136 e sulla procedura per lo svolgimento di banche autorizzate. Operazioni in contanti in valuta estera e controlli: nuove regole in azione. Il valore nominale di cui è indicato in straniero
Indicazione della Banca della Russia datata il 13 aprile 2016 N 3994-U "sulle modifiche della Banca delle istruzioni della Russia il 16 settembre 2010 N 136-e" sulla procedura per l'attuazione banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con denaro contante moneta straniera e operazioni con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui "(registrato nel Ministero della Giustizia della Russia 19/05/2016 N 42154)
Banca centrale della Federazione Russa
Sulle modifiche
N 136-e "sulla procedura per lo svolgimento di banche autorizzate
(Rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con denaro contante
Valuta e operazioni straniere con assegni (incluso
Controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato
In valuta estera, con la partecipazione di individui "
1. Conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia (minuti del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia datata il 4 aprile 2016, n 9) contribuiscono all'istruzione nella Banca della Russia del 16 settembre , 2010 N 136-e "sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) delle singole specie operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli del viaggiatore), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con La partecipazione di individui ", registrata dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 1 ° ottobre 2010 n 18595 (" Bollettino della Banca della Russia "dal 6 ottobre 2010 n 55), le seguenti modifiche.
"2.1.7. Informazioni su stabilite dalla Banca Autorizzata (Branch) in conformità con i requisiti della legislazione della Federazione Russa e Atti normativi della Banca dell'Ordine della Russia e delle Condizioni per l'attuazione delle transazioni di transazione i soldi Senza aprire i conti bancari per conto di individui, nonché sulla ricezione e l'emissione di denaro in valuta estera in implementazione di tali traduzioni. Se non vi sono operazioni per ricevere e rilasciare valute estere in contanti nell'elenco delle operazioni durante il trasferimento dei fondi senza aprire i conti bancari per conto delle persone specificate nelle informazioni del comando sul supporto non sono pubblicate; ".
"3.1.22. Ricezione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione nella Federazione russa sulle istruzioni di individui - non residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei non residenti.
3.1.29. Emissione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento dei fondi nel territorio della Federazione Russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui - non residenti, a favore di individui - residenti. "
1.3. Nel secondo paragrafo del paragrafo 4.8, le parole "sulle emissioni banche E sulle operazioni impegnate utilizzando le carte di pagamento "registrate dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 25 marzo 2005 n 6431, 30 ottobre 2006 N 8416, 8 ottobre 2008 N 12430 (" Bollettino della Banca della Russia "a marzo 30, 2005 N 17, il 9 novembre 2006, N 60, il 17 ottobre 2008 n 58) "Sostituire con le parole:" sulle emissioni di carte di pagamento e sulle operazioni realizzate con il loro uso ", registrate dal Ministero della giustizia della Federazione Russa il 25 marzo 2005 n. 6431, 30 ottobre 2006 dell'anno N 8416, 8 ottobre 2008 N 12430, 9 dicembre 2011 N 22528, 21 novembre 2012 N 25863, 17 febbraio 2015 n 36063 ( "Bollettino della Banca della Russia" il 30 marzo 2005 N 17, del 9 novembre 2006 N 60, del 17 ottobre 2008 N 58, del 30 ottobre 2008, del 19 dicembre 2011 N 71, del 28 novembre 2012 N 67, a marzo 4, 2015 n 17) ".
1.4. Nella quinta frase di un paragrafo del diciottesimo ordine di compilazione del registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli di un'applicazione 1, le parole "non riempite" devono essere sostituite dalle parole "riempite con un simbolo 000".
Nota della Banca della Russia datata il 13 aprile 2016 n. 3994-U "sulle modifiche della Banca delle istruzioni della Russia il 16 settembre 2010 n. 136 - e" sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) di determinate Tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui "(non entrata in vigore)
1. Conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia (verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia datata il 4 aprile 2016 n. 9) per entrare nelle istruzioni della Banca di RUSSIA del 16 settembre 2010 n. 136 - e "sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) delle singole specie operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui, "registrato dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa 1 ottobre 2010 n. 18595 (" Bollettino della Banca della Russia "dal 6 ottobre 2010 n. 55), le seguenti modifiche .
1.1. La comma 2.1.7 del paragrafo 2.1 è modificata come segue:
"2.1.7. Informazioni sulla procedura stabilita dalla Banca Autorizzata (Branch) in conformità con i requisiti della legislazione della Federazione Russa e Atti normativi della Banca della Russia La procedura e le condizioni per l'attuazione delle transazioni senza aprire i conti bancari per conto delle persone , oltre a ricevere e rilasciare valuta estera in contanti nell'attuazione di tali traduzioni. Se l'elenco delle operazioni non include le operazioni sulla ricezione e il rilascio della valuta estera in contanti nello svolgimento del trasferimento di fondi senza apertura dei conti bancari per conto di individui, che specificati nelle informazioni del comando non sono pubblicati; ".
1.2. Paragrafo 3.1 a Integral Compragraphs 3.1.22 - 3.1.29 dei seguenti contenuti:
"3.1.22. Ricezione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa sulle istruzioni di individui - non residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei non residenti.
3.1.23. L'emissione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione transazione nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui - non residenti, a favore di individui - non residenti.
3.1.24. Ricezione di denaro in denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione Russa sulle istruzioni di individui - residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei residenti.
3.1.25. L'emissione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui residenti, a favore di individui residenti.
3.1.26. Ricezione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione nella Federazione russa sulle istruzioni degli individui residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei non residenti.
3.1.27. Emissione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui residenti, a favore di individui - non residenti.
3.1.28. Ricevimento di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione Russa sulle istruzioni dei singoli - non residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei residenti.
3.1.29. Emissione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento dei fondi nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui - non residenti, a favore di individui residenti. "
1.3. Nel secondo paragrafo del paragrafo 4.8, le parole "sulle emissioni delle carte bancarie e sulle operazioni impegnate utilizzando carte di pagamento", registrate dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 25 marzo 2005 n. 6431, 30 ottobre 2006 n. 8416 , 8 ottobre 2008 No. 12430 ("Vestnik Bank of Russia" datato 30 marzo 2005 n. 17, del 9 novembre 2006 n. 60, datato 17 ottobre 2008 n. 58) "Sostituire con le parole:" L'emissione di carte di pagamento e le operazioni impegnate con il loro utilizzo "registrato dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa 25 marzo 2005 n. 6431, 30 ottobre 2006 n. 8416, 8 ottobre 2008 n. 12430, 9 dicembre, 9 dicembre 2011 n. 22528, 21 novembre 2012 n. 25863, 17 febbraio 2015 n. 36063 ("Bollettino della Banca della Russia" dal 30 marzo 2005 n. 17, del 9 marzo 2005, del 9 novembre 2006 n. 60, del 17 ottobre, 2008 n. 58, del 19 dicembre 2011 n. 71, del 28 novembre 2012 n. 67, il 4 marzo 2015 n. 17). "
1.4. Nella quinta frase di un paragrafo del diciottesimo ordine di compilazione del registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli di un'applicazione 1, le parole "non riempite" devono essere sostituite dalle parole "riempite con un simbolo 000".
