Rapporto anticipato sull'esempio di benzina di riempimento. Come compilare un rapporto sull'account anticipato

Rapporto anticipato - Questo è un documento che conferma il consumo di fondi relativi alle attività di un'entità giuridica e rilasciata come anticipo.

Nel rapporto avanzato, la persona che ha ricevuto contanti (indipendentemente dall'obiettivo) indica:

l'importo ottenuto dalla relazione;

costi effettivamente generati;

il resto è sovrascrivere i soldi.

Inoltre, i documenti che confermano la spesa corrispondente devono essere allegati alla relazione.

Forma del rapporto anticipato

Il modulo rapporto anticipato (N AO-1) approvato dalla risoluzione del comitato statistico dello Stato della Russia del 01.08.2001 N 55 "sull'approvazione di una forma unificata di primaria documentazione contabile N AO-1 "Rapporto anticipato".

Tuttavia, dal 2013, non è obbligatorio per l'uso, quindi l'organizzazione può sviluppare la propria forma considerando i requisiti per dettagli obbligatori in h. 2 cucchiai. nove Legge federale Dal 06.12.2011 N 402-FZ "sulla contabilità" (di seguito indicato come atto di contabilità).

Si noti che in pratica, la maggior parte delle aziende preferisce utilizzare un modulo unificato N AO-1.

Atti regolamentari che regolano la procedura per la compilazione e il passaggio di un rapporto anticipato

La procedura per la preparazione e la messa in servizio della relazione anticipata è stata istituita dall'indicazione della Banca della Russia dal 11.03.2014 N 3210-Y "sulla procedura per il mantenimento operazioni di cassa Entità giuridiche e procedura semplificata per il mantenimento delle transazioni in contanti con singoli imprenditori e entità di piccole imprese "(di seguito denominato N 3210-Y).

Parte delle norme sono anche contenute nella posizione delle caratteristiche delle direzioni dei lavoratori in viaggi d'affari ufficiali approvati dal Decreto del governo della Federazione Russa del 13 ottobre 2008 n. 749 (di seguito indicato come regolamento aziendale) .

Chi dovrebbe compilare un rapporto anticipato

In conformità con il para. 2 p. 6.3 Iscrizioni N 3210-Alla relazione anticipata dovrebbe compilare e passare al reparto contabile persona responsabileCon quale contante è stato precedentemente emesso nell'ambito del rapporto:

prima di tutto, i dipendenti dell'organizzazione;

persone - Freelancers che hanno stipulato contratti di diritto civile con la Società (ad esempio, un contratto per la fornitura di servizi o contratto contract).

Secondo una lettera della Banca della Russia dal 02.10.2014 N 29-R-R-6/7859, quando si compila il rapporto anticipato, sono uguali ai dipendenti della Società.

A tale riguardo, l'emissione di denaro sotto la relazione e l'insediamento finale con loro viene effettuato allo stesso modo di dipendenti a tempo pieno.

Elenco delle persone autorizzate a ricevere denaro sotto il rapporto

Allo stesso tempo, un elenco di persone che hanno il diritto di ricevere denaro sotto il rapporto, la Società non è obbligata a dichiarare.

Tuttavia, l'organizzazione può registrarle in una legge normativa locale (LNA): questo può essere sia un manuale di istruzioni di documenti separato per la stesura di un report anticipato e la sezione nei regolamenti di avviso nell'organizzazione.

Scadenza per la presentazione del rapporto anticipato

Il termine per la presentazione di una relazione sui trascorsi ricevuti in 3 giorni lavorativi:

dopo la data della data di scadenza, che viene emessa denaro sotto la relazione;

o dalla data di occupazione (ritorno da un viaggio d'affari o da vacanze / malattie).

Esempio. Calcolo della data del rapporto anticipato

Situazione 1:

Il denaro è stato rilasciato sotto la relazione lunedì 15.05.2017 per 5 giorni lavorativi.

Quindi il 1 ° giorno lavorativo termina il 16/05/2017 il martedì, e l'ultimo 5 ° - lunedì 22/05/2017.

Quindi, nei prossimi 3 giorni lavorativi da martedì a giovedì, incluso (23 - 25 maggio), il rapporto anticipato dovrebbe essere presentato al reparto contabile.

Situazione 2:

Supponiamo che il denaro sia stato rilasciato.

L'ultimo giorno del viaggio d'affari - Venerdì 19.05.2017.

E il lunedì 22 maggio, il dipendente della società ritorna al suo solito luogo di lavoro. Quindi avrà 3 giorni (dal 23 al 25 maggio) per rappresentare il rapporto anticipato.

Dichiarazione del dipendente sul rilascio di denaro sotto il rapporto

Emettere contanti al dipendente nell'ambito del rapporto (di seguito - la persona responsabile) sui costi associati all'attuazione dell'entità giuridica, imprenditore individualeÈ redatto secondo una dichiarazione scritta della persona responsabile compilata in una forma arbitraria e contenente una voce sulla quantità di denaro e il periodo per il quale viene rilasciato il denaro, la firma della testa e della data (paragrafo 1 del paragrafo 6.3 dell'indicazione N 3210-Y).

Quindi, nella dichiarazione del dipendente sul rilascio di denaro nell'ambito del rapporto:

la persona di segnalazione indica la quantità di denaro e il termine per cui sono richiesti;

e la risoluzione della testa conferma la richiesta del dipendente o lo modifica.

La firma della testa e la data su tale affermazione sono dettagli obbligatori.

Va notato che il modulo di domanda non è previsto dall'atto normativo e pertanto l'applicazione è composta arbitrariamente (con un riflesso di tutte le informazioni necessarie) è approvata in LNA della Società.

