Come compilare un ordine di pagamento legale. Come compilare un ordine di pagamento in Sberbank Business Online
Avrai bisogno
- - un computer;
- - Accesso ad Internet;
- - sistema "Banca-Cliente";
- - estremi del beneficiario (almeno nome, numero di conto corrente e BIC).
Istruzioni
Accedi al sistema "Banca-Cliente". Molto spesso, per questo è necessario utilizzare le chiavi sui supporti rimovibili ottenuti in banca quando ti connetti a questo servizio. In molti istituti di credito, è incluso di default nel pacchetto fornito quando si apre un conto corrente a una persona giuridica o imprenditore individuale. Altrimenti, puoi ordinarlo separatamente immediatamente all'apertura di un account o successivamente.
Utilizzando l'interfaccia di sistema, vai alla pagina per la generazione di un pagamento.
Assegna un numero all'ordine di pagamento. La cronologia di tutti i pagamenti effettuati dall'utente tramite la "Banca-Cliente" si riflette nel sistema. Tuttavia, è utile tenerne traccia anche su carta o elettronicamente sul proprio computer. Ciò è particolarmente importante se trasferisci anche i pagamenti in formato cartaceo.
Compila i campi per i dettagli del destinatario. Il modo più sicuro è copiarli da una fonte elettronica: fatture, contratti, pagamenti generati sul sito web del Servizio fiscale federale della Russia (nel caso di tasse e dazi statali), ecc. Se ciò non è possibile, inserire i dati manualmente, ma attenzione: con il minimo errore il pagamento non arriverà al destinatario.
Nella maggior parte dei casi, quando si specificano i dettagli bancari, è sufficiente inserire il BIK della banca in cui è aperto il conto con il beneficiario. Il sistema raccoglierà il resto delle informazioni da solo. Tuttavia, solo tu puoi inserire il nome del beneficiario e il numero del suo conto corrente.
Specificare l'importo e lo scopo del pagamento, selezionare il suo ordine rimanendo sulla voce più vicina nel menu a tendina.
Presta particolare attenzione al campo "110" e indica correttamente il tipo di pagamento, in modo che la FIU non debba incassare da te le multe che hai già pagato.
Il campo "107" ha lo scopo di indicare le informazioni sul periodo di pagamento. Questo campo ha 10 caratteri: nei primi 2 - designazione di pagamento - "МС" (" pagamento mensile"). Dopo "MC" metti un punto e scrivi il numero del mese (nella versione a due cifre - "01", "02", ecc.). Quindi metti di nuovo un punto e indica l'anno. Se la tua organizzazione trasferisce contributi, ad esempio, per luglio 2011, il campo "107" deve essere compilato come segue: "MS.07.2011". Se la tua organizzazione ha arretrati nel pagamento dei contributi (ad esempio, a partire dal 1 gennaio 2011), nel campo "107" inserisci le note: "ГД.00.2010". E se devi estinguere il debito, nel campo "107" metti "0".
Il campo "108" ha lo scopo di indicare la base di pagamento, e nel campo "109" viene registrata la data del documento in cui è inserito (richiesta, atto di esecuzione). Ad esempio: "07/27/2011". Se non hai debiti con la FIU, inserisci degli zeri in tutte le 10 celle del campo "109".
Nell'ultimo campo, inserisci le informazioni sui contributi (o sanzioni): fondo (FIU), il numero di registrazione dell'organizzazione e il periodo per il quale sono maturati i contributi.
Prestare particolare attenzione al campo "104", dove va indicato il KBK, dal momento che dal 2010 sono stati assegnati nuovi codici per i contributi alla FIU classificazione del budget... Puoi conoscere il loro elenco direttamente nell'ufficio pensionistico fondoao alla FIU.
Ogni banca accetta per l'esecuzione ordini di pagamento IVA correttamente compilati e provvisti di tutti dettagli richiestiistituito dalla Banca Centrale. Pertanto, in modo da non dover ristampare più volte ordine di pagamento, dalla prima volta emette un ordine di pagamento dell'IVA secondo tutte le regole.
Istruzioni
Nel campo prima del campo "N °" indicare il nome del documento di liquidazione - "ordine di pagamento". Nella finestra vuota in alto a destra, indicare la forma dell'ordine di pagamento "401060". Nel campo "No.", scrivi il numero dell'ordine di pagamento. Ma non più di tre, se ci sono più numeri, indica gli ultimi tre. Nel campo "Data" inserire la data di preparazione ed esecuzione dell'ordine di pagamento, deve corrispondere. Formato data: gg.mm.aaaa. Nel campo "Tipo di pagamento" inserire "".
Inserisci i dettagli del pagatore. Nel campo "Importo in parole" inserisci l'intero importo in parole in rubli. Inizi con una lettera maiuscola, non abbreviare la parola rubli, inserisci il numero di copechi in numeri e scrivi la parola di copechi per intero. Nel campo "Pagatore", inserisci il nome del pagatore che effettua il pagamento. Nel campo "Account No." indicare il numero account personale pagatore a un istituto di credito, ad es. il numero del conto personale del pagatore in cui viene effettuato il pagamento. Nel campo "Banca del pagatore" è indicato il nome e l'indirizzo dell'istituto di credito, in cui è indicato il conto personale del pagatore. Nel campo "BIC" indicare il codice identificativo della banca del pagatore. Nel campo "Account No." indicare il numero del conto bancario del pagatore. Allo stesso modo, inserire ulteriormente il BIC, il numero di conto e il nome della banca del beneficiario.
Alla fine, inserisci i restanti dettagli relativi all'IVA. Nel campo "Scopo del pagamento" indicare "pagamento IVA". Nel campo "M.P." mettere il timbro del pagatore. Nel campo "Firme" lasciare un'impronta della firma. Nel campo "TIN", annota il numero TIN del pagatore, se presente. Il resto dei marchi sono già apposti dal pagatore e dalla banca del beneficiario, ad es. non è necessario compilare nient'altro. Prima di recarti in banca, assicurati di controllare di aver compilato tutti i dettagli dell'ordine di pagamento.
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Fonti:
- ordine di pagamento iva nel 2019
L'azienda deve detrarre il dipendente dallo stipendio alimenti per il mantenimento del figlio minorenne ed elencarli. Di solito nel pacchetto di documenti inviati al lavoro della persona obbligata a pagare alimenti, il processo di pagamento è già stato concordato. Devi solo trasferire l'importo concordato di denaro sul conto corrente della controparte ogni mese o darlo a lei personalmente.
Avrai bisogno
- - ingiunzione di pagamento per il pagamento degli alimenti;
- - atto di esecuzione del tribunale, sulla base del quale vengono pagati gli alimenti.
Istruzioni
L'importo degli alimenti è stabilito nell'accordo sugli alimenti, atto di esecuzione o ordine del tribunaleinviato all'impresa ufficiali giudiziari... Può trattarsi di un importo fisso o di una percentuale dello stipendio del dipendente.
Nello stesso punto (nel foglio del tribunale) viene scritta la procedura per il pagamento degli alimenti. Di solito il denaro viene trasferito sul conto corrente dell'ex coniuge, inviato a lei per posta o consegnato a lei. Se la procedura per il pagamento degli alimenti non è stata scritta fino in fondo, verificare con l'altra parte (l'ex coniuge del dipendente) dove e come inviare alimenti... È auspicabile che questo non sia solo un accordo verbale, ma una dichiarazione scritta.
Compilare i campi dell'ordine di pagamento per il pagamento degli alimenti in conformità con il Regolamento della Banca Centrale della Federazione Russa del 03.10.2002 n. 2-P "Su pagamenti non in contanti in Federazione Russa". Nell'ordine di pagamento, se il denaro viene trasferito su un conto bancario personale, indicare l'importo dello stipendio del dipendente, il mese di riscossione degli alimenti, il numero di giorni lavorati, l'importo dell'imposta sul reddito, l'importo del rimanente debito, interessi e importo della ritenuta alla fonte, anche a causa del rimborso del debito.
Nel campo (61) "LOCANDA del beneficiario" inserire il numero di identificazione del contribuente di 12 cifre e, se è assente, inserire degli zeri.
In contabilità, cancellare la detrazione degli alimenti dal salario inviando Dt. 70 CT. 76.5, e il loro elenco è Dt. 76,5 ct. 51.
Voi pagate alimenti entro e non oltre 3 giorni dall'emissione degli stipendi ai dipendenti. Si prega di notare che un ritardo nel pagamento degli alimenti comporterà una penale di un decimo dell'importo per ogni giorno di cucitura.
Di solito il 25% del reddito viene pagato per un figlio. Per due figli -1/3, per tre o più ½ reddito. Gli alimenti vengono pagati fino a quando il bambino non raggiunge la maggiore età, e in alcuni casi anche dopo (in caso di malattia, incapacità, ecc.), Inoltre, è possibile il pagamento degli alimenti per genitori infermi e bisognosi, così come ex coniugi incapaci.
Un ordine di pagamento è infatti: un ordine a una banca di trasferire fondi su un altro conto corrente per uno scopo specifico. Durante il riempimento di questo documento è necessario seguire rigorosamente le regole stabilite dalla Banca Centrale della Federazione Russa. Ciò è particolarmente vero per il trasferimento dell'imposta sull'UTI.
Avrai bisogno
- - forma di pagamento dell'ordine 0401060.
Istruzioni
Compilare e presentare la dichiarazione sull'imposta unificata sul reddito figurativo all'ufficio delle imposte entro e non oltre il 20 ° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di rendicontazione. Questa regola è stabilita dall'articolo 346.32 Codice Fiscale RF. È necessario pagare l'imposta UTII entro e non oltre il 25 ° giorno del mese in cui è stata presentata la segnalazione.
Utilizza il modulo d'ordine di pagamento 0401060 per pagare l'UTI. Contattare il servizio fiscale presso la sede dell'impresa o scoprire sul sito web del Servizio fiscale federale della Federazione Russa http://www.nalog.ru/ i dettagli per i quali è necessario trasferire l'imposta. È necessario chiarire il nome e l'indirizzo della banca del beneficiario, il numero del conto corrispondente, il numero del sottoconto e il BIC.
Compilare i dati di base richiesti per il corretto trasferimento dell'UTI. Nel campo 104, è necessario specificare il codice della classificazione di budget per UTII, che nel 2011 ha il valore: 182 1 05 02010 02 1000 110. Fare attenzione durante la compilazione, poiché un errore in una cifra può portare a sanzioni. Nel campo 105, inserisci il codice OKATO relativo alla tua azienda.