Banca centrale Della Federazione Russa (Bank of Russia)
Servizio stampa
107016, Mosca, ul. Neglinnaya, 12.
www.cbr.ru.
Sulle istruzioni della Banca della Russia del 12 luglio 2016 n. 4067-y
Un'indicazione della Banca della Russia, in particolare:
la procedura per valutare le qualifiche nel campo della gestione dei rischi e del (o) del controllo interno, e (o) un audit dovrebbe avere una persona che ha un'istruzione superiore (non legale o economica) nominata nella posizione del capo dell'istituto creditizio servizio;
il periodo della direzione della divisione strutturale della Banca della Russia all'ente creditizio della richiesta di concedere informazioni sulla persona nominata a una posizione (liberata dal POST) del responsabile del servizio dell'istituzione creditizio, da tre a cinque giorni;
l'obbligo di presentare un istituto creditizio alla Banca della Russia copie correttamente certificate dei documenti è stata istituita sulla base della quale ha condotto una valutazione della conformità della persona specificata ai requisiti di qualificazione stabiliti dalla Banca della Russia dal 1 ° aprile 2014 No. 3223-U "sui requisiti per il servizio di controllo interno dei supervisori di gestione dei rischi audizione interna Organizzazione del credito "e i requisiti per la reputazione aziendale di cui al paragrafo 1 della prima parte dell'articolo 16 Legge federale "A proposito delle banche e attività bancarie».
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136 E la Banca centrale della Federazione Russa L'anno scorso 2016 con il cambiamento
Istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16 settembre 2010 n 136 - e "sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta estera e operazioni con assegni (compresi i viaggiatori), il Valore nominale del quale è indicato in valuta estera, con individui di partecipazione "(insieme al" classificatore di tipi di operazioni con valuta e controlli stranieri ")
Testo completo del documento può essere trovato nel seguente riferimento e sistemi legali "Consulente Plus":
La procedura per compilare il registro delle operazioni con valuta in contanti e assegni
A discrezione della Banca Autorizzata (Branch), altre informazioni possono essere incluse nel registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, salvo la conservazione delle informazioni, l'obbligo di specificare questa istruzione, comprese le informazioni ricevute durante l'identificazione di un Individuale nei casi e nella procedura stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa, nonché l'ammontare della Commissione di remunerazione (se l'invalidazione), l'inclusione del quale nel registro delle operazioni e dei controlli in contanti può essere effettuata, compreso, riflettendo loro in ulteriori grafici del registro delle operazioni con valuta in contanti e assegni.
Nella parte intestazione del registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, è indicato un nome completo (abbreviato) della Banca Autorizzata (Nome Branch), il numero di registrazione del banco autorizzato (il numero di sequenza del ramo), assegnato da La Banca della Russia, la posizione (indirizzo) della Banca Autorizzata (ramo), il nome dell'Internal L'unità strutturale della Banca Autorizzata (Branch) e la sua posizione (indirizzo), la data di compilazione del registro delle operazioni con Valuta e controlli in contanti, il numero di sequenza delle operazioni di registro con valuta in contanti e assegni durante il giorno lavorativo.
Gli importi della valuta estera in contanti e la valuta della Federazione russa nel registro delle operazioni e dei controlli valutari in contanti sono indicati in unità di valuta estera e valuta della Federazione russa, rispettivamente, con una precisione di due punti decimali.
Il registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti indicano:
nella colonna 1 - il numero di sequenza dell'operazione nel registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli;
nella colonna 2 - il tempo di eseguire l'operazione in ore e minuti (tempo per riempire la linea del registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti);
nella colonna 3 - il codice del tipo di operazione in conformità con il classificatore di tipi di operazioni con valuta estera e controlli forniti nell'appendice 2 a questa istruzione;
nella colonna 4 - un corso di valuta estera (trasversale) utilizzato nell'attuazione dell'operazione. Questo grafico non è compilato nei casi in cui il funzionamento di una valuta estera (trasversale) non viene utilizzato nell'attuazione dell'operazione, nonché quando si esegue un'operazione utilizzando carta di pagamento;
nella colonna 5 - Codice di denaro in valuta estera o valuta della Federazione russa adottata da un cassiere da un individuo;
Il codice valuta digitale è indicato in conformità con il classificatore di valuta tutto russo. Per indicare il codice valutario della Federazione Russa, un segno del rublo è "810".
nella colonna 6 - l'ammontare della valuta estera in contanti o la valuta della Federazione Russa, adottata dal registratore di cassa da parte di un individuo (indicato senza tenere conto dell'importo della commissione praticata dalla Banca Autorizzata (Branch) per l'attuazione dell'operazione (in caso di invalidazione);
nella colonna 7 - Codice di denaro in valuta estera o valuta della Federazione Russa rilasciata dal registratore di cassa leccatura fisica;
nella colonna 8 - la quantità di valuta estera in contanti o la valuta della federazione russa rilasciata da un cassiere a un individuo;
nella colonna 9 - un segno di utilizzo di una carta di pagamento. Nel caso di un'operazione utilizzando la carta di pagamento, il simbolo "X" è apposto, in altri casi questo grafico non è pieno;
nella colonna 10 - il numero di lavoratori di controllo della sicurezza dei contanti accettati (emessi);
nella colonna 11 - il codice valutario del nominale ricevuto dall'individuo (rilasciato alla persona fisica) dei controlli;
Il codice valuta digitale è indicato in conformità con il classificatore di valuta tutto russo.
nella colonna 12 - la quantità di controlli ricevuti dai controlli individuali (rilasciati);
nella colonna 13 - il numero del conto bancario, la fattura per il contributo di un individuo. Questo grafico non è riempito nell'attuazione dell'operazione senza l'uso di un conto bancario, un account sul contributo di un individuo. Quando si esegue un'operazione utilizzando una carta di pagamento, questo grafico può essere riempito se il mandato ha informazioni sul numero di conto bancario aperto per le operazioni utilizzando la carta di pagamento;
nella colonna 14, un segno dell'attuazione dell'operazione da parte di un individuo, che è un rappresentante di un altro individuo e in vigore sul suo nome da Proxy. Nel caso di un'operazione per proxy, il simbolo "X" è apposto, in altri casi questo grafico non è pieno;
nella colonna 15 - il codice paese della cittadinanza di un individuo. Questo grafico è compilato quando l'operazione viene effettuata con l'identificazione di un individuo nei casi e la procedura stabilita dalla legislazione della Federazione Russa. Questo grafico può essere riempito in altri casi se il mandato ha informazioni sulla cittadinanza di un individuo. Con l'attuazione dell'operazione da parte di un individuo, che è un rappresentante di un altro individuo e in vigore sul suo nome da Proxy, questo grafico indica informazioni sulla cittadinanza di un individuo che ha rilasciato un procuratore. Nel caso dell'attuazione dell'operazione, un individuo senza cittadinanza non è pieno.