La domanda deve anche contenere informazioni sull'assenza di debito per la persona responsabile.

Questo è un requisito obbligatorio per la persona responsabile: l'emissione di contanti nell'ambito del report viene effettuata sotto la condizione rimborso completo Dal suo fianco del debito sull'importo precedentemente ricevuto dalla quantità di denaro (paragrafo 3 del paragrafo 6.3 delle indicazioni n 3210-Y).

Pertanto, se un dipendente non ha ancora riportato il pagamento anticipato emesso in precedenza, è impossibile dargli uno nuovo.

Termine di prova, approvazione del rapporto anticipato e regolamento finale con un dipendente dell'organizzazione

La relazione anticipata viene trasmessa al dipartimento contabile, in cui è controllato, ulteriormente approva dal capo dell'organizzazione e il regolamento finanziario finale è effettuato con un dipendente dell'organizzazione nel periodo impostato in LNA o ordine.

Il periodo in cui il rapporto anticipato viene controllato e approvato, nonché il calcolo finale è stabilito, è stabilito dal gestore (paragrafo 2 del paragrafo 6.3 delle istruzioni N 3210-Y).

Con il calcolo finale con il dipendente, un dipendente o restituisce una parte non spesa del denaro o del viceversa: è pagato alla quantità di opprimente, se doveva spendere più pianificata e la leadership che ha già approvato.

Cablaggio contabile sul report anticipato

Un dipendente che ha ricevuto denaro nell'ambito del rapporto dovrebbe presentare una relazione anticipata sugli importi spesi (modulo N AO-1).

Soldi non fumati, cioè Il saldo del rapporto anticipato, il dipendente ritorna al cassiere.

Se il denaro è speso più del rilasciato, spendendo il consenso della testa è rimborsato dal dipendente.

Nella contabilità, queste operazioni si riflettono in questo modo:

Cablaggio	Operazione
Alla data di rilascio del denaro sotto il rapporto
	I dipendenti hanno rilasciato denaro sotto il rapporto
Alla data di approvazione del rapporto anticipato
	Accettato per i beni contabili (lavoro, servizi), pagati dalla sub-mannefactory. Ad esempio, articoli di cancelleria, servizi notarili, spese di viaggio
	Dal dipendente ha ricevuto il resto dei soldi responsabili non assegnati
	Impiegato restituito invaso sul rapporto anticipato
Calcoli usando. carta di plastica
	Il dipendente ha un denaro per la spesa mappa aziendale
	Rimosso dal denaro dei dipendenti da una carta aziendale (dipendente ha rilasciato contanti sotto il rapporto)
	Riflesso in contanti con un conto speciale, non confermato da documenti primari.
	Realizzato dai contanti dei dipendenti in contanti per il rimborso delle spese
	Resistere salari dipendente importo dei soldispeso per la carta aziendale per scopi personali

In alcuni casi, il denaro responsabile può essere tenuto dal salario del dipendente. Le pubblicazioni saranno come:

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Rapporto anticipato: dettagli per contabili

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Gli importi responsabili richiedono un controllo accurato. È per questo scopo si applica una relazione anticipata.

Con il suo aiuto, la contabilità stabilisce lo scopo del consumo di fondi e della loro conferma documentale, nonché la disponibilità di un equilibrio o invaso e la natura dell'ulteriore calcolo con la persona responsabile.

Cos'è e perché è necessario questo documento?

Rapporto anticipato (più avanti nel testo - AO), prima di tutto, è documento primarioIn cui la persona responsabile riflette l'uso dei fondi emessi a lui e conferma i costi specificati dei documenti.

Anche in questo documento Trova la riflessione Molte altre informazioni, in particolare:

E il raggiungimento di tutti questi scopi è possibile solo con una preparazione competente e tempestiva di un rapporto anticipato.

Regolamento

Il rapporto anticipato può essere decorato, come su carta o ritirato su supporti di carta usando softwareed elettronicamente.

Ma questa è un'opzione più complessa perché:

• per la progettazione del documento elettronico, l'ammissione di molte persone al database;
• per firmare un documento del genere, sono necessarie tutte le parti e il documento elettronico, poiché il JSC deve essere bypassare diverse persone contemporaneamente - il ragioniere principale o il ragioniere, la testa e il cassiere.

Riempimento AO Due. persona responsabile In un caso. Questo è stato detto direttamente nelle istruzioni della Banca della Russia dell'11.03.14. №3210-Y: la persona spesa in contanti nell'interesse della Società dovrebbe mostrare un contabile o un Accountant Accountant una relazione anticipata sul controllo con tutti i documenti che confermano i costi prodotti dalla persona specificata.

Ma la persona responsabile riempie solo la sua parte del documento. E contabilità dopo aver controllato il rapporto anticipato - la sua parte, dove è necessario scrivere il cablaggio, indicare la decisione sull'adozione delle spese per la contabilità, ecc. Tuttavia, in pratica, il rapporto anticipato è la contabilità e questa non è una violazione - dopotutto, viene presentato il documento stesso, i costi in esso sono confermati dai documenti, anche le firme sono approvate.

Nonostante il fatto che nel numero di istruzioni numero 310-Y, non è stato trovato, quale forma dovrebbe essere al rapporto anticipato, è proposto in pratica due delle sue opzioni:

• sviluppo proprio di un'impresa sulla base della contabilità ACT n. 402-FZ;
• la forma unificata, che non è ora obbligatoria, approvata dal comitato statistico dello Stato della Federazione Russa nella sua decisione n. 55 del 01.08.01. Tuttavia, va notato che questa risoluzione indica: JSC è un documento progettato per essere preso in considerazione i soldi. E pertanto, per una misura maggiore, il report anticipato è un documento bancario in contanti, non contabilità. E sarà più opportuno e più facile usare il modulo finito e non lo svilupparlo da solo.