Se non lo sai, contatta l'ispettorato del servizio fiscale federale per il quale l'organizzazione è registrata. Nel campo 106 viene inserito il motivo del pagamento. Per i pagamenti dell'anno in corso, viene inserita la designazione di TP. Nel campo 108 viene indicato il numero del documento, mentre se è stato precedentemente indicato TP viene impostato il valore 0.
Immettere la data del documento nel campo 109, corrisponde alla data corrente di trasferimento. Il campo 110 indica "Tipo di pagamento". Nel caso del trasferimento di UTII, viene posta la designazione del NS, il pagamento dell'imposta o del dovuto. Nel campo "Stato pagatore" al numero 101, viene indicato 01 se sei una persona giuridica.
Immettere i dettagli dell'azienda pagatore UTII e i dettagli per il pagamento dell'imposta. Il numero dell'ordine di pagamento viene apposto in accordo con il reparto contabilità dell'azienda. Nella causale del pagamento è necessario indicare " Imposta unica sul reddito figurativo "e aggiungere il periodo per il quale avviene il trasferimento, ad esempio," per il 3 ° trimestre 2011 ".
Fonti:
- ordine di pagamento ENVD
Un ordine di pagamento è necessario per elaborare una serie di pagamenti non in contanti, nonché per effettuare pagamenti tramite coordinate bancarie. La banca centrale RF, è stato creato un sistema unificato che ti permette di avere forma uniforme per compilare questo documento.
Istruzioni
Nella parte superiore del foglio, digita "Pagamento incarico". Indicare il suo numero di serie accanto ad esso. Se hai forma pronta ordine di pagamento, quindi uno specialista Sberbank Metterà lui stesso il suo numero di serie dopo che gli avrai fornito il modulo compilato. Puoi stampare questo ordine dal sito ufficiale Sberbank o ottenerlo direttamente in ufficio.
Contrassegnare la data dell'ordine di pagamento, a partire dalla quale verrà eseguito il conto alla rovescia del tempo appositamente assegnato per l'attivazione di questo pagamento (di regola, questo periodo può essere fino a 10 giorni).
Specifica il tipo di pagamento. Fondamentalmente la parola "elettronico". Quindi, inserisci l'importo. Per prima cosa inserisci il suo valore numerico, quindi scrivilo per intero tra parentesi.
Compila la parte principale del documento di pagamento. Deve contenere tutti i dati necessari del mittente e del destinatario di quanto specificato somma di denaro... Specificare i seguenti dati: nome della società, KPP, TIN, BIK e il nome della banca, numeri di regolamento e conti di corrispondenza. Allo stesso tempo, segna i dettagli di ciascuna delle parti nel campo appositamente designato.
Immettere il tipo di operazione. Non è necessario modificarlo, si tratta dei numeri 01, che indicano la cifra corrispondente assegnata all'ordine di pagamento.
Descrivere lo scopo del pagamento (elencare il nome dei beni o servizi, contrassegnarne il numero, le date del contratto o altri documenti).
Trasferisci il pagamento completato incarico persone autorizzate alla firma (specialista Sberbank).
Depositare l'importo richiesto di fondi tramite la cassa operativa Sberbank... Dopo il pagamento riceverai un assegno sul tuo ordine di pagamento.
In alcune aziende, il trasferimento dei salari viene effettuato tramite bonifico bancario. Per questo, un pagamento incarico... Di norma, per compilare tale documento, viene utilizzato un modulo standard, il cui codice corrisponde a 0401060. Quando si immettono le informazioni nel pagamento incarico, che viene inviato sul conto corrente del dipendente, seguire l'ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 106n.
Avrai bisogno
- - documenti dei dipendenti;
- - estremi del conto bancario del dipendente;
- - Ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 106n;
- - documenti della società, compresi i dettagli del conto bancario della società.
Istruzioni
Apri il programma installato sul tuo computer progettato per effettuare pagamenti elettronici. Molte aziende utilizzano Internet banking. Immettere la password assegnata alla propria azienda durante la registrazione del software. Apri il modulo dell'ordine di pagamento. Immettere il numero del documento. Nella maggior parte dei casi, il numero viene assegnato automaticamente. Scrivi un codice di stato che identifichi la tua organizzazione come contribuente. Con OPF imprenditore individuale specificare "09". Il resto dell'elenco di codici è enunciato nell'ordine del Ministero delle finanze della Russia n. 106n.
Scrivi la data effettiva dell'ordine di pagamento. Inserisci il nome del tipo di pagamento, nella maggior parte dei casi il denaro viene trasferito elettronicamente, meno spesso - tramite telegrafo, posta. Indicare l'importo della retribuzione del dipendente a cui viene effettuato il trasferimento. In questo caso, scrivi le parole "rubli", "copechi" per intero, senza abbreviazioni. Quando si invia una ricompensa in rubli, inserire "\u003d".
Ora scrivi il nome della società secondo lo statuto, un altro documento costitutivo. Indicare TIN, KPP dell'azienda. Inserisci il cognome, le iniziali della persona registrata come imprenditore individuale, se l'azienda ha un OPF corrispondente. Inoltre, per i singoli imprenditori solo TIN. Indicare il numero del conto corrente da cui verranno trasferiti i fondi contanti, non dimenticare di inserire i dati della banca in cui è aperto il conto.
Inserire quindi i dati anagrafici completi del dipendente a cui viene trasferito il compenso per lo svolgimento della funzione lavorativa. Indicare il numero del suo conto corrente in cui è aperto, nonché le coordinate bancarie, compreso BIC, indirizzo, conto corrispondente.
Immettere "stipendio" nella colonna dello scopo del pagamento. Fare inoltre riferimento al numero, alla data del contratto di lavoro (contratto) concluso con uno specialista in sede di candidatura. Specificare l'importo della retribuzione applicando detrazioni richieste... Sottrai dal risultato tassa sul reddito, inserisci l'importo ricevuto nella colonna "importo del pagamento". Salva il tuo pagamento incarico, invialo alla banca per cancellare l'importo dal tuo conto corrente.
Fonti:
- Come compilare gli ordini di pagamento
Quando si effettuano pagamenti non in contanti, vengono spesso utilizzati trasferimenti di fondi tramite ordini di pagamento. Sono redatti su carta intestata forma unificata e sono trasferiti alla banca per l'esecuzione entro i termini stabiliti dal contratto di conto corrente e dalla legge. Esistono diversi modi per inviare ordini di pagamento alla banca.
Istruzioni
Per dozzine di anni, il denaro è stato trasferito utilizzando i documenti di pagamento presentati in banca di servizio su carta. All'inizio venivano stampati su moduli tipografici usando una macchina da scrivere e, con l'avvento dei computer, iniziarono a essere formati in un programma di contabilità, stampati sotto una copia carbone su una matrice e successivamente su una stampante laser. Oggi questo metodo non ha perso la sua rilevanza ed è ancora ampiamente utilizzato da molte imprese.
Se preferisci il flusso di documenti cartacei tradizionale, prepara gli ordini di pagamento:
- compilare, osservando i requisiti per la registrazione e verificando la correttezza dei dati;
- stampa in 2 copie: una per l'archiviazione nei documenti del giorno della banca, l'altra per allegare all'estratto conto del conto corrente. Di solito non sono necessarie più copie, poiché la maggior parte delle banche utilizza moduli elettronici per lo scambio di documenti;
- firmarli presso le persone cui è stato concesso il diritto della prima e della seconda firma, e apporre il sigillo dell'impresa.
Trasferire gli ordini di pagamento eseguiti al contabile-operatore della banca di servizio. Considera il periodo di tempo stabilito per l'accettazione dei documenti: ad esempio, gli ordini consegnati prima delle 15:00 possono essere eseguiti lo stesso giorno e gli ordini ricevuti dopo le 15:00, il giorno successivo.
Il più moderno e in modo conveniente l'invio degli ordini di pagamento è il loro trasferimento tramite il sistema "Cliente-Banca" ("Internet-Client", "Internet-Bank", "Telebank", ecc.). Per utilizzarlo, è necessario concludere un accordo con la banca, stabilire software e per fare firme elettroniche digitali (EDS) su supporti rimovibili, in particolare, schede flash. Ogni banca sviluppa un programma tenendo conto dei propri requisiti di sicurezza, ma in generale i principi di funzionamento sono simili.
Gli ordini di pagamento possono essere generati direttamente nel sistema "Cliente-Banca". Per fare ciò, apri la scheda "Ordini di pagamento", seleziona la voce "Crea", compila i campi richiesti e salva il documento. È inoltre possibile eseguire prima gli ordini di pagamento nel programma di contabilità, quindi caricarli sul "Cliente-Banca" tramite il file di scambio.
Il passaggio successivo consiste nel firmare i documenti creati utilizzando l'EDS dei dipendenti responsabili indicati nella scheda con firme di esempio. Inserire il supporto rimovibile con EDS nell'ingresso USB del computer, contrassegnare gli ordini di pagamento, selezionare la voce appropriata nel menu e completare la prima e la seconda firma.
Preparare gli ordini firmati per l'invio, verificare ancora una volta la correttezza di esecuzione e la corrispondenza dei dati e avviare una sessione di scambio documenti con la banca. Se la copertura del denaro è sufficiente, gli ordini di pagamento inviati riceveranno lo stato "Accettato".
Consiglio 10: come compilare un ordine di pagamento per la Cassa pensione
Le imprese che pagano lo stipendio ai propri dipendenti devono effettuare trasferimenti al Fondo Pensione della Federazione Russa. Per questo, il contabile della società compila un ordine di pagamento. Il Ministero delle Finanze della Russia ha sviluppato un modulo speciale per questo documento, nonché una guida, che può essere trovata nell'ordine di questo dipartimento n. 106-n.
Avrai bisogno
- - modulo d'ordine di pagamento 0401060;
- - documenti aziendali;
- - bilancio d'esercizio per anno.
Istruzioni
Utilizzare il modulo di ordine di pagamento standard, a cui è assegnato il codice 0401060. Immettere il numero del documento. In molti programmi (come -bank), viene posizionato automaticamente, poiché la sequenza degli ordini viene tracciata. Indicare lo status della società come contribuente. Se la società è un agente fiscale, inserire il codice 02, persona giuridica - 01, imprenditore individuale - 09. Gli altri codici sono presentati nell'ordine corrispondente.