(Nessun voto no)
"Sulla procedura per l'esecuzione di banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui"
Banca centrale della Federazione Russa
Istruzione
il 16 settembre 2010 n 136-e
Sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui
Basato sulla legge federale del 10 dicembre 2003 N 173-FZ "su regolazione valutaria e controllo valutario"(Riunione della legislazione della Federazione Russa, 2003, N 50, Art. 4859; 2004, N 27, Art. 2711; 2005, N 30, Art. 3101; 2006, N 31, Art. 3430; 2007, n 1, Art. 30; N 22, Art. 2563; N 29, Art. 3480; N 45, Art. 5419; 2008, N 30, Art. 3606), Legge federale del 10 luglio 2002 N 86-FZ " Banca centrale Della Federazione Russa (Bank of Russia) "(riunione della legislazione della Federazione Russa, 2002, N 28, Art. 2790; 2003, N 2, Art. 157; N 52, Art. 5032; 2004, N 27, Arte. 2711; N 31, Art. 3233; 2005, N 25, Art. 2426; N 30, Art. 3101; 2006, N 19, Art. 2061; N 25, Art. 2648; 2007, N 1, Art. 9, Art. 10; N 10, Art. 1151; N 18, Art. 2117; 2008, N 42, Art. 4696, Art. 4699; N 44, Art. 4982; N 52, Art. 6229, Art. 6231 ; 2009, n 1, st. 25; n 29, art. 3629; N 48, art. 5731), la legge federale "sulle banche e le attività bancarie" (come modificato dalla legge federale del 3 febbraio 1996 n 17-FZ ) (Vedomosti Congresso dei deputati delle persone del Consiglio RSFSR e Supremo del RSFSR, 1990, N 27, Art. 357; Riunione della legislazione della Federazione Russa, 1996, N 6, Art. 492; 1998, N 31, Art. . 3829; 1999, N 28, Art. 3459, Art. 3469; 2001, N 26, Art. 2586; N 33, Art. 3424; 2002, N 12, Art. 1093; 2003, N 27, Art. 2700; N 50, Art. 4855; N 52, Art. 5033, Art. 5037; 2004, N 27, Art. 2711; N 31, Art. 3233; 2005, N 1, Art. 18, Art. 45; N 30, Arte. 3117; 2006, N 6, Art. 636; N 19, Art. 2061; N 31, art. 3439; N 52, Art. 5497; 2007, N 1, Art. nove; N 22, Art. 2563; N 31, art. 4011; N 41, Art. 4845; N 45, art. 5425; N 50, Art. 6238; 2008, N 10, Art. 895; N 15, art. 1447; 2009, N 1, Art. 23; N 9, Art. 1043; N 18, Art. 2153; N 23, Art. 2776; N 30, art. 3739; N 48, art. 5731; N 52, Art. 6428; 2010, N 8, Art. 775; N 30, art. 4012) e conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia (minuti del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia datata il 10 settembre 2010 N 19), la Banca della Russia stabilisce la procedura per l'attuazione di Banche autorizzate (rami di banche autorizzate), comprese le loro divisioni strutturali interne, alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera (di seguito indicato come assegni , Transazioni con valuta e controlli stranieri, rispettivamente), con la partecipazione di individui.
Capitolo 1. Generale
1.1. La Banca Autorizzata (Branch del Commissario) (di seguito denominata banca autorizzata (ramo)) può effettuare tutte o alcune transazioni con valuta estera e controlli tra le disposizioni di questa istruzione prevista dal capitolo 3. L'elenco delle operazioni con valuta e controlli stranieri in contanti sono stabiliti da una banca autorizzata (ramo) nel suo complesso su una banca autorizzata (ramo), nonché per ogni divisione strutturale interna di una banca autorizzata (ramo) in base all'elenco di Documenti delegati a questa divisione in conformità con i requisiti della Banca della Russia datata il 2 aprile 2010 N 135-e "sulla procedura per ammettere la Banca della Russia registrazione dello stato Organizzazioni di credito e rilascio di licenze per le operazioni bancarie ", registrate dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 22 aprile 2010 N 16965 (" Bollettino della Banca della Russia "del 30 aprile 2010 N 23).
1.2. La Banca Autorizzata (Branch) definisce un elenco di valute estere, operazioni con le quali sono effettuate dalla Banca autorizzata (ramo) in conformità con questa istruzione.
1.3. La Banca autorizzata (ramo) risolve indipendentemente la questione della necessità di lavorare con la moneta dei paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) nell'esecuzione delle operazioni con valuta e assegni estere.
Nel caso in cui la Banca Autorizzata (filiale) ha adottato una decisione sull'assenza della necessità di lavorare con la moneta degli Stati esteri (gruppi di paesi stranieri), pagando a privati \u200b\u200bnell'attuazione delle operazioni con valuta estera e controlli dell'importo Di meno del minimo il segno monetario di uno stato straniero (gruppo di stati stranieri) sotto forma di banconote è effettuato nella valuta della Federazione Russa al tasso stabilito dalla Banca autorizzata (ramo) conformemente ai paragrafi 2.2 e 2.3 di questa istruzione, salvo diversamente fornito dal contratto nell'attuazione delle operazioni conto bancario, fattura a contributo di un individuo.