AO. deve essere fornito Una persona responsabile entro 3 giorni lavorativi (e non più) dalla data della scadenza della scadenza a cui il denaro è stato rilasciato sulla domanda o dalla data di rilascio al lavoro. La scadenza per il rapporto è approvata di solito in Politiche contabili Imprese. E il termine di consegna di una relazione specifica, non il contradditto di quello approvato nella politica contabile dell'azienda, è stabilito quando il capo dell'impresa firma una domanda per il rilascio di denaro nell'ambito del report. Questo documento indica il periodo per il quale vengono emessi questi fondi.

Il JSC viene presentato al dipartimento contabile o al capo dell'impresa.

Iscriviti Documenta le persone multiple:

• persona responsabile - nella preparazione e consegna del documento;
• ragioniere o capo contabile - sul fatto dell'adozione del documento e dopo la sua verifica;
• supervisore - dopo aver controllato l'unità di contabilità;
• contabile o cassiere - sul fatto di ottenere il saldo o l'emissione del ricalcolo degli importi responsabili. L'emissione di nuovi importi nell'ambito del report è possibile solo se il debito su precedentemente rilasciato a tali importi è stato completamente rimborsato.

Non appena il rapporto anticipato è verificato, è preso in considerazione. Questo documento è memorizzato, come regola, in contabilità e almeno 5 anni.

A proposito di quale relazione anticipata e le regole per riempirlo con 1C8.2 è stato detto nel video seguente:

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Ordine di riempimento

Prima di tutto, il numero e la data del documento sono apposti. La stanza deve fornire contabilità e la data del documento è il giorno del suo riempimento (e non passando!).

Dopo faccia riconoscibile sulla pagina del titolo Guarda cosa sa esattamente:

Prima di iniziare a controllare JSC, sul fatto dell'adozione del documento, il ragioniere deve essere riempito nella ricevuta lacrimosa e trasferirla alla persona responsabile.

Tutte le sezioni rimanenti dovrebbe compilare la contabilità. E, inizia a riempire il retro del rapporto di anticipo, dove prima controllato Tutti i record registrati confrontandoli con i documenti di conferma.

• imprese;
• numero tabella dei dipendenti;
• i collegamenti completi con fatture totali sono fatti;
• l'importo finale viene inserito sulla dichiarazione secondo i dati di verifica.

Non appena la testa ha confermato il rapporto anticipato, produce un calcolo finale.

Sfumature separate della compilazione

In azione dalla causa del consumo di fondi responsabili Nella colonna "Nomina di anticipo" è impostato "a fini economici" o "su un viaggio d'affari".

Sulla base di ciò, l'elenco dei documenti che confermano la spesa di denaro, in caso di viaggio d'affari sarà completato dai biglietti. Ogni giorno, che vengono rilasciati a una persona innescata, non sono inclusi nel rapporto anticipato e di solito vengono rilasciati separatamente. Altrimenti, la relazione giornaliera dovrà essere riflessa nel rapporto anticipato.

Se quando spendono i fondi sulle esigenze domestiche, come una conferma del pagamento è stata rilasciata una ricevuta, quindi nel rapporto avanzato dovrebbe essere migliorato prossima pubblicazione:

D 60 "Calcoli con fornitori e appaltatori" a 71 "calcoli con persone responsabili".

Questa ricevuta deve necessariamente allegare necessariamente i costi generali (ad esempio,) ,. Se non lo sono, entrambi sono arrivati \u200b\u200bprima e il volto responsabile è stato semplicemente calcolato per l'affare già perfetto, o questi documenti non sono stati ancora ricevuti sull'impresa. E questo consumo si rifletterà come fornitore di anticipo fino a quando i documenti per beni, prodotti o lavori verranno arrivati \u200b\u200bal dipartimento contabile.

Nel caso sia esterno di fondi, su di loro per compilare una dichiarazione alla persona responsabile non è necessaria. Ma si consiglia di creare una persona esplicativa dalla persona responsabile del fatto dei fondi consentiti da lui. Questo esplicativo è scritto in forma libera. Il segnale al calcolo sarà l'approvazione del rapporto anticipato della testa. Altrimenti, al ricevimento del prossimo denaro sotto la relazione, il dipendente dovrà indicare una quantità di pagamento del ricalcolo nel rapporto anticipato. Inoltre, non sarà in grado di produrre un test interno. Quelli. Se c'è un equilibrio su un altro importo responsabile, dovrai specificare il residuo corrente e il sovraccarico corrente. Ma finché il gestore non approva AO con i superamenti.

Istruzioni passo-passo per il riempimento del JSC nel programma 1C (versione 8.2 e 8.3)

Per riempire l'AO, dovresti prima andare alla scheda "Cassiere" o in "Produzione" - c'è questo documento lì, e lì. Successivamente, è necessario fare clic sul "Rapporto anticipato": verrà visualizzata una rivista vuota o già con i documenti. Questa rivista ha il pulsante Aggiungi. Questo pulsante ti consente di aprire un nuovo report. Non appena è stato aperto un nuovo rapporto, viene immediatamente evidenziato che l'organizzazione e la data di riempimento sono già apposte.

La linea "fisica" (persona responsabile) è piena attraverso l'elenco dei dipendenti.