Qui puoi anche trovare le informazioni necessarie su tasse e premi assicurativi. Il sito del servizio in linea offre un servizio simile. Tutti i passaggi della formazione dell'ordine di pagamento sono accompagnati da suggerimenti e commenti necessari. Uno dei piccoli inconvenienti, che colpisce, è che la capacità di determinare la banca del pagatore non viene implementata qui se la inserisci nel modulo della banca BIK. Su altre piattaforme Formz.ru e risorse di rete operbank.ru, il sistema è più flessibile e consente di scegliere il BIK della banca (è disponibile sulla risorsa del sito). Inoltre, è sempre possibile controllare i dettagli e altri dettagli di pagamento per la conformità con i requisiti legali attuali. Su ciascuna delle risorse Internet è possibile stampare un documento e salvare l'ordine di pagamento online completato in un comodo formato per l'invio tramite e-mail.
Checkpoint: coordinate bancarie cliente BIK: puoi inserire nome, posizione e corr. conto corrente bancario dal classificatore, indicando il BIK della banca e cliccando il pulsante sottostante. Nome banca: Ubicazione: Corr.
Ordine di pagamento
A causa di ciò, il compito delle persone di trasferire fondi è facilitato. Tuttavia, il cliente è l'unico responsabile dell'accuratezza e della completezza dei dati. Prima di firmare l'ordine di pagamento, il cliente è tenuto a verificare l'esattezza dei dati.
Se è impossibile o non necessario inserire singoli dettagli, viene inserito il valore "0". Il numero di copie dell'ordine di pagamento presentato alla banca dipende dal numero di partecipanti all'operazione di regolamento. È obbligatorio riportare sull'ordine di pagamento la firma personale del pagatore e l'impronta del sigillo (se presente).
La banca restituisce una copia al cliente con un segno di esecuzione.
Importante: il CBC e l'UIN sono esclusi anche per le tasse pagate da persone fisiche. Se non si conosce il codice di classificazione del budget richiesto a cui si intende effettuare un pagamento, il sistema consentirà di inserire manualmente il nome della tassa e quindi selezionare la direzione di pagamento desiderata dalla directory aggiuntiva (il BCC richiesto). Dopo aver deciso i codici, dovresti scegliere il tipo di pagamento:
- Imposta di base;
- Interessi su tasse o contributi;
- Sanzioni.
L'intero sistema di riempimento è suddiviso in blocchi, in cui è impossibile entrare fino a quando tutti i dettagli richiesti non sono stati compilati e verificati.
Dove posso trovare il servizio di compilazione di un pagamento online? Valutare l'attrattiva e la convenienza di compilare un pagamento ordini online, è necessario testarne le capacità nella pratica. Da quanto detto in precedenza, è possibile valutare le capacità del servizio sul sito FTS.
Rivista online per un ragioniere
Ordine di pagamento: N. di informazioni sul pagatore: Nome: TIN: KPP: Coordinate bancarie del pagatore: Conto corrente del pagatore: In banca (nome della banca): BIC: Conto corrispondente: Informazioni sul destinatario: Nome della LLC o nome completo: TIN: KPP: Coordinate bancarie beneficiario: Conto corrente del beneficiario: Presso la banca (nome banca): BIK: Conto corrispondente: Informazioni di pagamento: Tipo di pagamento: non specificare UrgentlyElectronic Mail Telegraph Altro specificato dalla banca Specificare il valore Ordine di pagamento: Informazioni sul pagamento: Nome pagamento Aliquota IVA Importo senza IVA% 18% Aggiungi una riga Codice per incorporare il modulo Ordine di pagamento sul tuo sito web Puoi compilare questo modulo con i dati del tuo file File Excel - XLS e CSV sono i più adatti, ma sono possibili anche altri.
Allo stesso tempo, esempi di documenti completati possono essere utilizzati come esempi:
- ingiunzione di pagamento per il pagamento dei contributi alla FSS da parte di assicurazione volontaria in caso di invalidità temporanea;
- ingiunzione di pagamento dei contributi alla FSS per l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Come stampare È molto facile stampare un ordine di pagamento online. La maggior parte dei servizi, dopo aver cliccato sul pulsante "Genera documento di pagamento", propone di stampare il modulo compilato. Sul sito FTS si propone di salvare l'ordine in formato RTF, che viene poi aperto con Microsoft Word, Microsoft WordPad o OpenOffice Writer e può essere stampato nel solito modo.
Quando si redige un ordine a Sberbank Online, è possibile inviare un documento per il pagamento senza stamparlo.
Indipendentemente dalla disponibilità di fondi sul conto del pagatore, la banca accetta i documenti di pagamento. Foto: ordine di pagamento di esempio Se è disponibile l'importo richiesto, l'ordine viene eseguito. In caso di fondi insufficienti, i documenti di pagamento vengono salvati ei pagamenti vengono effettuati nell'ordine stabilito man mano che i fondi vengono ricevuti sul conto.
Un ordine di pagamento online può essere certificato dalla firma del pagatore dopo la stampa del documento. Quando il documento creato viene inviato alla banca in formato elettronico, è necessaria una firma elettronica. Procedura di formazione Per la preparazione di un ordine di pagamento, viene utilizzato un modulo standard del modulo 0401060.
Questo è il formato utilizzato dai servizi online durante la creazione dei pagamenti.
Modulo aperto:
Quando si pagano le tasse, sorgono sempre molte ambiguità, che possono essere risolte facendo riferimento all'articolo sugli errori negli ordini di pagamento con campioni di riempimento. Fasi della compilazione di un ordine di pagamento online Uno dei servizi più autorevoli si trova sul sito web di FTS. Il primo passo nella compilazione dell'ordine di pagamento inizia con la determinazione della forma giuridica del pagatore: singolo imprenditore, organizzazione o individuo.
Nella metà destra dello schermo sono presenti prompt che corrispondono ai dati inseriti in ogni fase del pagamento, nonché i dettagli dei dati da compilare.
Compilazione di un ordine di pagamento online sul sito Web di FTS
Ad esempio, se il pagamento viene effettuato da una società, selezionando lo stato di persona giuridica, gli altri dati saranno inattivi per la selezione, colorando le informazioni in grigio. Cioè, non creerai un documento di pagamento destinato al pagamento da parte di individui tramite le casse delle banche pubbliche in contanti.
I dettagli PFR vengono inseriti automaticamente Inserisci i dati personali E salva il documento o stampa una ricevuta Quando selezioni la voce "Pagatori di premi assicurativi ... privati" Compila i campi per creare un documento di pagamento Come apparirà il documento finito , puoi vedere l'esempio di alcuni campioni:
- un ordine di pagamento di una persona giuridica pagatore per il pagamento di premi assicurativi per una OPS per il pagamento di una pensione assicurativa;
- ingiunzione di pagamento di una persona giuridica pagatore per il pagamento di premi assicurativi per una OPS per il pagamento di una pensione finanziata.
Se il sito FSS Il sito web di FSS non dispone di un servizio per la creazione di ordini di pagamento. Puoi utilizzare qualsiasi servizio online conveniente. Il processo di riempimento non è poi così diverso. Come estremi del destinatario sono indicati i dati del dipartimento territoriale della FSS.
Alcune risorse consentono, dopo la registrazione, di salvare tutti i moduli online creati in un archivio personale e di stamparli in qualsiasi momento opportuno. Quasi tutti i programmi in linea annotano gli errori di riempimento e non consentono di continuare a compilare il documento fino a quando non viene eliminato. Ciò riduce al minimo il rischio di creazione di documenti errati.
Standard applicabili Dal 2012 è stato redatto un ordine di pagamento in conformità ai requisiti specificati nel Regolamento della Banca di Russia n. 383 del 19.06.2012. Secondo lo standard, il trasferimento di fondi, indipendentemente dalla presenza / assenza di un conto, viene effettuato dalla banca solo se esiste una forma standard approvata di pagamenti non in contanti e solo su richiesta del cliente. Di tutte le forme di ordini dei clienti, la più popolare è l'ordine di pagamento.
La Banca di Russia consente alle banche di svolgere la funzione di addetto alla redazione degli ordini.
Un ordine di pagamento (chiamato anche ordine di pagamento) è un documento di regolamento. Il titolare del conto bancario, che si chiama pagatore, utilizza l'ordine di pagamento per emettere alla banca in cui si trova il suo conto corrente, un ordine per trasferire una certa quantità di fondi sul conto del beneficiario. Allo stesso tempo, il conto del beneficiario può essere aperto in qualsiasi altro istituzione finanziaria... Un ordine di pagamento può essere creato in due versioni: in versione cartacea e in versione elettronica. Nella versione elettronica, un pagamento può essere creato solo se il titolare del conto ha un conto nel conto personale della banca.
Ordine di pagamento
Generalmente, ordine di pagamentoe viene creato in quattro copie. La prima copia dell'ordine di pagamento viene utilizzata presso la banca del pagatore. Sulla base di questa copia, l'importo specificato di fondi viene addebitato sul conto del pagatore. Questa copia dell'ordine di pagamento rimane nei documenti di questa banca. La seconda e la terza copia dell'ordine di pagamento vengono inviate alla banca del beneficiario. La seconda copia dell'ordine di pagamento è la base per accreditare i fondi sul conto. La seconda copia rimane nei documenti della banca in cui è aperto il conto del beneficiario. La terza copia è allegata all'estratto conto del beneficiario ed è la base per la conferma della transazione bancaria. La quarta copia dell'ordine di pagamento viene restituita al pagatore. Questa copia è timbrata con la banca. Il timbro della banca è una ricevuta che conferma l'accettazione dell'ordine di pagamento per l'esecuzione.
Vaglia accettato dalla banca in ogni caso, anche se non ci sono soldi sul conto del pagatore. Ma questo ordine di pagamento verrà eseguito solo dopo che l'intero importo richiesto per il pagamento sarà visualizzato sul conto del pagatore.
Come compilare gli ordini di pagamento
Quando si compila un ordine di pagamento, è necessario specificare le seguenti informazioni:
- Numero e data di preparazione dell'ordine di pagamento.
- Viene indicato il tipo di pagamento.
- Ammontare del pagamento. L'importo del pagamento può essere specificato in due opzioni: in numeri e in parole.
- Informazioni sul pagatore. Queste informazioni includono le seguenti informazioni: nome completo del pagatore, il suo numero di conto. È indicato anche il nome completo della banca, nonché indirizzo legale, deve essere indicato il conto corrispondente di questa banca e il suo BIC.