Capitolo 2. La procedura per organizzare il lavoro di una banca autorizzata (ramo) con denaro e assegni in valuta estera
2.1. Nei locali della Banca autorizzata (ramo), compresi i locali dell interno unità strutturali Banca autorizzata (ramo) in cui vengono eseguite transazioni con valuta e controlli stranieri, in un luogo accessibile, su un supporto o da un'altra forma decorata, compresi i media elettronici (di seguito indicato come supporto), i seguenti documenti e informazioni dovrebbero essere postati :
2.1.1. Completa (abbreviato) Nome del marchio del Bank Bank of Bank Autorizzato (Nome Branch) o Pieno (abbreviato) Nome proprietario della Banca Autorizzata (Nome ramo) e il nome dell'unità strutturale interna del Commissario (Branch), la loro posizione (indirizzo) e telefono o altri numeri di comunicazione;
2.1.2. L'elenco delle operazioni con valuta e controlli stranieri in contanti stabiliti in conformità con la clausola 1.1 di questa istruzione (di seguito denominata come elenco delle operazioni);
2.1.3. Valute estere alla valuta della Federazione Russa e (o) Valute incrociate di valute straniere, stabilite secondo questa testa (in appresso denominate corsi di valuta estera) (sono assegnati il \u200b\u200bpiù alto dei caratteri utilizzati nell'indicazione di altre informazioni pubblicato sul supporto in conformità con i requisiti di questi capitoli). Se solo le operazioni sono incluse nell'elenco delle operazioni, durante i quali non vengono utilizzati i corsi di valuta estera, le informazioni sui corsi stabiliti di valute estere sul supporto non sono posizionati;
2.1.4. Informazioni sull'importo delle spese della Commissione addebitate dalla Banca Autorizzata (Branch) per l'esecuzione di operazioni con valuta e assegni estere;
2.1.5. Regole per ricevere segni monetari danneggiati di paesi stranieri (gruppi di stati stranieri), anche per la direzione della collezione sviluppata dalla Banca Banca autorizzata in base alle condizioni per il ricevimento di questi segni monetari da parte dei loro emittenti;
2.1.6. Regole per la ricezione di controlli, anche per la direzione della raccolta sviluppata dalla Banca Autorizzata (ramo), compreso, tenendo conto delle condizioni per ricevere i controlli da parte dei loro emittenti. Se le operazioni con assegni non sono incluse nell'elenco delle operazioni, le regole per ricevere controlli sul supporto non sono posizionate;
2.1.7. Informazioni sulla procedura stabilita dalla Banca Autorizzata (Branch) in conformità con i requisiti della legislazione della Federazione Russa e Atti normativi della Banca della Russia La procedura e le condizioni per l'attuazione delle transazioni senza aprire i conti bancari per conto delle persone , oltre a ricevere e rilasciare valuta estera in contanti nell'attuazione di tali traduzioni. Nel caso in cui l'elenco delle operazioni non includa le operazioni sulla ricezione e il rilascio della valuta estera in contanti nell'esecuzione del trasferimento di fondi senza aprire i conti bancari per conto di individui specificati nelle informazioni del comando non sono posizionate; (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
2.1.8. informazioni sul lavoro con una moneta di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) conformemente al paragrafo 1.4 della presente istruzione;
2.1.9. Capitolo 1, paragrafi 2.2, 2.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.17, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.18 di questa istruzione, nonché altre informazioni che contribuiscono a consapevolezza più completa delle persone sulle condizioni per lo svolgimento delle transazioni con Valuta e controlli stranieri (disposti a discrezione della Banca Autorizzata (ramo).
2.3. L'ordine (Smaltimento) indica la posizione (indirizzo) della Banca Banca Autorizzata (Branch), l'unità strutturale interna della Banca Autorizzata (Branch), in cui le transazioni con valuta estera e controlli stabilite per loro sono valute estere, nonché il Data e ora (in ore e minuti) hanno iniziato l'azione dei corsi stabiliti di valute estere.
Nell'ordine (smaltimento) permesso di indicare:
algoritmo per il calcolo di corsi trasversali di valute estere anziché i loro valori effettivi;
diversi corsi di valuta estera per diverse quantità di valuta estera acquistate o vendute.
L'ordine (ordine) o le informazioni contenute nell'ordine (ordine) sono comunicate al cassiere che esegue operazioni con valuta e controlli stranieri ed è mantenuta dal cassiere nel modo stabilito dalla Banca Autorizzata (Branch). L'ordine (ordine) o le informazioni contenute in esso nel caso del loro contenuto al registratore di cassa su carta vengono inviate ai giorni della giornata il giorno dell'inizio dell'ordine successivo (ordini).
2.4. La Banca Autorizzata (Branch) non ha il diritto di stabilire operazioni con valuta estera e controlli per stabilire i loro documenti interni:
restrizioni per il raid e gli anni di emissione di paesi stranieri in circolazione (gruppi di paesi stranieri);
restrizioni sulle somme delle valuta estera (accettate) e vendute (emesse), ad eccezione delle restrizioni sulle monete dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) e restrizioni sull'importo della valuta estera in contanti emessa nell'attuazione del operazione specificata al comma 3.1.11 del paragrafo 3.1 di questa istruzione;
diversi corsi di valuta estera per diversi segni nominali di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri).
Capitolo 3. Transazioni con valuta estera e assegni
3.1. In una banca autorizzata (ramo), comprese le divisioni strutturali interne del Commissario (Branch), possono essere eseguite prossima specie. Operazioni con valuta e controlli stranieri in contanti.
3.1.1. Acquando valuta estera in contanti per la valuta in contanti della Federazione Russa.
3.1.2. Vendita di denaro in valuta estera per la valuta in contanti della Federazione Russa.
3.1.3. Vendita di denaro in valuta estera di uno Stato estero (Gruppo di Stati esteri) per la valuta estera in contanti di un altro stato estero (gruppo di paesi stranieri) (conversione).
3.1.4. Lo scambio di un segno monetario (segni monetari) di uno stato straniero (gruppo di paesi stranieri) sui segni monetari (segno monetario) dello stesso stato straniero (stati stranieri).
3.1.5. ACQUISTA CONTROLLI PER LA VALUTA DI CASH DELLA FEDERAZIONE RUSSA.
3.1.6. Controlli di acquisto per valuta estera in contanti.
3.1.7. Controlla la valuta in contanti della Federazione Russa.
3.1.8. Verifica i controlli per la valuta estera in contanti.
3.1.9. Ricezione di segni monetari degli stati stranieri (gruppi di stati stranieri), assegni per la direzione della collezione.
3.1.10. Ricezione della valuta estera in contanti per iscriversi ai conti bancari di individui utilizzando le carte di pagamento.
3.1.11. Emissione della valuta estera in contanti con conti bancari di individui utilizzando le carte di pagamento.
3.1.12. Controlli di acquisto con fondi di accreditamento dei conti bancari, conti sul contributo delle persone in valuta estera.
3.1.13. ACQUISTO CONFETTI CON FUNZIONI DI ACCREDIZIONE AI CONTI BANCARI, fatture nel contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa.
3.1.14. Controlli in vendita a scapito dei fondi nei conti bancari, rappresenta il contributo delle persone in valuta estera.
3.1.15. Per la vendita controlli a scapito dei contanti nei conti bancari, rappresenta il contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa.
3.1.16. Ricezione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle transazioni di transazione dalla Federazione Russa per conto di individui senza apertura dei conti bancari.