La scheda Avanzata indica l'importo che è stato emesso questa persona sotto il rapporto. Per fare ciò, selezionare uno dei documenti dall'elenco con cui sono stati emessi i fondi. Questo elenco appare quando si fa clic su una riga vuota. Con l'aiuto del documento selezionato da questo elenco, è possibile entrare nella loro lista e aggiungere il pulsante "Seleziona" al report anticipato.

Nella riga "scopo" (sotto, nel pagamento anticipato), è necessario inserire "costi economici" o "viaggi".

Nella scheda "Merci", dovresti aggiungere tutti i prodotti acquistati da una persona responsabile. Le linee vengono aggiunte attraverso il pulsante con lo stesso nome. Prezzo, quantità, tasse e altri dettagli sono apposti dai documenti sulla base del quale viene elaborato questo rapporto.

Il cablaggio è apposto automatico, ma è necessario controllare la loro correttezza.

La scheda "Pagamento" viene utilizzata solo quando il pagamento responsabile effettuato, e non l'acquisto di merci, ad esempio, per Internet, telefono, ecc.

Il deposito "Altro" viene utilizzato se il dipendente ha viaggiato in un viaggio d'affari.

La procedura per compilare il report anticipato in 1C 8.3 è indicato nella seguente lezione video:

Spesso, la Società deve effettuare i costi a scapito dei contanti, che vengono rilasciati rigorosamente definiti funzionari. NEL scadenze Devono presentare tale forma come un rapporto anticipato a cui confermare i documenti sui costi prodotti da loro. Quest'ultimo deve essere specificato nell'applicazione quando si emette denaro. Considera come compilare un rapporto anticipato sulla forma di AO-1.

All'inizio di ogni anno, la Società è auspicabile pubblicare un ordine per le persone responsabili, cioè coloro che sono autorizzati a ricevere contanti per spese a fini di produzione. Ecco lo scopo e la durata del tempo durante la quale viene eseguita la spesa.

Il denaro può essere emesso sulla base di entrambi i dipendenti dell'impresa e attratti da persone dai contratti civili. È possibile elencarli sulla carta in valuta.

Fai attenzione! L'obbligo del rapporto anticipato è stabilito dalla procedura per il mantenimento delle operazioni alla cassa. Non può essere solo imprenditori che conducono la contabilità in una forma semplificata.

Il atto normativo Determina rigorosamente l'elenco delle indicazioni per il rilascio dei fondi al rapporto. Questi includono l'acquisizione di carburante, cancelleria, spese economiche e rappresentative, ecc. Per alcune operazioni, viene fornito solo un ordine senza contanti. C'è anche un limite di calcolo dei contanti tra aziende su un contratto, che è 100 mila rubli.

La forma del rapporto anticipato è istituito dal comitato statistico dello Stato. Le imprese hanno il diritto di sviluppare la propria forma sulla sua base, in conformità con le peculiarità delle attività economiche.

Un dipendente che ha ricevuto denaro nei report può riempirlo in modo indipendente o trasferire il contabile responsabile, che in modalità automatica sarà un report anticipato del modulo AO-1 utilizzando la conferma dei documenti primari.

Sulla base del modulo approvato, il dipendente dell'impresa dovrà restituire i soldi non selezionati. Per fare ciò dovrebbe essere applicato.

Importante!Al ritorno dal comandante, dovrebbe riferire sull'importo speso entro 3 giorni lavorativi dopo il ritorno da esso.

Gestolo di riempimento del rapporto anticipato

Rapporto anticipato sulla forma di AO-1 - lato facciale

Considera più dettagliatamente come compilare un rapporto anticipato.

Nella parte superiore del modulo indica il nome della società e il suo codice in base alla directory OKPO.

Sotto a sinistra, dopo il nome del documento, è necessario scrivere il proprio numero di sequenza e la data di compilazione. Il lato destro che inizia dopo che le parole "I approvo" sono riempite con la testa dell'azienda. Lì, prescriverà una quantità definitiva del report, mette la posizione, la firma, la data di approvazione.

Importante! Deve essere ricordato che secondo documenti normativiLa persona non può essere presentata se non ha riportato completamente il precedente anticipo. Alcuni ispezioni fiscali Durante l'ispezione, imporre una multa per questo.

Successivamente, la forma è divisa in due tavole piene di un contabile. A sinistra, il flusso di cassa è registrato - il saldo o il superamento, l'importo ottenuto, l'importo speso, il residuo finale.

Il contabile è nella giusta tabella dei conti contabili e gli importi corrispondenti.

Sotto il dipendente indica quanti documenti fornisce e quanti fogli richiedono.

Dopo aver controllato, il contabile indica in parole e numeri la sua somma e la firma. Inoltre, il documento assicura ragioniere capo.

Se il dipendente ha un equilibrio o un'estensione dei fondi, è necessario inserire il numero e la data documento in contanti e la quantità dell'operazione.

È inoltre necessario compilare e la parte di strappo del report anticipato per registrarlo nel Journal.

Rapporto anticipato sulla forma di AO-1 - La parte posteriore

Questa festa è un tavolo in cui la persona responsabile inserisce informazioni sui documenti forniti. Ognuno di loro dovrebbe corrispondere a una riga.

Nel conteggio 1 metti il \u200b\u200bnumero della linea. Nelle colonne 2 e 3, la data e il numero del documento di conferma sono registrati, nella colonna 4 - il suo nome.

Nel conteggio 5, il dipendente mette l'importo sul documento in rubli, o nel conteggio 6 - nella valuta.