- Informazioni sul destinatario del pagamento. Queste informazioni includono le seguenti informazioni: nome completo del pagatore, il suo numero di conto. È inoltre indicato il nome completo della banca, nonché la sede legale, il conto corrispondente di questa banca e il suo BIC.
- È necessario specificare il tipo di operazione. Il tipo di operazione è indicato secondo le regole stabilite dalla contabilità.
- È imperativo indicare lo scopo di questo pagamento.
- Termine di pagamento e sua sequenza.
Il pagamento deve essere certificato da una firma e un sigillo, che vengono apposti sia dal pagatore che dalla banca. Le regole per la compilazione di un ordine di pagamento dipenderanno dalla forma organizzativa a cui appartiene il pagatore (imprenditore individuale, LLC, ecc.)
Dove posso compilare un ordine di pagamento online (2017)?
eccetera.). Inoltre, le regole per la compilazione di un ordine di pagamento dipendono dal sistema di tassazione utilizzato.
Modulo d'ordine di pagamento
Il modulo dell'ordine di pagamento viene compilato ed eseguito in conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento della Banca di Russia del 3 ottobre 2002 n. 2-p "Sui pagamenti senza contanti nella Federazione Russa", rivisto dalle Direttive della Centrale Banca della Federazione Russa del 22 gennaio 2008 n. 1964-U. Se l'ordine di pagamento viene compilato in formato cartaceo, non sono consentite correzioni, macchie o altre inesattezze, nonché l'uso di un correttore di bozze.
Codice ordine di pagamento
Dal 31 marzo 2014 nei dettagli dell'ordine di pagamento 22 ha iniziato ad essere indicato il "Codice dell'ordine di pagamento" identificatore univoco ratei (UIN). UIN è un numero univoco che consente alle organizzazioni di ispezione di riflettere rapidamente il pagamento ricevuto nel programma. Il campo 22 "Codice ordine di pagamento" è sempre compilato. Non dovrebbe esserci un valore vuoto. Se il campo 22 non viene compilato, la banca non sarà in grado di effettuare tale pagamento.
Pagamento dei premi assicurativi online sul sito FTS
Sotto forma di un elenco di ordini di pagamento (vedere Fig. 2.24), fare clic sul pulsante nella barra degli strumenti.
Si aprirà una finestra Ordine di pagamento.
Un certo numero di campi della finestra sarà già compilato dal sistema. I campi con uno sfondo bianco vengono compilati o modificati manualmente. I campi con sfondo grigio vengono compilati dall'utente selezionando i valori dall'elenco o automaticamente dal sistema durante il processo di compilazione dei dettagli dei documenti.
Immettere o modificare i valori degli attributi:
Immettere o modificare i valori dei dettagli dell'ordine di pagamento:
In campo camera modificare il numero del documento se necessario. Per impostazione predefinita, il sistema numera i documenti in ordine di creazione durante l'anno solare.
In campo l'appuntamento modificare la data del documento se necessario. Per impostazione predefinita, il campo viene riempito con la data corrente.
In campo Modalità di pagamento modificare il metodo di invio del documento se necessario. L'impostazione predefinita è.
In campo Pok. stato se necessario, indicare lo status di contribuente. Il campo è vuoto per impostazione predefinita.
Nel blocco Pagatore inserisci o modifica i valori dei dati del pagatore:
In campo Checkpoint se necessario, modificare il KPP del pagatore.
Se necessario, modificare i dettagli del conto del pagatore:
In campo Contare. No. (conto del pagatore) cambia il numero di conto.
Campi Pagatore, Banca del pagatore, BIK, Contare. No. (corrispondente / conto della banca del pagatore) verrà compilato automaticamente.
In campo Pagatore modificare il nome dell'organizzazione se necessario.
Nel blocco Destinatario immettere i valori dei dettagli del destinatario in uno dei seguenti modi:
Se le informazioni del destinatario erano state precedentemente inserite nella directory dei corrispondenti:
Seleziona un destinatario dalla directory dei corrispondenti (puoi anche cercare un destinatario in base ai valori del campo Destinatario e LOCANDA).
Campi banca del beneficiario, BIK, Contare. No. (corrispondente / conto della banca del beneficiario), Destinatario, LOCANDA, Checkpoint, Contare. No. (account beneficiario) verrà riempito con i valori dalla ricerca.
Se il destinatario non è nella directory dei corrispondenti (nuovo destinatario), compila manualmente i campi appropriati:
Inserisci le coordinate bancarie del beneficiario:
In campo BIK immettere o selezionare il valore BIC dalla directory RF BIC.
Campi Banca del beneficiario e Contare. No. (corrispondente / conto della banca del beneficiario) verrà compilato automaticamente.
In campo LOCANDA inserisci il TIN del destinatario.
In campo Checkpoint inserisci il KPP del destinatario.
In campo Contare. No. (conto del beneficiario) inserire il numero di conto del beneficiario.
In campo Destinatario immettere il nome dell'organizzazione del destinatario.
Se viene effettuato un pagamento al budget, nel blocco Campi 104-110 immettere i valori richiesti per i dettagli del budget.
Per inserire i dettagli:
In campo KBK inserisci il KBK del pagamento o compila il campo con degli zeri.
In campo OKTMO inserire il codice o il numero OKTMO.
In campo Plt principale. indicare il motivo del pagamento.
Specificare il periodo fiscale o il codice doganale:
Se devi specificare il periodo fiscale:
In campo Scopo del campo 107 selezionare un valore (predefinito).
Sotto il campo Scopo del campo 107 verranno visualizzati tre campi per l'inserimento del periodo d'imposta.
Compila i campi per inserire il periodo fiscale da sinistra a destra:
Nel primo campo, inserisci un codice o un numero o un numero di data.
Nel secondo campo, a vostra scelta, nel primo campo, specificare il codice o il mese della data.
Nel terzo campo, a vostra scelta, nel primo campo, specificare il codice o l'anno della data.
Se è necessario indicare il codice dell'autorità doganale:
In campo Scopo del campo 107 selezionare un valore.
Sotto il campo Scopo del campo 107 verrà visualizzato un campo per l'inserimento del codice doganale.
Immettere il codice dell'autorità doganale nel campo appropriato.
In campo Nom. doc. indicare il numero del documento sulla base del quale viene effettuato il pagamento, oppure un numero.
Compila tre campi per inserire la data del documento in base al quale viene effettuato il pagamento (da sinistra a destra):
Nel primo campo, inserisci un numero o una cifra per la data.
Nel secondo campo, a tua scelta, nel primo campo, specifica il mese della data oppure lascia il campo vuoto.
Nel terzo campo, a tua scelta, nel primo campo, specifica l'anno della data oppure lascia il campo vuoto.
In campo Tipo di tavola. specificare il tipo di pagamento o il numero.
Nel blocco Quantità indicare l'importo del pagamento e l'importo dell'IVA nel seguente ordine:
In campo Quantità indicare l'importo del pagamento.
Il sistema calcolerà e visualizzerà automaticamente nel campo I.V.A. Valore IVA, la voce corrispondente verrà aggiunta al campo Scopo del pagamento.
Se necessario, sul campo Metodo di calcolo dell'IVA modificare il modo in cui viene calcolata l'IVA. Il calcolo della percentuale è selezionato per impostazione predefinita.
Se necessario, sul campo Aliquota IVA modificare il valore dell'aliquota IVA (in percentuale). L'impostazione predefinita è.
Se necessario, modificare l'ordine di pagamento nel campo Ocra. pl.
Se devi effettuare un pagamento urgente o urgente:
Indicare il grado di urgenza del pagamento:
Se devi effettuare un pagamento urgente, compila il campo di selezione Urgente.
Se devi effettuare un pagamento urgente:
Compila il campo di selezione Urgente.
Potrai specificare la modalità urgenza nel campo Modalità urgenza.
Come pagare le tasse per i singoli imprenditori sul sito web delle tasse
Selezionare la modalità richiesta dall'elenco. Valori disponibili:
Pagamento urgente senza preavviso;
Pagamento urgente con notifica.
Fare clic sul pulsante accanto al campo Modalità urgenza.
Le informazioni sull'urgenza del pagamento verranno inserite nel campo Scopo del pagamento.
Se il destinatario è un non residente:
Specificare i dettagli per i pagamenti a un non residente:
In campo Visualizza codice transazioni in valuta inserire il valore del codice operazione valuta.
In campo Numero del passaporto della transazione inserire il numero di passaporto della transazione.
Fare clic sul pulsante accanto al campo Numero del passaporto della transazione.
I valori del codice dell'operazione di valuta e del numero di passaporto della trattativa verranno aggiunti al campo Scopo del pagamento.
Specificare lo scopo del pagamento nel campo Scopo del pagamento in uno dei seguenti modi:
Immettere manualmente lo scopo del pagamento o modificare le informazioni inserite nel campo Scopo del pagamento automaticamente.
Seleziona uno scopo di pagamento dal registro di riferimento degli scopi di pagamento.
Controlla il documento prima di salvare:
Fare clic sul pulsante.
Se non ci sono errori o commenti, verrà visualizzato un messaggio che indica che il documento ha superato i controlli.
In questa finestra:
Fare clic sul pulsante Vicino.
Salva le tue modifiche:
Fare clic sul pulsante.
Il sistema verificherà la correttezza della compilazione dei campi, dopodiché:
Se non ci sono errori o commenti, il documento verrà salvato e tornerai all'elenco dei documenti nell'area di lavoro. Il documento generato apparirà nell'elenco con uno stato.
Se sono presenti errori e / o avvisi, verrà visualizzata una finestra Documentare i risultati della verificacontenente un elenco di avvisi e messaggi di errore.
In questa finestra:
Per tornare alla modifica e apportare le correzioni necessarie:
Fare clic sul pulsante Vicino.
Sarai riportato alla finestra del documento.
Il sistema verificherà se il numero del documento è duplicato:
Se in quest'anno una copia dello stesso ED con lo stesso numero non è stata salvata nel sistema, il documento generato verrà salvato con il numero corrente.
Se una copia dello stesso ED con lo stesso numero è già stata salvata nel sistema nell'anno corrente, il documento generato verrà salvato con il numero libero successivo più grande e verrà visualizzato un messaggio sul nuovo numero.
Verrai riportato all'elenco dei documenti nell'area di lavoro. Il documento generato apparirà nell'elenco con uno stato.