3.1.17. L'emissione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi alla Federazione russa senza aprire i conti bancari a favore degli individui.
3.1.18. La ricezione della valuta estera in contanti per iscriversi ai conti bancari, rappresenta il contributo delle persone in valuta estera.
3.1.19. La ricezione della valuta estera in contanti si iscriva ai conti bancari, rappresenta il contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa.
3.1.20. Emissione di denaro in valuta estera dei conti bancari, fatture per il contributo delle persone in valuta estera.
3.1.21. Emissione della valuta estera in contanti dai conti bancari, fatture per il contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa.
3.1.22. Ricezione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa sulle istruzioni di individui - non residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei non residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.23. L'emissione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione transazione nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui - non residenti, a favore di individui - non residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.24. Ricezione di denaro in denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione Russa sulle istruzioni di individui - residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.25. L'emissione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui residenti, a favore di individui residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.26. Ricezione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni di transazione nella Federazione russa sulle istruzioni degli individui residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei non residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.27. Emissione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa senza l'apertura dei conti bancari ricevuti da individui residenti, a favore di individui - non residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.28. Ricevimento di denaro in valuta estera nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione Russa sulle istruzioni dei singoli - non residenti senza apertura dei conti bancari a favore dei residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
3.1.29. L'emissione della valuta estera in contanti nell'attuazione delle operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa senza apertura dei conti bancari ricevuti da individui - non residenti, a favore di individui - residenti. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
Capitolo 4. La procedura per l'esecuzione di operazioni con valuta e controlli stranieri
4.1. Quando si effettuano operazioni con valuta e controlli stranieri, l'identificazione di un individuo è effettuata nei casi stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa.
Nel portare avanti operazioni con valuta e controlli stranieri in contanti, il trasferimento di un dipendente in contanti della valuta estera in contanti, la valuta in contanti della Federazione russa, i controlli, le carte di pagamento sono considerati come individui con i termini dell'attuazione delle transazioni con valuta estera E controlli, comunicati a un individuo in ordine, una clausola consolidata 2.1 di questa istruzione, salvo diversamente fornito dai trattati nell'attuazione delle operazioni su un conto bancario, una fattura per il contributo di un individuo.
4.3. In caso di rilevamento del cassiere nell'attuazione di un contante in valuta estera e controlli controlli, il che causa dubbi sulla sua autenticità, questo controllo non ritorna alla persona fisica. Il cassiere è obbligato a informare nel modo stabilito dalla Banca Autorizzata (Branch), un individuo che il controllo è discutibile nella sua autenticità. Un controllo, causando dubbi nella sua autenticità, viene inviato alla raccolta nel modo prescritto dai paragrafi 4.13 - 4.18 di questa istruzione.
4.4. In caso di rilevamento del cassiere di difetti e danni ai segni monetari adottati di uno stato straniero (un gruppo di stati stranieri) o controlli, la possibilità di effettuare operazioni con tale segni monetari Gli stati estranei (gruppi di paesi stranieri) o controlli sono determinati conformemente alle norme per la ricezione di segni monetari danneggiati di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o in conformità con le regole per ricevere controlli sviluppati dalla Banca Autorizzata (Branch) in conformità Con comma 2.1.5 e 2.1.6 Paragrafo 2.1 di questa istruzione.
4.5. Durante l'attuazione della transazione con valuta e controlli stranieri, l'operatore in contanti si apre e riempie il registro elettronico delle operazioni di valuta in contanti e controlli nel modulo indicato nell'appendice 1 a questa istruzione.
Leader dei lavoratori in contanti registro singolo. Operazioni e controlli di valuta in contanti per tutti i tipi di operazioni con valuta estera e controlli effettuati durante il giorno lavorativo, ad eccezione dell'operazione specificata al comma 3.1.9 del paragrafo 3.1 di questa istruzione.
4.6. Alla fine del giorno lavorativo, al completamento dell'attuazione del lavoratore in contanti delle operazioni con valuta e controlli stranieri, nonché quando si modifica le date del calendario, il contante conta e indica il registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti. I dati totali sugli importi della valuta estera di cassa adottata e rilasciata, la valuta della Federazione russa, controlla il contesto dei tipi di operazioni, i nomi delle valute utilizzati dai corsi di valuta estera, chiude il registro corrente della valuta in contanti e verificare le operazioni, quindi, in caso di continuare l'attuazione delle transazioni con valuta e controlli stranieri, nel modo prescritto dalla clausola 4.5 di questa istruzione, apre un nuovo registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli.
Nel caso in cui durante il giorno lavorativo, le transazioni con valuta estera e controlli non sono state effettuate per essere incluse nel registro delle valutazioni bancarie e delle operazioni di controllo, il mandato in contanti in forma arbitraria lo rende un certificato di assenza durante il giorno lavorativo di Operazioni con valuta estera e controlli che indicano vi è un nome proprietario completo (abbreviato) del Bank Autorizzato (Nome Branch), il numero di registrazione del Bank Autorizzato (Numero di ramo), il nome dell'unità strutturale interna della Banca Autorizzata (Branch ), la loro posizione (indirizzi), firma il certificato specificato, sta la data della sua preparazione e lo invia ai documenti del giorno.
4.7. Il registro delle operazioni con valuta di cassa e assegni possono essere memorizzati su carta e (o) in formato elettronico.
Il registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, stampati su carta, viene inviato a documenti di cassa.
Lo stoccaggio del registro delle operazioni con valuta di cassa e controlli in formato elettronico è effettuato secondo le modalità prescritte dall'indicazione della Banca della Russia del 25 novembre 2009 N 2346-Y sul deposito nell'istituto creditizio nella forma elettronica di singoli documenti relativi alla registrazione della contabilità, del regolamento e del operazioni di cassa Quando si organizza il lavoro contabilità", registrato dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 25 dicembre 2009 N 15828 (" Bollettino della Banca della Russia "datata il 30 dicembre 2009 N 78).
4.8. L'attuazione della transazione con valuta e controlli esteri è considerata il trasferimento di un personale in contanti alla persona fisica della valuta estera in contanti, sulla valuta in contanti della Federazione russa, dei controlli e di quelli presentati per la sua attuazione e di tornare al fisico Persona di carte di pagamento, altri documenti, compresi i documenti sulla base del quale è stato identificato da un individuo nei casi stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa e dai documenti specificati nei paragrafi 4.9 e 4.15 di questa istruzione o documenti emessi in conformità con L'indicazione della Banca della Russia N 2054-Y o della fornitura della Banca della Russia N 318-P durante le operazioni specificate ai comma 3.1.18 - 3.1.21 della clausola 3.1 di questa istruzione.