Tutti i grafici vuoti devono fare. Alla fine del tavolo, viene registrata una quantità totale nella stringa "totale". Dopo il riempimento, la persona responsabile assicura la correttezza dei dati specificati dalla sua firma.

Un ragioniere dopo aver controllato la correttezza dei dati e la validità dei costi riempie i grafici 7 e 8, in cui mette in considerazione l'importo effettivamente accettato per l'account e nella colonna 9 indica il conto corrispondente. In futuro, i dati generalizzati di questi grafici vengono trasferiti in base alla parte anteriore del documento.

Sfumature

Un riassunto di oltre 100 mila rubli può essere rilasciato sotto la relazione - questo limite non si applica agli insediamenti con i dipendenti. Ma l'importo secondo uno qualsiasi dei documenti presentato non deve superare questo limite.

Se il dipendente va in viaggio d'affari all'estero, puoi dargli importi responsabili della valuta. La sua compagnia scambierà in modo indipendente in banca. In questo caso, questo importo indica il corso impostato alla data di rilascio.

Dal 2015, è permesso rilasciare in sottosezione agli appaltatori. È inoltre obbligato a fornire un rapporto anticipato dopo la spesa. Tuttavia, in questo caso, il conteggio "numero tabel" non è riempito e il "appaltatore" specifica nella colonna "Posizione".

L'importo responsabile può essere trasferito al dipendente alla scheda. Per fare ciò, deve essere applicato e i requisiti dell'operazione (la data e il numero dell'ordine di pagamento) sono indicati nella colonna "Ricevuti un anticipo".

applicazione

Elenco dei documenti per il passaggio dei rapporti anticipati

Pagamento del passaggio preferenziale

1. Formare Bilaterale AO-1.Riempire un documento da realizzare in una singola copia, in tempo entro e non oltre i tre giorni lavorativi dalla data della data di scadenza. Nel rapporto anticipato, indicare i seguenti dettagli: il nome dell'organizzazione, la firma del capo dell'organizzazione (direttore, testa), il posto di persona responsabile, il nome della persona responsabile, scopo speciale I fondi rilasciati, sul retro del report anticipato, la persona responsabile elenca i dettagli dei documenti che confermano il flusso (biglietti, assegni, ricevute e altro), indica le loro date, numeri e somme, .

2. Ordine Sulla fornitura di dipendenti preferenziali di lasciare. La registrazione dell'ordinanza per la fornitura di vacanza è realizzata utilizzando forma unificata N. T-6 e T-6A (necessariamente la presenza di tutti i dettagli: data del documento, numero di documento, fondazione, periodo stimato, il periodo di grazia, il numero di persone (separatamente adulti e bambini), che è pagata al passaggio preferenziale.

3. Applicazione per l'emissione di un anticipo.L'applicazione è scritta nel nome del direttore (Testa) e le sposta. Nella dichiarazione, il dipendente indica la quantità di anticipo. Il diritto di pagare per il congedo per le vacanze: coniuge non funzionante (coniuge), bambini minori sotto i 18 anni (i parenti adottati), i bambini (parenti adottati), che hanno subito età di 23 anni, sviluppando programmi educativi del principale generale e ( o) istruzione secondaria, nonché istruzione professionale primaria, secondaria e superiore per l'educazione a tempo pieno nelle istituzioni educative con l'accreditamento statale. Per pagare il passaggio dei bambini minori, ad eccezione dei documenti di viaggio (biglietti, ricevute, assegni), viene applicato un certificato di nascita. Se il bambino ha più di 18 anni ed è uno studente in aggiunta ai documenti di cui sopra, è necessario: un certificato che conferma il fatto dell'apprendimento individuale Per l'educazione a tempo pieno alla data del viaggio, una copia del certificato di licenza e accreditamento statale dell'istituzione educativa.

4. Applicazione dal dipendente sul pagamento del passaggio preferenziale.L'applicazione è scritta nel nome del direttore (Testa). Nella dichiarazione, il dipendente indica necessariamente il luogo di riposo (endpoint), il percorso verso il luogo di ricreazione, trasferire il nome, le date di nascita, la relativa personalità dei familiari che possono essere pagati alla tariffa per il centro ricreativo di il dipendente. Firma e data.

5. Biglietti.Costi di pagamento per il luogo di utilizzo delle vacanze e di ritorno da parte delle spese effettuate confermate dai documenti di viaggio (Biglietti), nonché documenti a pagamento per servizi (commissioni) sulla progettazione di documenti di viaggio, che forniscono biancheria da letto in treni e altri servizi inclusi nel Prezzo del biglietto, ma non al di sopra del costo del viaggio:

8. Biglietti.Il costo del viaggio per il luogo di utilizzo della scuola e ritorno dalle spese effettuate confermate dai documenti di viaggio (biglietti), nonché documenti a pagamento per servizi (commissioni) sulla progettazione di documenti di viaggio, che forniscono biancheria da letto in treni e altri servizi incluso nel prezzo del biglietto, ma non più alto del costo del viaggio:

Trasporto ferroviario - nella carrozza dei gioielli del treno corporativo veloce;

Trasporto dell'acqua - Nella cabina del gruppo V di vaso marittimo linee e linee di trasporto regolari con servizio passeggeri completo, nella cabina II Categoria II della nave fluviale di tutti i messaggi, nella cabina della categoria I categoria di traghetto;

Trasporto aereo - nella cabina di classe economica;

Trasporti automobilistici - nel trasporto stradale uso comune (Tranne un taxi), con la sua assenza - in autobus con sedili morbidi pieghevoli.