Pertanto, il Servizio fiscale federale della Russia offre ai contribuenti l'opportunità di generare pagamenti utilizzando uno strumento online sviluppato dal dipartimento, disponibile all'indirizzo: https://service.nalog.ru/. Impariamo come usarlo. Inviamo un ordine di pagamento online all'IFTS: istruzioni passo passo L'algoritmo per la compilazione del modulo di ordine di pagamento online sul sito Web del Servizio fiscale federale della Russia prevede l'immissione dei dati passo dopo passo. Consideriamo quali dovrebbero essere, avendo convenuto che dobbiamo pagare il sistema fiscale semplificato secondo lo schema del “reddito”. Puoi familiarizzare con un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per il pagamento del sistema fiscale semplificato nell'articolo "Esempio di ordine di pagamento per il sistema fiscale semplificato" reddito "per il 2015-2016. Subito dopo aver cliccato sul link specificato, verrà caricata una pagina in cui è necessario inserire il codice IFTS. Lascia che sia l'Ispettorato del servizio fiscale federale n. 1 a Mosca. Il suo codice è 7701. Lo inseriamo, clicchiamo "Avanti".
Come generare una ricevuta in base al modulo PD-4 per il pagamento delle tasse - cosa fare se la ricevuta viene persa?
Successivamente, è necessario indicare il comune in cui opera il contribuente, ad es.
Stampa gli ordini di pagamento online
Il servizio "Learn OKTMO" permette di determinare questo requisito tramite il codice o il nome OKATO comune... Agli ascoltatori del seminario sono state spiegate le regole per la compilazione degli ordini di pagamento, la necessità di controllare dettagli come KBK, OKTMO, dettagli del beneficiario del reddito, perché la loro corretta compilazione riduce il rischio di accreditare i pagamenti su ricevute poco chiare. Ai partecipanti al seminario è stato ricordato che fino al 1 luglio 2016
atti programma governativo dichiarazione, regolamentata Legge federale del 08.06.2015 n. 140-FZ "Sulla dichiarazione volontaria da parte di persone fisiche di attività e conti (depositi) presso banche e sulle modifiche ad alcune atti legislativi Federazione Russa ”, all'interno del quale i contribuenti possono dichiarare proprietà (conti bancari), compresi quelli controllati tramite proprietari prestanome.
Ordine di pagamento
Si è tenuto un seminario presso l'Ispettorato del Servizio fiscale federale della Russia per la città di Angarsk, in cui ai contribuenti sono state informate le regole per la specifica, in conformità con l'ordine del Ministero delle finanze della Russia del 12 novembre 2013 n. 107n, informazioni nei documenti di pagamento per il pagamento di tasse e commissioni al bilancio, servizi elettronici FTS of Russia, il programma di dichiarazione volontaria da parte di individui di attività e conti (depositi) nelle banche e la procedura per ottenere l'accesso a " Account personale contribuente "sul sito web servizio fiscale utilizzando il login e la password del portale dei servizi pubblici. Durante il seminario, i dipendenti dell'ispettorato hanno parlato in dettaglio dei servizi Internet del servizio fiscale. In particolare, utilizzando il servizio "Compila un ordine di pagamento", i contribuenti possono preparare documenti di pagamento elettronico per il trasferimento di tasse, commissioni e altri pagamenti a bilancio.
Ordine di pagamento online (dove compilare rapidamente nel 2018)
Con un pagamento trimestrale del sistema fiscale semplificato, puoi saltarlo, poiché la dichiarazione in base a questo regime fiscale viene presentata una volta all'anno. Successivamente, fissiamo l'ordine di pagamento - 05. Successivamente, indichiamo nel modulo online:
- TIN e KPP del pagatore;
- nome della ditta;
- il nome della banca presso la quale la società ha un conto corrente;
- estremi del conto corrente della società;
- BIK istituto di creditoin cui viene aperto il conto corrente;
- importo del pagamento in rubli interi (se l'importo preliminare è in copechi, arrotondarlo per eccesso o per difetto).
Fare clic su "Avanti" e verificare ancora una volta la correttezza dei dati inseriti per tutti gli elementi. Dopo di che premiamo il pulsante "Genera ordine di pagamento".
Il sistema proporrà immediatamente di scaricare il documento corrispondente in formato RTF.
Rivista online per un ragioniere
Aggiungi ai preferitiInvia per posta Compilare un ordine di pagamento sul sito web ufficio delle imposte ogni contribuente può farlo. Questo metodo è comodo ed efficiente. Ti diremo come farlo. Compiliamo l'ordine di pagamento al Servizio fiscale federale Inviamo l'ordine di pagamento all'Ispettorato del servizio fiscale federale online: istruzioni dettagliate Compiliamo l'ordine di pagamento al Servizio fiscale federale Le principali fonti di legge che regolano la procedura per la compilazione degli ordini di pagamento al Servizio fiscale federale e altre strutture di bilancio sono:
- ordine del Ministero delle Finanze della Russia del 12 novembre 2013 n. 107n;
- regolamento della Banca di Russia del 19 giugno 2012 n. 383-P.
Questi documenti non cambiano spesso, ma questo non significa che compilare gli ordini di pagamento, soprattutto quelli relativi al pagamento delle tasse, sia facile e semplice.
Questa procedura ha un gran numero di sfumature. Possono essere predeterminati, in particolare, dal metodo di compilazione dell'ordine di pagamento.
Come creare un ordine di pagamento online nel 2018
Il principio generale di funzionamento è il seguente: Il pagatore compila i campi del modulo Man mano che appaiono sullo schermo Per passare al campo successivo Premere il pulsante Avanti, è anche possibile lasciare il campo vuoto e andare oltre Separare i dettagli È possibile selezionare dal elenco a tendina in un campo specifico Dopo che tutti i campi saranno stati compilati Premere il pulsante "Genera un documento" Se tutte le informazioni sono corrette Non resta che stampare l'ordine di pagamento Se uno qualsiasi dei campi è compilato in modo errato. È possibile utilizzare il pulsante "Indietro" per tornare alla riga precedente. Le informazioni vengono eliminate e si può iniziare a creare un nuovo ordine di pagamento. Il modulo online sul sito FTS è composto da sezioni come: Definizione del codice IFTS e OKATO (OKTMO ) Conoscendo il valore desiderato, l'utente può immetterlo immediatamente.
Come compilare un ordine di pagamento online
Entrando nel modulo in cui viene eseguita la compilazione, dovresti iniziare con i dettagli principali del pagatore. Questa è la regione e l'indirizzo dell'ubicazione dell'azienda, TIN e KPP, nonché i dettagli del destinatario (territoriale autorità fiscale). Un sistema di ricerca interattivo aiuta a farlo in modo accurato e senza errori.
Hai bisogno di un controllo di pagamento online Il servizio per la generazione degli ordini di pagamento online in circolazione è molto semplice.
Modulo aperto:
La maggior parte dei servizi ha suggerimenti, pop-up o scritti nei campi appropriati. Ciò consente di compilare correttamente l'ordine di pagamento in assenza di esperienza nella creazione di tali documenti. Qual è il posto migliore per creare un ordine di pagamento online? È improbabile che sia possibile rispondere a questa domanda in monosillabi. Sono disponibili molte risorse diverse. Quando si compilano i pagamenti per le tasse, è meglio utilizzare la fonte principale, ovvero il servizio FTS. Ma puoi usare anche altri siti. Quindi è molto facile compilare un ordine di pagamento sul sito Web del servizio online. Qui in ogni campo c'è una voce in carattere grigio.
L'unico inconveniente è l'impossibilità di compilare automaticamente i dati utilizzando il codice BIC specificato. Alcuni campi vengono compilati automaticamente quando si accede al BIC sul sito Web Formz.ru. Il completamento automatico parziale è presente anche su Operbank.ru.
Come compilare un ordine di pagamento sul sito web dell'ufficio delle imposte?
Attenzione
Ad esempio, se il pagatore interagisce con il servizio fiscale federale nel distretto di Basmanny, è necessario selezionare "Amministrazione del distretto di Basmanny". Successivamente, seleziona il tipo di documento "Ordine di pagamento". Successivamente, indichiamo il tipo di pagamento "Pagamento di tasse, dazi". Quindi ripariamo il KBK. Dipende dal tipo specifico di imposta.
Per il sistema fiscale semplificato, pagato secondo lo schema "reddito", per il 2017, il KBK è impostato 182 1 05 01011 01 1000 110. Deve essere inserito nel modulo online senza spazi. La fase successiva nella formazione di un pagamento è determinare lo stato di un contribuente. Se parliamo di pagare STS:
- PI indica lo stato 09;
- persona giuridica - stato 01.
Ammettiamo che la nostra azienda sia una LLC, quindi scegliamo lo stato 01.
Quindi stabiliamo che il pagamento appartiene all'attuale - TP. Ecco il trimestre per il quale si paga l'imposta con il sistema fiscale semplificato. Il punto successivo è l'indicazione della data di sottoscrizione della dichiarazione da parte del pagatore.
Selezionare un file facendo clic sul pulsante: La risorsa Internet "Service-Online.su" è sviluppata per uso gratuito e gratuito. Questo sito non conterrà mai virus o altri malware. Il nostro compito è semplificare il tuo lavoro e cercare di aiutarti al meglio delle nostre capacità. Questo sito è un servizio gratuito progettato per facilitare il tuo lavoro. Il sito contiene un gran numero di moduli comodi da compilare e stampare online, servizi per lavorare con i testi e molto altro ancora. I materiali del sito sono solo di riferimento, sono intesi solo a scopo informativo e non sono una fonte ufficiale accurata. Durante la compilazione dei dettagli, è necessario assicurarsi che siano affidabili verificando con fonti ufficiali.
Sia che utilizzi un sistema di pagamento elettronico (il sistema Banca-Cliente), 1C Enterprise, o crei un ordine di pagamento in qualsiasi altro programma, devi tenere in considerazione molti dati. Analizziamolo e affrontiamo ciascuno di essi. L'autore ti offre una descrizione dettagliata di come compilare un ordine di pagamento. Anche una persona che non è un felice proprietario del software di contabilità può compilarlo in modo indipendente. Ecco come appare un ordine di pagamento (vedi Esempio 1). Ogni campo che dovrebbe essere preso in considerazione durante la compilazione ha un numero tra parentesi.
I dati che vengono inseriti nel sistema di pagamento sono chiamati la parola generale "dettagli".
Indipendentemente da chi si invia il pagamento (all'ufficio delle imposte o al fornitore della merce), è necessario compilare il campo n. 2. Questo numero è sempre lo stesso e invariato (0401060). E significa il numero della forma unificata dell'ordine di pagamento, che è stabilito dalla Banca centrale della Federazione Russa.