La registrazione delle operazioni sulla ricezione (rilascio) della valuta estera in contanti utilizza le carte di pagamento tenendo conto dei requisiti del capitolo 3 delle disposizioni della Banca della Russia datata 24 dicembre 2004 n 266-P "sull'emissione delle carte di pagamento E sulle operazioni impegnate con il loro uso "registrato dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 25 marzo 2005 n 6431, 30 ottobre 2006 N 8416, 8 ottobre 2008 N 12430, 9 dicembre 2011 N 22528, 21 novembre, 2012 N 25863, 17 febbraio 2015 N 36063 ("Bollettino della Banca della Russia" dal 30 marzo 2005 N 17, del 9 novembre 2006 N 60, datato 17 ottobre 2008 N 58, del 19 dicembre 2011 N 71 , del 28 novembre 2012 N 67, il 4 marzo 2015 n 17) (di seguito - la posizione della Banca della Russia N 266-P). (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
4.9. Il cassiere alla fine dell'operazione con valuta e controlli stranieri in contanti è obbligata a emettere un documento che conferma l'operazione con valuta e controlli stranieri in contanti (in appresso che friggi il documento), ad eccezione delle operazioni specificate alle comodità 3.1.9, 3.1 .18 - 3.1 .21 della clausola 3.1 di questa istruzione.
Quando si effettuano operazioni con valuta estera e controlli specificati alle comma 3.1.18 - 3.1.21 della clausola 3.1 di questa istruzione, il lavoratore in contanti emette emette un documento di conferma sulla sua richiesta.
4.10. Un documento di conferma è formato sulla base della registrazione di un registro elettronico delle operazioni e controlli in contanti e controlli separatamente per ciascuna transazione con valuta estera e controlli nella forma stabilita dalla Banca autorizzata (ramo), con una riflessione obbligatoria in un'informazione di conferma Documento, l'elenco dei quali è specificato nell'appendice 3 a queste istruzioni è stampato su carta e firmato da un cassiere. Le correzioni nel documento di conferma stampate non sono consentite.
4.11. La Banca Autorizzata (Branch) è obbligata a mantenere i registri di denaro con valuta e controlli esteri emettendo documenti previsti ai punti 4.5, 4.6, 4.9 e 4.15 di questa istruzione, nonché documenti rilasciati in conformità con l'indicazione della Banca di RUSSIA N 2054-Y, la regolamentazione della Banca della Russia n 318-P e della fornitura della Banca della Russia N 266-p.
4.12. La Banca autorizzata (ramo), che svolge operazioni sulla ricezione dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) per la direzione dei segni di raccolta dei paesi stranieri (gruppi di Stati esteri) in conformità con le condizioni per la loro ricezione dei loro emittenti in conformità con i termini della loro accettazione degli emittenti.
4.13. La ricezione alla raccolta di paesi stranieri di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta di un individuo che ha composto nella forma arbitraria di una dichiarazione scritta sull'accettazione per la collezione (di seguito denominata come una dichiarazione di un individuo) e altri documenti in conformità con le condizioni per la loro accettazione degli emittenti.
In una dichiarazione di un individuo, il suo cognome, nome e patronimico sono indicati (se disponibili), l'indirizzo del luogo di residenza (luogo di soggiorno) dell'individuo, il nome, la serie e il numero (se disponibile) del Documento addebitato dall'individuo che certifica la sua personalità, così come:
il nome della valuta di ciascun segno monetario dello stato straniero (gruppo di stati stranieri), la sua denominazione, serie, numero, anno di fabbricazione, ulteriori dettagli (per banconote statunitensi - Denominazione alfanumerica dell'istituzione dell'Emittente, Lettera di controllo, Numero quadrante , numero cliché del viso e dei round; per le banconote dei paesi - membri dell'Unione europea - l'etichetta alfanumerica), il nome dell'emittente del segno monetario dello stato degli esteri (Gruppo di paesi stranieri) (con la possibilità delle sue istruzioni) ;
il nome di ciascun controllo, il suo numero e la data, l'importo che indica il nome della valuta, il nome dell'emittente del controllo e il nome della persona che ha emesso un assegno (se la possibilità delle loro istruzioni).
4.14. Quando l'ammissione alla raccolta di segni monetari di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli, il cassiere garantisce che l'individuo indicasse informazioni sui dettagli dei segni monetari dei paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o assegni nella dichiarazione di Un individuo.
4.15. Quando l'ammissione alla raccolta di paesi stranieri di paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli, il mandato in contanti è in due copie del ricevimento nel modulo indicato nell'appendice 4 a questa istruzione. Una copia della ricevuta viene rilasciata a una faccia fisica, un'altra istanza della ricevuta viene inviata ai documenti di cassa.
4.16. I segni monetari degli stati stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli vengono inviati ai segni di raccolta banca stranieraAssemblea, banconote di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o assegni, o una banca autorizzata (filiale), che è coinvolta nel Dipartimento di Incasso alla Banca Estrentazzata (di seguito denominata la Banca del conto).
4.17. Al ricevimento dei segni bancari dei paesi stranieri (gruppi di stati stranieri adottati sui segni della riscossione (gruppi di paesi stranieri) o controlli, la Banca autorizzata (ramo) invia un avviso scritto della decisione della banca della scrittura alla fisica.
Al ricevimento della progettazione della Banca di risarcimento per i segni monetari dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli, l'importo in valuta estera in contanti o in valuta in contanti o la quantità di valuta estera o la quantità di valuta estera o la quantità di valuta La valuta estera o nella valuta della Federazione russa è pagata. Federazione a un conto bancario di un individuo. L'ammontare della valuta della Federazione Russa è calcolata al tasso della valuta estera ricevuta dalla Banca pianificata stabilita dalla Banca Autorizzata (Branch) alla data di pagamento dell'importo specificato dell'individuo o alla data della sua iscrizione sul conto bancario della Banca.
4.18. Al ricevimento da parte della Banca Autorizzata (ramo) della Banca di progettazione della risposta ufficiale all'acquisto di stati stranieri volti alla raccolta di paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o chekov, una banca autorizzata (ramo) dirige un avviso scritto a La decisione della scritta della Banca di risolvere l'applicazione della banca incassibile con un'applicazione per rispondere (estratti da una risposta ufficiale) della Banca incessante. I segni monetari degli stati stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli vengono restituiti all'individuo o ai controlli in caso di ritorno dalla banca da gioco.
La risposta originale della banca incassibile sul rifiuto di acquistare paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli viene inviato ai documenti del giorno.
Capitolo 5. Disposizioni finali
5.1. Questa istruzione è soggetta alla pubblicazione ufficiale nel bollettino della Banca della Russia ed entra in vigore il 1 ° novembre 2010.