Se i documenti presentati dal dipendente confermano i costi di viaggio in una categoria superiore di viaggio, che è stabilito, il risarcimento delle spese è effettuato sulla base di riferimento al costo del passaggio in conformità con la categoria di viaggio stabilita emessa dal Dipendente con un trasporto pertinente organizzazione del trasporto o il suo agente autorizzato (successivo - un'organizzazione di trasporto), alla data di acquisto del biglietto. I costi di ottenimento di questa compensazione di riferimento non sono soggetti a.

Pagamento per il costo del viaggio per trasporto su strada (ad eccezione di un taxi) alla stazione ferroviaria, al Pier, all'aeroporto e alla stazione degli autobus in presenza di documenti (biglietti) che confermano i costi.

Se il costo dei documenti di viaggio (tenendo conto dei pagamenti obbligatori addebitati durante la vendita di documenti di viaggio) è indicato in moneta straniera, quindi il pagamento è fatto dal tasso di cambio stabilito da Banca centrale Russia per il giorno di acquisizione di questi documenti.

Voli:

Biglietti del treno:

Quando si viaggia oltre la Federazione Russa, il pagamento è fatto solo al confine della Federazione Russa, quindi è necessario fornire un certificato della tariffa al più vicino al confine accordo all'interno della Federazione Russa.

La data del biglietto potrebbe essere prima della data di inizio della vacanza o successivamente termina solo se fossero fine settimana o festività, nonché se vi sia un ordine per le vacanze senza salario salariale per questo periodo.

In caso di perdita di biglietti, viene fornito un certificato sul costo del trasporto ferroviario di viaggio in una macchina di seconda classe alla data del viaggio. In questo caso, è necessario un certificato di riposo che il dipendente era davvero lì.

Viaggiare in autobus è pagato in presenza di un controllo in contanti.

Viaggiare in macchina:

Una lista del percorso con sigilli e date di smaltimento e arrivo nella città di Novy Urengoy, arrivo e partenza dal resto del resto;

L'auto deve essere registrata presso il dipendente che fornisce un rapporto anticipato o sul coniuge (coniuge) (in questo caso, dovrebbe essere fornito un certificato di matrimonio), o se c'è un procuratore del proprietario dell'auto su un dipendente Chi dà il rapporto anticipato (la data dell'avvocato deve essere prima della data di inizio della vacanza o della data di inizio del movimento).

Pagamento della visita medica primaria

1. Formare Bilaterale AO-1. necessariamente mette la sua firma.

2. Ordinare sul dispositivo al lavoro.Copia certificata dal Dipartimento del frame dell'istituzione.

3. Applicazione dal dipendente al pagamento dell'esame medico primario.L'applicazione è scritta nel nome del direttore (Testa). Firma e data.

4. Accordo sulla fornitura di servizi medici.Originale. Riempimento obbligatorio dei puntelli delle parti della fornitura di servizi forniti.

7. Controlli.Il controllo indica il nome dell'istituto medico, l'importo.

Pagamento delle spese relative al trasferimento dei dipendenti

dalle regioni del lontano nord

1. Formare Bilaterale AO-1.Riempire un documento da realizzare in una singola copia, in tempo entro e non oltre i tre giorni lavorativi dalla data della data di scadenza. Nella relazione anticipata, indicare i seguenti dettagli: il nome dell'organizzazione, la firma del capo dell'organizzazione (direttore, testa), la posizione della persona responsabile, il nome della persona responsabile, lo scopo previsto dei fondi emessi , sul retro del report del report, la persona responsabile elenca i dettagli dei documenti che confermano il flusso (biglietti, assegni, ricevute e altro), indicano le date, i numeri e gli importi, necessariamente mette la sua firma.

2. Ordine del licenziamento del dipendente.

3. Applicazione indirizzata al regista (testa) Con una richiesta di pagare per il passaggio e la disposizione dei bagagli dovuta alla partenza dalle RCS con un visto.

4. Biglietti.

Voli: Biglietto elettronico, Pass d'imbarco. I numeri di accoppiamento e-ticket e atterraggio devono corrispondere. La data di ricezione di commissioni diverse dovrebbe coincidere con la data di acquisto del biglietto. Biglietti aerei Solo classe economica. Se un biglietto di classe business ha bisogno di fornire un certificato sul costo del biglietto di classe economica a questa data, su questo volo. Se il colpo di atterraggio è perso, è necessario prendere un certificato all'aeroporto che questo dipendente ha davvero volato da questo volo. L'aiuto dovrebbe essere indicato il numero del volo, la data del volo e F. I.O. Passeggeri. La ricevuta assicurativa non è pagata, quindi non è necessario applicarla.

Biglietti del treno: Obbligatorio F. I.O. Il biglietto deve coincidere con F. I.O. Dipendente. La data di ricezione di commissioni diverse dovrebbe coincidere con la data di acquisto del biglietto. Pagabile solo in posti riservati e automobili coupé. Se è presente un biglietto ferroviario elettronico (percorso / ricevuta), è necessario fornire un biglietto per il campione installato (è rilasciato nei terminali sulla stazione ferroviaria nel punto di partenza.

Viaggiare in macchina:

Applicazione dal dipendente a pagare per veicoli personali con un Direttore VISTA;

TCP, tali passaporto, certificato di consumo di carburante. Quando si viaggia all'estero, solo i controlli della stazione di servizio saranno accettati all'estero per la contabilità.

Nei controlli con una stazione di servizio, deve essere specificato un marchio di carburante, il costo di 1 litro, ecc. Dettagli. I controlli con i dati registrati fuzzy (lubrificati) per la contabilità non sono accettati.