Nel campo n. 3 "Numero dell'ordine di pagamento" è indicato in cifre il numero del pagamento. Dall'inizio dell'anno la numerazione ricomincia.
Il campo n. 4 “Data di preparazione dell'ordine di pagamento” indica il giorno, il mese, l'anno. È compilato nel formato GG.MM.AAAA. Ad esempio, 06.02.2007. La parola "anno" non è scritta e non viene inserito un punto dopo il numero dell'anno.
Il campo n. 5 "Tipo di pagamento" viene compilato solo se si sta effettuando un pagamento "elettronico", ovvero si sta inviando un ordine di pagamento tramite il sistema "Banca-cliente". Qui è scritto: "elettronicamente". Se tu stesso intendi portare l'ordine di pagamento in banca, non devi scrivere nulla.
Nel campo n. 6 "Importo in lettere", dall'inizio della riga con una lettera maiuscola, l'importo del pagamento è indicato in parole in rubli e copechi. Allo stesso tempo, le parole "rubli", "rublo", "rublo", "copechi", "copechi" non vengono ridotte. I rubli sono scritti a parole e i penny in numeri. Se l'importo del pagamento è espresso solo in rubli, i copechi possono essere omessi.
Nel campo no. 7 "Importo" l'importo del pagamento è inserito in cifre, i rubli sono separati da copechi da un trattino "-". Se l'importo è espresso in cifre in rubli interi, i copechi possono essere omessi. In questo caso viene visualizzato l'importo del pagamento e il segno di uguale "\u003d", mentre nel campo "Importo in parole" l'importo del pagamento viene inserito in rubli interi, senza menzionare i copechi.
Vedere un esempio di fatture completate di seguito.
L'autore consiglia di scegliere uno dei metodi e di utilizzarlo. Altrimenti, puoi confonderti su come scrivere. Sarà spiacevole quando è necessario trasferire urgentemente denaro e la banca rifiuterà di accettare l'ordine di pagamento a causa di un errore.
Nel campo n. 60 "INN" è indicato il numero di identificazione del contribuente.
Nel campo n. 102 "KPP" - il codice del motivo di registrazione assegnato all'organizzazione dall'ispettorato fiscale nel luogo di registrazione. Ti ricordiamo che un singolo imprenditore e solo gli individui non hanno un PSC. Se il pagamento va a loro o da loro, questo campo viene impostato su "0".
Nel campo n. 8 "Pagatore", indicare chi invia il pagamento (paga). Ad esempio, se un imprenditore fa questo, quindi, di conseguenza, indica se stesso (nome completo e accanto a loro tra parentesi - imprenditore individuale (ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa del 24 novembre 2004, n. 106n)) . Tuttavia, in pratica, è necessario essere guidati dai requisiti della banca. La banca può richiedere al pagatore di indicare se stesso secondo il proprio nome in carta di creditoquando ha certificato la sua firma in banca.
Nell'esempio in esame, potrebbe sembrare, ad esempio, un imprenditore individuale Svetikova Svetlana Pavlovna o un imprenditore individuale Svetikova Svetlana Pavlovna. La banca potrebbe non passare il pagamento a causa di tale errore. Inoltre, se invii un pagamento a un singolo imprenditore, non importa come verrà indicato nell'ordine di pagamento. Per le persone giuridiche, sono accettate le abbreviazioni "CJSC", "LLC". Ma guarda sempre come le controparti si definiscono nel contratto o nella fattura che ti viene emessa per il pagamento. Se c'è un errore nel nome del destinatario, i partner potrebbero non ricevere il denaro.
Se ti sbagli ancora, devi inviare urgentemente una lettera alla banca, dove devi chiarire il nome del destinatario e indicare tutti i dettagli dell'ordine di pagamento. Se hai perso il tempo con la lettera di chiarimento, il denaro verrà restituito al tuo account. L'unico guaio sarà che i soldi verranno "versati" per circa una settimana.
Nel campo numero 9 "Account. No. "indica il numero di conto corrente del pagatore.
Nel campo 10 "Banca del pagatore" - il nome completo della banca del pagatore che indica la città in cui si trova.
Nel campo n. 11 "BIK" - il codice di identificazione della banca (BIC) della banca del pagatore.
Nel campo numero 12 "Count. No. "- il numero del conto corrispondente della banca del pagatore aperto dall'istituto di credito presso l'istituto della Banca di Russia.
Nel campo n. 13 "Banca del beneficiario" - il nome completo della banca del beneficiario, indicando la città in cui si trova.
Nel campo n. 14 "BIK" - il codice di identificazione della banca (BIC) della banca del beneficiario.
Nel campo numero 15 "Account. No. "è il numero del conto corrispondente bancario del destinatario aperto dall'istituto di credito presso l'istituto della Banca di Russia.
Nel campo n. 61 "LOCANDA" è indicato il numero identificativo del destinatario.
Nel campo n. 103 "KPP" - il codice del motivo per la registrazione del destinatario dei fondi.
Nel campo n. 16 "Destinatario": il nome dell'organizzazione del destinatario o il nome completo. Un individuo.
Nel campo numero 17 "Count. No. "indica il numero di conto corrente del beneficiario.
Nel campo numero 18 "Tipo di operazione". viene indicato il tipo di operazione. "01" è il codice bancario di pagamento tramite ordine di pagamento.
Nel campo n. 19 "Termine di pagamento". viene apposta la data di pagamento.
Nel campo numero 20 "Naz.pl." deve essere indicato il codice oggetto del pagamento.
Questa colonna non viene compilata fino alle istruzioni della Banca di Russia.
Nel campo n. 21 "Ordine di pagamento". l'ordine di pagamento viene emesso.
La sequenza è numerata come segue:
Priorità 1. Cancellazione sotto documenti esecutiviprevedere il trasferimento o l'emissione di fondi da un conto per soddisfare richieste di risarcimento per danni causati alla vita e alla salute, nonché per il recupero degli alimenti.
Priorità 2. Viene effettuata una cancellazione in base ai documenti esecutivi che prevedono il trasferimento o l'emissione di fondi per gli accordi per il pagamento del TFR e della retribuzione con le persone che lavorano su - contratto di lavoro (contratto), compenso in base ad accordi sul diritto d'autore.
Priorità 3. Il numero 3 non viene utilizzato.
Priorità 4. Secondo questa priorità, le cancellazioni vengono effettuate in base ai documenti di pagamento che prevedono pagamenti al bilancio e fondi fuori bilancio. Queste sono tasse, multe, sanzioni, dazi statali.
Priorità 5. È destinato alla cancellazione secondo documenti esecutivi che prevedono la soddisfazione di altri crediti monetari.
Priorità 6. L'addebito viene effettuato in base ad altri documenti di pagamento nell'ordine di priorità del calendario. Questi includono accordi con i fornitori.
Il campo 22 "Codice" non viene compilato fino alle istruzioni della Banca di Russia.
Il campo 23 "Res.field" è riservato.
Il campo n. 24 "Scopo del pagamento" riflette il contenuto dell'operazione eseguita dall'ordine di pagamento.
Esempio 3
Comprimi spettacolo
ZAO Idei Dlya Doma trasferisce un ordine di pagamento alla controparte per l'esecuzione del lavoro ai sensi del contratto n. 55 del 25 gennaio 2007. Il pagamento è di 50.000 rubli, IVA inclusa - 7.627,12 rubli. CJSC compila l'ordine di pagamento come segue:
Continuiamo a parlare del campo 24 "Dettagli pagamento". Qui puoi riflettere i seguenti punti:
- il nome di merci, lavori, servizi (ad esempio, per apparecchiature per ufficio, per servizi di trasporto);
- numeri, nomi e date dei documenti che giustificano il trasferimento di fondi (contratti, fatture, atti di accettazione e consegna dei lavori);
- il termine per il trasferimento di fondi.
Se il pagamento viene effettuato prima del ricevimento della merce, della fornitura dei servizi, allora scrivi: "pagamento anticipato".
Prima che il lavoro sia finito - "pagamento anticipato".
Per il servizio reso - "Servizi resi".
Per il lavoro svolto - "Nella soluzione finale".
A causa di modifiche in qualsiasi condizione (ambito di fornitura, lavoro, servizi; in caso di errori nei calcoli; variazioni dei prezzi) - « tassa addizionale» .
In quest'ultimo caso, è necessario indicare che tale pagamento è un pagamento aggiuntivo rispetto al pagamento precedentemente trasferito, ad esempio un pagamento aggiuntivo ai sensi del contratto di fornitura n. 120 del 13.03.07.
Qui devi anche indicare (vedi Esempio 3) l'importo dell'IVA nell'importo totale del pagamento. Se la persona che riceve il pagamento lavora senza IVA, deve essere scritto: "IVA non addebitata" o: "Senza IVA".
Il campo n. 43 è timbrato in un luogo rigorosamente designato. Gli imprenditori che svolgono la loro attività senza sigillo, nel luogo riservato alla stampa, con la penna devono scrivere: "b / p".
Il campo n. 44 "Firme" è firmato da una persona che ha il diritto di firmare, e questo diritto è garantito da un campione della sua firma, certificato dalla banca su una carta bancaria. Potrebbero esserci due firme. Se lo stato ha capo contabile, quindi, di conseguenza, entrambe le firme devono essere certificate nella carta di credito. Puoi creare una versione di due firme equivalenti. Cioè, due persone hanno il diritto di firmare per prime, ma una delle firme viene inserita nell'ordine di pagamento.
Il sigillo e la firma sono apposti sulla prima copia dell'ordine di pagamento. Possono esserci due copie in totale (di solito tre o più). Tutte le copie dei pagamenti vengono trasferite all'operatore bancario. Su uno di essi, il cassiere appone il contrassegno bancario nel campo 45. Contemporaneamente su questa copia dell'ordine vengono apposti il \u200b\u200btimbro della banca e la firma del cassiere che ha accettato l'ordine di esecuzione.
I campi n. 62 e n. 71 sono compilati anche presso la banca. Nel campo 62, il cassiere di banca imposta la data di presentazione dell'ordine di pagamento alla banca. E nel campo 71 - la data di addebito dei fondi dal conto del cliente per questo ordine di pagamento.
Il campo n. 101, situato nell'angolo in alto a destra dell'ordine di pagamento, ei campi 104-110 vengono compilati se le tasse, le commissioni e altri pagamenti obbligatori vengono trasferiti a sistema di bilancio Russia.