5.2. Dal giorno in cui l'entrata in vigore di questa istruzione è riconosciuta da non valida:
Presidente della Banca centrale
Federazione Russa
S.m.ignatiev.
| Nome proprietario completo (abbreviato) della banca autorizzata (nome del ramo) | |||||||||||
| Numero di registrazione Banca autorizzata (numero di ramo) | |||||||||||
| / | |||||||||||
| Posizione (indirizzo) della banca autorizzata (ramo) | |||||||||||
| Il nome dell'unità strutturale interna del Commissario e della sua posizione (indirizzo) | |||||||||||
| Data del registro di riempimento | . | . | |||||||||
| Giorno | Mese | Anno | |||||||||
| Il numero di sequenza del registro durante il giorno lavorativo | |||||||||||
Registro
Valuta e controlli in contanti
| Sequenza Numero di funzionamento | Il tempo del funzionamento di cc.mm | Codice del tipo di funzionamento | Corso di valuta estera (trasversale) sull'operazione | Fondi in contanti | Carta di pagamento | Accettato (rilasciato) al personale di sicurezza in contanti di assegni (compresi i viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera | Numero di conto | Procura | Cittadinanza di individuo. | |||||
| accettato da un registratore di cassa | rilasciato da un registratore di cassa | |||||||||||||
| codice valuta | somma | codice valuta | somma | numero di controlli | codice valuta | somma | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ordine
compila il registro della valuta in contanti e le operazioni di controllo<*> (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
<*> A discrezione della Banca Autorizzata (Branch), altre informazioni possono essere incluse nel registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, salvo la conservazione delle informazioni, l'obbligo di specificare questa istruzione, comprese le informazioni ricevute durante l'identificazione di un Individuale nei casi e nella procedura stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa, nonché l'ammontare della Commissione di remunerazione (se l'invalidazione), l'inclusione del quale nel registro delle operazioni e dei controlli in contanti può essere effettuata, compreso, riflettendo loro in ulteriori grafici del registro delle operazioni con valuta in contanti e assegni.
Nella parte intestazione del registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, è indicato un nome completo (abbreviato) della Banca Autorizzata (Nome Branch), il numero di registrazione del banco autorizzato (il numero di sequenza del ramo), assegnato da La Banca della Russia, la posizione (indirizzo) della Banca Autorizzata (ramo), il nome dell'Internal L'unità strutturale della Banca Autorizzata (Branch) e la sua posizione (indirizzo), la data di compilazione del registro delle operazioni con Valuta e controlli in contanti, il numero di sequenza delle operazioni di registro con valuta in contanti e assegni durante il giorno lavorativo.
Gli importi della valuta estera in contanti e la valuta della Federazione russa nel registro delle operazioni e dei controlli valutari in contanti sono indicati in unità di valuta estera e valuta della Federazione russa, rispettivamente, con una precisione di due punti decimali.
Il registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti indicano:
nella colonna 1 - il numero di sequenza dell'operazione nel registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli;
nella colonna 2 - il tempo di eseguire l'operazione in ore e minuti (tempo per riempire la linea del registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti);
nella colonna 3 - il codice del tipo di operazione in conformità con il classificatore di tipi di operazioni con valuta estera e controlli forniti nell'appendice 2 a questa istruzione;
nella colonna 4 - un corso di valuta estera (trasversale) utilizzato nell'attuazione dell'operazione. Questo grafico non è compilato in casi in cui il funzionamento di una valuta estera (trasversale) non viene utilizzato durante l'esecuzione di un'operazione, nonché quando si esegue un'operazione utilizzando una carta di pagamento;
nella colonna 5 - codice<*> valuta estera in contanti o valuta della Federazione russa adottata da un registratore di cassa da parte di un individuo;
<*> Il codice valuta digitale è indicato in conformità con il classificatore di valuta tutto russo. Per indicare il codice valutario della Federazione Russa, un segno del rublo è "810".
nella colonna 6 - l'ammontare della valuta estera in contanti o la valuta della Federazione Russa, adottata dal registratore di cassa da parte di un individuo (indicato senza tenere conto dell'importo della commissione praticata dalla Banca Autorizzata (Branch) per l'attuazione dell'operazione (in caso di invalidazione);
nella colonna 7 - Codice di denaro in valuta estera o valuta della Federazione Russa rilasciata da un cassiere a un individuo;
nella colonna 8 - la quantità di valuta estera in contanti o la valuta della federazione russa rilasciata da un cassiere a un individuo;
nella colonna 9 - un segno di utilizzo di una carta di pagamento. Nel caso di un'operazione utilizzando la carta di pagamento, il simbolo "X" è apposto, in altri casi questo grafico non è pieno;
nella colonna 10 - il numero di lavoratori di controllo della sicurezza dei contanti accettati (emessi);
nella colonna 11 - Codice valuta<*> il nominale ricevuto dall'individuo (rilasciato ai controlli fisici);
<*> Il codice valuta digitale è indicato in conformità con il classificatore di valuta tutto russo.
nella colonna 12 - la quantità di controlli ricevuti dai controlli individuali (rilasciati);
nella colonna 13 - il numero del conto bancario, la fattura per il contributo di un individuo. Questo grafico non è riempito nell'attuazione dell'operazione senza l'uso di un conto bancario, un account sul contributo di un individuo. Quando si esegue un'operazione utilizzando una carta di pagamento, questo grafico può essere riempito se il mandato ha informazioni sul numero di conto bancario aperto per le operazioni utilizzando la carta di pagamento;
nella colonna 14, un segno dell'attuazione dell'operazione da parte di un individuo, che è un rappresentante di un altro individuo e in vigore sul suo nome da Proxy. Nel caso di un'operazione per proxy, il simbolo "X" è apposto, in altri casi questo grafico non è pieno;
nella colonna 15 - Codice paese<*> Cittadinanza di un individuo. Questo grafico è compilato quando l'operazione viene effettuata con l'identificazione di un individuo nei casi e la procedura stabilita dalla legislazione della Federazione Russa. Questo grafico può essere riempito in altri casi se il mandato ha informazioni sulla cittadinanza di un individuo. Con l'attuazione dell'operazione da parte di un individuo, che è un rappresentante di un altro individuo e in vigore sul suo nome da Proxy, questo grafico indica informazioni sulla cittadinanza di un individuo che ha rilasciato un procuratore. Nel caso del funzionamento dell'operazione da parte di un individuo senza cittadinanza, questo grafico è pieno di un simbolo 000. (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y)
<*> Il codice digitale del paese è indicato in conformità con il classificatore interamente russo dei paesi del mondo.