5. Contenitore di pagamento: contratto, atto di lavoro eseguito, fattura In cui il peso delle cose esportate sarà indicato (fino a 5 tonnellate), ricevimento del pagamento.

6. Aiuto con HFA (REU) Informazioni sulla rimozione dalla registrazione (scarico dalla città) o dal timbro nel passaporto sulla scarica (fotocopia).

7. Storico lavorativo (Esperienza lavorativa almeno 3 anni) Tutte le pagine certificate da un'organizzazione Organizzazione OK (copia).

Il diritto di pagare per il costo del viaggio e il bagaglio dei familiari è mantenuto entro un anno dalla data di risoluzione da parte del dipendente del contratto di lavoro con l'organizzazione finanziata dal bilancio del Comune della città di New Urengoy.

Inoltre, il dipendente ha il diritto di pagare il passaggio del coniuge non funzionante (coniuge). In questo caso, deve essere fornito storico lavorativoDove non vi è alcuna registrazione di lavoro al momento attuale e del certificato di matrimonio certificato dal dipartimento del personale. Dipendenti disoperti in relazione al pensionamento, il passaggio non è pagato.

1. Formare Bilaterale AO-1.Riempire un documento da realizzare in una singola copia, in tempo entro e non oltre i tre giorni lavorativi dalla data della data di scadenza. Nella relazione anticipata, indicare i seguenti dettagli: il nome dell'organizzazione, la firma del capo dell'organizzazione (direttore, testa), la posizione della persona responsabile, il nome della persona responsabile, lo scopo previsto dei fondi emessi , sul retro del report del report, la persona responsabile elenca i dettagli dei documenti che confermano il flusso (biglietti, assegni, ricevute e altro), indicano le date, i numeri e gli importi, necessariamente mette la sua firma.

2. Avanzamento del dipendente Deve essere portato in anticipo da uno specialista OK per l'emissione tempestiva di un anticipo per le spese di viaggio.

3. Certificato di viaggio Deve contenere tutti i dettagli necessari: la data del documento, il numero di documento, il numero di giorni di soggiorno in viaggio d'affari, il numero dell'ordine della comunità del dipendente, i dati del passaporto, il sigillo di arrivo al luogo di viaggio e smaltimento di un viaggio d'affari dalle date di arrivo e partenza.

4. Compito ufficiale Deve contenere tutti i dettagli necessari: numero di documento, data del documento, date dell'inizio e della fine di un viaggio di lavoro, luogo di viaggio d'affari, obiettivi e lavori specifici su un viaggio di business o attività, un segno sull'esecuzione (non adempimento ) del compito, Visto del capo dell'organizzazione, la firma della persona responsabile è obbligatoria.

5. Costi. Se lo scopo del viaggio è il mantenimento dei bambini, allora la dichiarazione è necessaria per il cibo, che indica i bambini quotidiani. La quantità di diopal quotidiana è determinata dall'organizzazione stimata che invia bambini.

6. Biglietti.

Voli: Biglietto elettronico, Pass d'imbarco. I numeri di accoppiamento e-ticket e atterraggio devono corrispondere. La data di ricezione di commissioni diverse dovrebbe coincidere con la data di acquisto del biglietto. Biglietti aerei Solo classe economica. Se un biglietto di classe business ha bisogno di fornire un certificato sul costo del biglietto di classe economica a questa data, su questo volo. Se il colpo di atterraggio è perso, è necessario prendere un certificato all'aeroporto che questo dipendente ha davvero volato da questo volo. L'aiuto dovrebbe essere indicato il numero del volo, la data del volo e F. I.O. Passeggeri.

Biglietti del treno: Obbligatorio F. I.O. Il biglietto deve coincidere con F. I.O. Dipendente. La data di ricezione di commissioni diverse dovrebbe coincidere con la data di acquisto del biglietto. Pagabile solo in posti riservati e automobili coupé. Se è presente un biglietto ferroviario elettronico (percorso / ricevuta), è necessario fornire un biglietto per il campione installato (è rilasciato nei terminali sulla stazione ferroviaria nel punto di partenza.

Nel passaggio al di fuori della RF, il pagamento è effettuato solo al confine della Federazione Russa, quindi è necessario fornire un certificato della tariffa al pagamento più vicino al confine all'interno della Federazione Russa.

Viaggiare in macchina:

Applicazione dal dipendente a pagare per veicoli personali con un Direttore VISTA;

Una lista del percorso con sigilli e date di smaltimento dalla città di Novy Urengoy;

TCP, tali passaporto, certificato di consumo di carburante. Quando si viaggia all'estero, solo i controlli della stazione di servizio saranno accettati all'estero per la contabilità.

Nei controlli con una stazione di servizio, deve essere specificato un marchio di carburante, il costo di 1 litro, ecc. Dettagli. I controlli con i dati registrati fuzzy (lubrificati) per la contabilità non sono accettati.

L'auto deve essere registrata con un dipendente che fornisce un rapporto anticipato o su un coniuge (coniuge) (in questo caso, dovrebbe essere fornito un certificato di matrimonio), o se c'è un procuratore del proprietario dell'auto su un dipendente Chi dà il rapporto anticipato (la data del procuratore dovrebbe essere prima della data di inizio del movimento).

Per tutte le domande, si prega di contattare:

Riempimento della relazione anticipata si verifica nei casi in cui i dipendenti di imprese e organizzazioni ricevono dalla contabilità ai sensi della relazione di una determinata somma di denaro per le spese che accompagnano le loro attività professionali.