Bene, abbiamo capito i pagamenti semplici, ora considereremo un ordine di pagamento con il trasferimento delle tasse.
Trasferimento di pagamenti fiscali
Quando un contribuente trasferisce i pagamenti al sistema di bilancio della Federazione Russa, il campo n. 101 viene compilato. Indica lo stato del pagatore. Siamo principalmente interessati allo stato 01 - contribuente (pagatore delle commissioni) - entità... Dovrebbe essere indicato quando si trasferiscono tasse, commissioni e altri pagamenti obbligatori.
In generale, ci sono altri stati:
- 02 - agente fiscale;
- 03 - esattore di tasse e commissioni;
- 04 - agente fiscale;
- 05 - servizio di ufficiale giudiziario del Ministero della Giustizia;
- 06 - partecipante ad attività economica estera;
- 07 - dipartimento clienti;
- 08 - pagatore di altri pagamenti obbligatori, effettuando trasferimenti di pagamenti ai conti per la contabilità di entrate e fondi di bilanci di tutti i livelli del sistema di bilancio della Russia;
- 09 - imprenditore individuale;
- 10 - contribuente (pagatore di onorari) - notaio privato;
- 11 - contribuente (pagatore di onorari) - un avvocato che ha stabilito uno studio legale;
- 12 - contribuente (pagatore di tasse) - capo di un'economia contadina (agricola);
- 13 - contribuente (pagatore di commissioni) - un altro individuo - un cliente bancario (titolare del conto);
- 14 - un contribuente che effettua pagamenti a persone fisiche (comma 1 della clausola 1 dell'articolo 235 del Codice Fiscale della Federazione Russa);
- 15 - organizzazione del creditoche ha emesso un documento di transazione per importo totale trasferire tasse, commissioni e altri pagamenti al sistema di bilancio della Federazione Russa, pagati da individui senza aprire un conto bancario.
Quando si trasferiscono le tasse, i campi considerati sopra vengono compilati allo stesso modo. Ora prestiamo attenzione ai campi da 104 a 110.
È possibile trasferire una sola tassa / commissione per ordine di pagamento.
Quindi, nel campo n. 104 "Codice di classificazione del budget" (BCC) è indicato in base alla classificazione delle entrate di bilancio della Federazione Russa, ha 20 caratteri.
Il campo n. 105 “Codice OKATO” indica il codice del comune sul territorio del quale vengono mobilitati i fondi derivanti dal pagamento dell'imposta / debito. Riempito in conformità con il classificatore tutto russo degli oggetti della divisione amministrativo-territoriale. Che tipo di OKATO ha il tuo ufficio delle imposte, puoi anche scoprirlo sul sito web www.nalog.ru o semplicemente nel tuo ufficio delle imposte presso gli stand informativi.
Nel campo n. 106 "Base di pagamento" sono presenti indicatori alfabetici. Uno di questi è inserito nell'ordine di pagamento.
Se specifichi "0" in questo campo, allora autorità fiscale ha il diritto di attribuire autonomamente il pagamento ad uno dei motivi elencati, guidato dalla normativa in materia di imposte e tasse.
Campo numero 107 " Periodo imponibile»Viene utilizzato per indicare la frequenza di pagamento di una tassa / contributo o una data specifica di pagamento di una tassa / contributo stabilito dalla normativa fiscale. L'indicatore contiene dieci cifre insieme a punti.
Ad esempio, il termine per il pagamento dell'imposta annuale nell'ambito del sistema fiscale semplificato per il 2007 è GD.00.2007. È questo valore che apparirà nel campo 107. Se i pagamenti sono trimestrali - per il primo trimestre 2008 - КВ.01.2008. Tasse su salari deve essere trasferito entro il 15 ° giorno del mese successivo al mese di pagamento. Quindi, per dicembre 2007 "stipendio" tasse fino al 15.01.2008 e imposta sul reddito individui trasferito il giorno in cui viene pagato lo stipendio.
Il campo n. 108 “Numero documento” indica il numero del documento in base al quale viene effettuato il pagamento. Dipende dalla base del pagamento. Il segno "No" non è apposto. Se viene effettuato un pagamento corrente o un rimborso volontario di un debito, questo campo viene riempito con "0".
Il campo n. 109 “Data documento” indica la data del documento in base alla quale viene effettuato il pagamento. Come nel caso precedente, è composto da dieci caratteri (compresi i punti di divisione tra giorno, mese e anno), ma contiene solo numeri. Quando si trasferiscono pagamenti fiscali correnti o si estinguono volontariamente debiti, viene solitamente fissata la data di firma della dichiarazione. Se il pagamento viene dopo audit fiscale, quindi viene scritta la data del documento con l'obbligo di estinguere gli arretrati. E nel campo 108, verrà indicato il numero di questo requisito.
Il campo n. 110 "Tipo di pagamento" contiene due caratteri alfabetici.
Se in questo campo viene specificato "0", le autorità fiscali hanno il diritto di attribuire autonomamente il pagamento a uno dei tipi di pagamento elencati (tassa, penale, interesse o penale), guidato dalla legislazione in materia di imposte e tasse.
Le informazioni aggiuntive richieste sono indicate nel campo n. 24 “Scopo del pagamento”. Ad esempio, se l'imposta viene trasferita alla Cassa pensione della Federazione Russa per la sua parte assicurativa, allora dovrebbe essere scritto: " Assicurazione PFR parte, il tuo numero in FIU come datore di lavoro e il periodo per il quale viene effettuato il pagamento. "
Esempio 4
Comprimi spettacolo
CJSC "Romul" trasferisce l'ordine di pagamento UST a fondi pensione su parte assicurativa pensioni per gennaio 2008.
Il KBK di questa tassa è 18210202010061000160.
CJSC è registrato presso l'ispettorato del servizio fiscale federale n. 5 a Mosca.
Codice OKATO - 45286560000.
Poiché l'imprenditore paga autonomamente l'imposta corrente calcolata, significa che la "Base di pagamento" è TP.
Pagamento delle tasse per gennaio, quindi, "Periodo d'imposta" - MS.01.2008.
Il pagamento è in corso, quindi il numero del documento è "0" e la data del documento sarà "0", poiché le dichiarazioni vengono firmate solo una volta ogni trimestre e le tasse vengono pagate solo per il primo mese del primo trimestre.
L'indicatore "Tipo di pagamento" ha il valore НС.
Un ordine di pagamento da CJSC "Romul" avrà questo aspetto.
Affinché il denaro entri nel budget, è necessario compilare correttamente un ordine di pagamento per il trasferimento dell'uno o dell'altro pagamento obbligatorio.
Esempio di ordine di pagamento-2019: regole di riempimento
Le regole per la compilazione di un ordine di pagamento sono enunciate nell'Ordine del Ministero delle Finanze della Russia del 12 novembre 2013 N 107н e non sono cambiate rispetto al 2018. Abbiamo riassunto queste regole di base in una tabella:
| Nome campo pagamento (numero campo) | Pagamento delle tasse | Pagamento dei contributi "per infortuni" alla FSS |
|---|---|---|
| Stato del pagatore (101) | "01" - se l'imposta è pagata da una persona giuridica; "09" - se l'imposta è pagata dal singolo imprenditore; "02" - se l'imposta è pagata dall'organizzazione / imprenditore individuale come agente fiscale | "08" |
| TIN del pagatore (60) | TIN dell'organizzazione / imprenditore | |
| Checkpoint del pagatore (102) | KPP assegnato all'IFTS a cui verrà versata l'imposta | Se l'organizzazione paga i contributi, viene indicato il suo KPP. Se il pagatore è suddivisione separata (OP), quindi il checkpoint di questo PO viene inserito nel campo 102 |
| SP nel campo 102 metti "0" | ||
| Pagatore (8) | Nome abbreviato dell'organizzazione / OP, nome completo imprenditore | |
| LOCANDA del beneficiario (61) | TIN dell'IFTS a cui viene pagata l'imposta | TIN della filiale regionale della FSS a cui viene trasferito il canone |
| Checkpoint del destinatario (103) | KPP dell'IFTS a cui viene pagata l'imposta | KPP della filiale regionale della FSS a cui viene trasferito il canone |
| Destinatario (16) | UFK per _____ (nome della regione in cui viene pagata l'imposta), e l'IFTS specifico è indicato tra parentesi. Ad esempio, "UFK a Mosca (IFTS della Russia n. 14 a Mosca)" | UFK da _____ (nome della regione in cui viene pagata la quota) e la filiale FSS è indicata tra parentesi. Ad esempio, "UFK a Mosca (GU - Mosca RO FSS RF)" |
| Priorità di pagamento (21) | 5 | |
| KBK (104) | corrispondente alla tassa / tassa pagata | |
| OKTMO (105) | Codice OKTMO presso l'ubicazione dell'organizzazione / OP / proprietà / trasporto Codice OKTMO nel luogo di residenza del singolo imprenditore Quando si paga una commissione commerciale, il codice OKTMO è indicato presso l'ubicazione della struttura commerciale rispetto alla quale viene pagata questa commissione | Codice OKTMO presso la sede dell'organizzazione o EP / nel luogo di residenza del singolo imprenditore |
| Base di pagamento (106) | In genere, questo campo contiene uno dei seguenti valori: "TP" - previo pagamento di tasse / commissioni per periodo attuale; "ZD" - in caso di rimborso volontario di arretrati fiscali / contributivi; "TR" - in caso di rimborso del debito su richiesta dell'Ispettorato del servizio fiscale federale / FSS; "AP" - quando si paga il debito in base al certificato di ispezione (prima che venga presentata la richiesta) |
|
| Il periodo per il quale viene pagata l'imposta / contributo (107) | Se il campo 106 è "TP" / "ЗД", la frequenza del pagamento delle tasse stabilita dalla legge è indicata in uno dei seguenti formati: - per i pagamenti mensili: "MS.XX.YYYY", dove XX è il numero del mese (da 01 a 12) e YYYY è l'anno per il quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, se pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dallo stipendio dei dipendenti di febbraio 2019, è necessario mettere "MS.02.2019"); - per le imposte pagate trimestralmente: "KV.XH.YYYY", dove XX è il numero del trimestre (da 01 a 04), YYYY è l'anno per il quale viene pagata l'imposta; - per le imposte semestrali (ad esempio, imposta agricola unificata): "ПЛ.ХХ.YYYY", dove ХХ è il numero semestrale (01 o 02), YYYY è l'anno per il quale l'imposta viene trasferita; - per i pagamenti annuali: "ГД.00.YYYY", dove YYYY è l'anno per il quale viene pagata l'imposta (ad esempio, quando effettui il calcolo finale dell'imposta sul reddito per il 2019, dovrai inserire "ГД.00.2019") . Se il campo 106 è "TP", il campo 107 riflette la data della richiesta. Se il campo 106 è "AP", il campo 107 è "0" | «0» |
| Numero documento (108) | Se il campo 106 è "TP" / "ZD", il campo 108 è "0". Se il campo 106 è "TP", il campo 108 riflette il numero della richiesta fiscale per il pagamento. Se il campo 106 contiene "AP", il campo 108 indica il numero della decisione presa in base ai risultati del controllo | «0» |
| Data documento (109) | Se "TP" è nel campo 106, la data di firma della dichiarazione viene inserita nel campo 109. Ma, di regola, al momento del pagamento, la dichiarazione non è stata ancora presentata, quindi i pagatori mettono "0". Se il campo 106 è "ZD", il campo 109 è "0". Se il campo 106 è "TP", il campo 109 riflette la data della richiesta di pagamento. Se il campo 106 è "АП", il campo 108 indica la data della decisione successiva alla verifica | «0» |
| Tipo di pagamento (110) | "0" o UIN, se presente | |
| Dettagli di pagamento (24) | Una breve spiegazione del pagamento, ad esempio, "Imposta sul valore aggiunto sui beni (lavoro, servizi) venduti nella Federazione Russa (2 ° pagamento per il 3 ° trimestre 2019)".Quando si pagano i premi per "infortuni" in questo campo, è necessario indicare anche il numero di registrazione del contraente | |
Si prega di notare che la tabella non fornisce informazioni che devono essere indicate negli ordini di pagamento in caso di trasferimento dei contributi alla pensione obbligatoria e assicurazione sanitaria, così come i contributi a VNiM. Gli ordini di pagamento per questi contributi sono dedicati a materiale separato.