File

Molto spesso, l'emissione di cassa avviene sulle spese di viaggio o sui costi associati alla società di beni per la casa (acquisto di articoli di cancelleria, carta da ufficio, articoli per mobili, ecc.). Ma prima di emettere finanze, il contabile deve ricevere l'ordine appropriato o l'ordine dal direttore dell'impresa, in cui verrà indicato l'importo esatto e lo scopo di emettere un pagamento anticipato.

Dopo che le spese saranno apportate, un dipendente che ha ricevuto denaro è obbligato a restituire il saldo del cassiere della società o, se è stato invasolato, superare il cassiere eccessivamente speso. È in questa fase che il documento è stato emesso chiamato "Rapporto anticipato".

Come confermare i costi

Solo per restituire il denaro rimanente nel cassiere dell'impresa è impossibile. È necessario trasmettere professionisti contabili in carta, confermando che i fondi responsabili sono stati spesi precisamente su tali obiettivi in \u200b\u200bcui sono stati forniti. Come tali prove, in primo luogo, contanti e ricevute, biglietti del treno, spazi vuoti segnalazione rigorosa eccetera. Tutti i documenti di cui sopra dovrebbero avere chiaramente dettagli, date e somme di lettura chiaramente.

Regole di segnalazione

Ad oggi, non vi è alcuna utilità, rigorosamente obbligatoria per compilare un rapporto del rapporto, tuttavia, la maggior parte dei ragionieri antiquato preferisce utilizzare una forma precedentemente generalmente accettata. Questo è comprensibile: tutte le informazioni necessarie sono incluse in essa, incluso -

• informazioni sull'organizzazione che ha emesso denaro
• dipendente che li ha ricevuti
• quantità accurata di fondi
• gli obiettivi per i quali erano destinati.
• qui riflettono anche i costi con l'applicazione di tutti i documenti di conferma. Inoltre, il rapporto contiene le firme del personale contabile che ha emesso denaro e il resto, nonché il dipendente che è stato rilasciato da fondi responsabili.

Non è necessario mettere la stampa sul documento, poiché fa parte del flusso di lavoro interno della società, inoltre dal 2016 entità legaliCome in precedenza, l'IP ha un diritto giuridico completo per non utilizzare stampe e francobolli di stampa.

Un documento viene creato nell'unica istanza originale e non vale la pena ritardare con il suo riempimento - per legge, deve essere decorato con un massimo fino a tre giorni Dopo che il denaro è speso.

Poiché il rapporto anticipato si riferisce al primario documentazione contabileIl suo riempimento dovrebbe essere trattato con molta attenzione e cercare di non commettere errori. Nei casi in cui non è stato possibile evitare questo, è meglio compilare una nuova forma.

Un esempio di elaborazione di un rapporto anticipato

Nonostante il nome serio e l'importanza del documento, il suo ripieno non è una grande complessità.

La prima parte del documento riempie il dipendente che ha ricevuto denaro sotto il rapporto.

1. All'inizio, il nome della società è scritto e il suo codice OKPO () è indicato - questi dati devono essere compilati dai documenti di registrazione della Società. Avanti si adatta al numero rapporto contabile e la data della sua compilazione.
2. A sinistra, ci sono diverse linee per l'approvazione del direttore dell'impresa: dopo aver compilato l'intera relazione, il gestore dovrà effettuare un importo in parole, mettere la firma e la data di approvazione del documento.
3. Poi ci sono informazioni sul dipendente: si adatta suddivisione strutturale.A cui appartiene, il suo tabletime, cognome, nome, patronimico, indica la posizione e la nomina di un anticipo avanzato.

Nella tabella sinistra Il dipendente responsabile introduce informazioni sui fondi emessi, in particolare, indica totale, così come le informazioni su quale valuta è stato emesso (se usato cash Units. altri paesi). Sotto si adatta alla quantità di equilibrio o invaso.

Nella tabella destra Lo specialista contabile contribuisce. Ciò include informazioni sui conti contabili e le operazioni, in particolare i sottoback su cui il denaro e gli importi specifici passano.

La tabella indica il numero di applicazioni al rapporto di anticipo (I.e., Documenti di conferma dei costi).

Dopo aver compilato tutte le informazioni necessarie, il report e la carta allegati ad esso sono obbligati a controllare il ragioniere capo e nella linea appropriata (in parole e numeri), indicare l'importo approvato al report.

Quindi, gli autografi del ragioniere e il ragioniere sono apportati al report, nonché informazioni sui restanti o eccessivi mezzi estesi - nelle celle giuste indica una quantità specifica e un ordine in contanti per il quale passa. Il cassiere che ha accettato il saldo o il sovrastamento eccezionale mette la sua firma sotto il documento.

La parte girevole del rapporto di anticipo contiene informazioni su tutti i documenti allegati ad esso: si adatta qui

• la loro lista completa che indica i dettagli, le date di emissione, nomi, la quantità esatta di ciascun consumo (emesso e adottato),
• così come il numero di subaccount contabile con cui passano.

Sotto il tavolo, la persona responsabile deve mettere la sua firma, che indicherà l'affidabilità dei dati generati.

L'ultima sezione (parte di taglio) include una ricevuta di un contabile a cui il dipendente responsabile ha trasferito i documenti che provano i costi. Qui sono indicati

• cognome, nome, patronimico del dipendente,
• numero e data di riferimento,
• la quantità di fondi rilasciati alle spese (a parole),
• così come il numero di documenti che confermano i costi.

Quindi il contabile deve mettere la sua firma sotto il documento e la data di compilazione del documento e trasferire questa parte al dipendente che ha concesso il rapporto.

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