Ordine di pagamento-2019: dettagli particolarmente importanti
Alcuni dettagli dell'ordine di pagamento devono essere compilati con molta attenzione. Dopotutto, se commetti un errore in essi, la tua tassa / contributo sarà semplicemente considerato non pagato. Di conseguenza, dovrai ritrasferire l'importo della tassa / contributo al budget, oltre a pagare una penale (se trovi un errore dopo la fine la scadenza pagamento).
Dal momento della registrazione statale, qualsiasi imprenditore individuale e qualsiasi persona giuridica diventare automaticamente contribuenti... Questo fatto è registrato dal Servizio fiscale federale, di conseguenza, ai rappresentanti delle imprese viene rilasciato un documento speciale con un numero di contribuente individuale o TIN.
È allora che l'hanno fatto dovere fornire dichiarazione dei redditi, nonché per il pagamento di tutte le tasse e le tasse stabilite dalla legge. Di solito, le tasse vengono pagate tramite bonifico bancario utilizzando ordini di pagamento, mentre il loro contenuto e la loro forma sono stabiliti dal Ministero delle Finanze della Federazione Russa.
Il concetto di "pagamento" e la base del pagamento
Mezzi di ordine di pagamento ordine documentato il proprietario del conto alla banca che lo serve, effettua un trasferimento di una certa somma di denaro sul conto del suo destinatario.
Le principali disposizioni di questo documento finanziario sono sancite dall'articolo 863 del codice civile della Federazione Russa. Inoltre, in Codice civile sono inoltre indicati i termini in cui la banca è obbligata a dare esecuzione all'ordine di questo cliente:
- entro due giorni dai giorni operativise il pagamento viene effettuato entro i confini di un'entità costituente della Federazione Russa;
- entro cinque giorni operativi in tutta la Russia.
I motivi per il pagamento di denaro su un ordine di pagamento a favore del Servizio fiscale federale sono le richieste ricevute dal contribuente per il pagamento di commissioni, tasse, sanzioni e multe per una violazione fiscale identificata. Inoltre, il pagamento dell'imposta o del dazio per il periodo corrente viene elaborato allo stesso modo.
anche in casella 106 del documento denominato intitolato "Base di pagamento" viene registrato il rimborso volontario degli arretrati nel pagamento dell'imposta o del dovuto. Non è consentito compilare un tale ordine per altri motivi, per il pagamento su altri documenti bancari... Sono loro che dovrebbero essere usati e non cercare di sostituirli con altri, semplicemente modificando gli importi di pagamento in essi, così come alcuni altri dettagli.
Regolamento regolamentare della procedura di formazione
Procedura di riempimento e dettagli richiesti
Secondo il nome regolamenti l'ordine deve essere completato in duplice copia, mentre il primo è tenuto in banca, e il secondo deve essere restituito al pagatore con il contrassegno di questo istituto. Viene emesso sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
Il modulo del modulo stampato è 0401060. Si ricorda che la compilazione dei documenti per il pagamento delle tasse e delle tasse viene effettuata in un ordine speciale.
È necessario compilare l'ordine di pagamento in sequenza dall'alto verso il basso, in grafia leggibile, mentre particolare attenzione dovrebbe essere prestata ad alcuni dettagli. Il fatto è che in caso di errore, le tasse o le spese non saranno considerate pagate... Per questo motivo, l'importo del pagamento dovrà essere nuovamente trasferito al budget, inoltre, è possibile che tu debba pagare la penale corrispondente. Questi dettagli "speciali" includono:
- numero di conto UFK;
- il nome esatto della banca presso la quale verrà inviato il pagamento.
Tutti gli altri errori non sono considerati critici, poiché in questo caso il denaro andrà comunque alla banca e il "pagamento" stesso può essere corretto per chiarire il pagamento.
I principali campi del documento e le loro caratteristiche
Se consideriamo i principali campi della tassa "pagamento", allora campo n ° 5 informa sul tipo di pagamento. Casella n. 16 - questo è un campo molto importante contenente informazioni sul nome del beneficiario, solitamente il nome dell'IFTS locale, nonché il nome abbreviato dell'UFC regionale. Durante il riempimento campi n ° 18 di solito viene utilizzato il codice "01", che viene assegnato ai pagamenti delle tasse.
Un altro campo importante è №2 ... Il fatto è che è qui che vengono indicate le informazioni sull'ordine di pagamento. Per tutti i tipi di tasse, è considerata la quinta. NEL campo numero 22 notare il codice UIP, che, il più delle volte, è uguale a zero. Nel caso in cui questo codice sia indicato dal Servizio fiscale federale in pretesa fiscale, dovrà essere duplicato nel documento con il quale viene effettuato il pagamento.
Campo numero 101 fissa lo status di contribuente. Nella stragrande maggioranza dei casi, questo è "01". L'eccezione è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, dove è pari a "08". Questa circostanza è collegata al fatto che in questo caso la società contribuente è considerata un agente fiscale.
Numero di campo 104 anche importante, poiché il BCF è entrato in esso. Se sbagli nei numeri qui, il pagamento non verrà eseguito o sarà riferito a una tipologia diversa. Campi n. 105 e n. 106 contengono informazioni sul codice OKTMO e sulla base di pagamento. Il periodo di pagamento dell'imposta deve essere specificato in campo numero 107.
Se il singolo imprenditore o persona giuridica paga il debito o l'importo dell'ammenda inflitta in conformità con i requisiti del Servizio fiscale federale, viene compilato colonna numero 108... Quando il pagamento viene effettuato diversamente, in questa colonna deve essere inserito il numero "0". Per la dichiarazione dei redditi è previsto campo numero 109, che indica la data della sua firma. Se non è presente, deve essere impostato su zero. Campo n. 110 non soggetto a riempimento.
Ordini di pagamento moderni dal 2014, senza fallo hanno il proprio indice univoco, consentendo al servizio fiscale federale di stabilire rapidamente chi ha effettuato esattamente questo o quel pagamento, nonché il suo scopo.
Di solito rappresenta una sequenza specifica di 20 cifre, inoltre, su tutti i documenti di pagamento è indicato un codice a barre. Senza di esso, vengono invalidati.
Devi conoscere l'indice del documento di pagamento prima che arrivi in \u200b\u200bbanca la ricevuta del pagamento... Ciò è necessario affinché, in caso di errore, il pagamento possa essere restituito sul conto del pagatore. Direttamente UIN si inserisce nella riga "pagamenti" sotto il nome "Indice documento".
L'indice stesso è specificato nel dipartimento del Servizio fiscale federale, dove sarà necessario trasferire denaro. Nello stesso caso, quando è impossibile chiarirlo e il pagamento deve essere effettuato, la riga nominata viene riempita con un valore zero.
Registrazione utilizzando il sito nalog.ru
Al fine di rendere più facile per i contribuenti compilare e inviare un ordine di pagamento per tasse e commissioni, FTS ha sviluppato uno speciale strumento online pubblicato sul suo sito web nalog.ru.
Sul sito sarà necessario compilare passo passo tutti i dati necessari in un apposito form, necessario per la compilazione dell'ordine descritto. Suggerimenti su come farlo correttamente possono essere trovati sia sul sito stesso che su risorse di terze parti. Inoltre, possono fornire assistenza anche i dipendenti del controllo fiscale nel luogo di registrazione del contribuente.
Tutti i campi del modulo online riempito accuratamente e accuratamente... Dopo aver completato la sezione successiva, è necessario utilizzare il pulsante "Avanti" per procedere alla progettazione di un'altra sezione. Dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati nel modulo online e il loro controllo, sarà necessario fare clic sul pulsante "Genera ordine di pagamento".
Alla fine del processo, il programma offrirà di scaricare un documento di pagamento già pronto in formato RTF. Il modulo compilato compilato può essere utilizzato come campione o portato direttamente in banca per effettuare un pagamento.
Formazione in 1C
Esiste la possibilità di formare il documento finanziario descritto nel programma di contabilità 1C: contabilità 8.3... Se lo fai manualmente, dovrai inserire i dettagli necessari e l'importo del pagamento nelle colonne richieste, quindi andare alla sezione "Banca e cassiere".
Successivamente, seleziona la voce "Ordini di pagamento" e attraverso di essa si apre un elenco di tutti gli ordini di pagamento disponibili. Dopo aver premuto il pulsante "Carica", il documento di pagamento verrà caricato nel programma della banca cliente. C'è anche la formazione del documento descritto in modalità automatica utilizzando modelli standard già disponibili nel sistema.
Di seguito viene presentato il webinar sulla preparazione competente di un ordine di pagamento nell'IFTS.
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