Appendice 2.
alle istruzioni della Banca della Russia
"Sulla procedura per l'attuazione
banche autorizzate
(rami) di specie individuali
con assegni (incluso
il cui costo è indicato
in valuta estera,
con la partecipazione di individui "
Classificatore per tipi di operazioni con valuta estera e assegni
| Il codice | Contenuto delle operazioni |
| 01 | Acquisto di denaro in valuta estera per la valuta in contanti della Federazione Russa |
| 02 | Vendita di denaro in valuta estera per valuta in contanti della Federazione Russa |
| 03 | Vendita di denaro in valuta estera di uno Stato straniero (Gruppo di paesi stranieri) per denaro in valuta estera di un altro Stato straniero (Gruppo di paesi stranieri) (conversione) |
| 04 | Scambio di un segno monetario (segni monetari) di uno stato straniero (gruppo di stati stranieri) per i segni monetari (segno monetario) dello stesso stato straniero (Gruppo di paesi stranieri) |
| 08 | ACQUISTO A CONTROLLI PER LA VALUTA DI CONTANTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA |
| 09 | ACQUISTO A CONTROLLI PER LA VALUTA IN CASSA ESTERA |
| 10 | Verifica controlli per valuta in contanti della Federazione Russa |
| 11 | Assegni in valuta estera in contanti |
| 14 | Ricezione della valuta estera in contanti per iscriversi ai conti bancari di individui utilizzando le carte di pagamento |
| 16 | Emissione di denaro in valuta estera con conti bancari di individui utilizzando le carte di pagamento |
| 51 | L'acquisto di controlli con l'accredito di fondi su conti bancari, conti per il contributo degli individui in valuta estera |
| 52 | Controlli di acquisto con fondi di accredito per i conti bancari, conti per il deposito individuale nella valuta della Federazione Russa |
| 53 | Per i controlli di vendita a scapito di denaro in conti bancari, conti per il contributo degli individui in valuta estera |
| 54 | Per i controlli di vendita a scapito di denaro in conti bancari, conti per il contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa |
| 55 | La ricezione di denaro contante in valuta estera nella realizzazione di operazioni di transazione dalla Federazione russa per conto di individui senza aprire conti bancari |
| 57 | Emissione di denaro in valuta estera nell'attuazione delle transazioni di transazione nella Federazione russa senza apertura dei conti bancari a favore degli individui |
| 60 | La ricezione della valuta estera in contanti per iscriversi ai conti bancari, rappresenta il contributo delle persone in valuta estera |
| 61 | La ricezione della valuta estera in contanti per iscriversi ai conti bancari, rappresenta il contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa |
| 63 | Emissione di denaro in valuta estera dei conti bancari, fatture per il contributo delle persone in valuta estera |
| 64 | Emissione di denaro contante in valuta estera da conti bancari, le fatture per il contributo degli individui nella valuta della Federazione Russa |
| 65 | La ricezione di denaro contante in valuta estera nella realizzazione di operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa sulle istruzioni di individui - non residenti senza banca l'apertura di conti a favore dei non residenti<1> |
| (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y) | |
| 66 | Emissione di denaro contante in valuta estera nella realizzazione di operazioni per il trasferimento di fondi nel territorio della Federazione Russa, senza l'apertura di conti bancari ricevuti da individui - non residenti, a favore di individui - non residenti<2> |
| (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y) | |
| 67 | La ricezione di denaro contante in valuta estera nella realizzazione di operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa su indicazione dei residenti - residenti senza banca l'apertura di conti a favore dei residenti |
| (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y) | |
| 68 | Emissione di denaro contante in valuta estera nella realizzazione di operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa, senza banca l'apertura di conti ha ricevuto da persone fisiche residenti, i residenti a favore di residenti - residenti |
| (Come modificato dalle istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16/04/2016 N 3994-Y) | |
| 69 | La ricezione di denaro contante in valuta estera nella realizzazione di operazioni per il trasferimento di fondi nella Federazione russa sulle istruzioni di persone - residenti senza banca l'apertura di conti a favore dei non residenti<1> | Dal 16/04/2016 N 3994-Y)
atto Editoriale 16.09.2010
| Nome documento. | Istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16 settembre 2010 n 136 - e "sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta estera e operazioni con assegni (compresi i viaggiatori), il valore nominale di cui è indicato in valuta estera, con individui di partecipazione " |
| Tipo di documento | istruzioni, classificatore, elenco, registro |
| Accettato da | tSB RF. |
| Numero del documento | 136-I. |
| Data di adozione | 01.01.1970 |
| Data di editoriale | 16.09.2010 |
| Numero di registrazione nel Ministero della Giustizia | 18595 |
| Data di registrazione nel Ministero della Giustizia | 01.01.1970 |
| Stato | atto |
| Pubblicazione |
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Istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa datata 16 settembre 2010 n 136 - e "sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta estera e operazioni con assegni (compresi i viaggiatori), il valore nominale di cui è indicato in valuta estera, con individui di partecipazione "
4.12. La Banca autorizzata (ramo), che svolge operazioni sulla ricezione dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) per la direzione dei segni di raccolta dei paesi stranieri (gruppi di Stati esteri) in conformità con le condizioni per la loro ricezione dei loro emittenti in conformità con i termini della loro accettazione degli emittenti.
4.13. La ricezione alla raccolta di paesi stranieri di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta di un individuo che ha composto nella forma arbitraria di una dichiarazione scritta sull'accettazione per la collezione (di seguito denominata come una dichiarazione di un individuo) e altri documenti in conformità con le condizioni per la loro accettazione degli emittenti.
In una dichiarazione di un individuo, il suo cognome, nome e patronimico sono indicati (se disponibili), l'indirizzo del luogo di residenza (luogo di soggiorno) dell'individuo, il nome, la serie e il numero (se disponibile) del Documento addebitato dall'individuo che certifica la sua personalità, così come:
il nome della valuta di ciascun segno monetario dello stato straniero (gruppo di stati stranieri), la sua denominazione, serie, numero, anno di fabbricazione, ulteriori dettagli (per banconote statunitensi - Denominazione alfanumerica dell'istituzione dell'Emittente, Lettera di controllo, Numero quadrante , numero cliché del viso e dei round; per le banconote dei paesi - membri dell'Unione europea - l'etichetta alfanumerica), il nome dell'emittente del segno monetario dello stato degli esteri (Gruppo di paesi stranieri) (con la possibilità delle sue istruzioni) ;
il nome di ciascun controllo, il suo numero e la data, l'importo che indica il nome della valuta, il nome dell'emittente del controllo e il nome della persona che ha emesso un assegno (se la possibilità delle loro istruzioni).
4.14. Quando l'ammissione alla raccolta di segni monetari di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli, il cassiere garantisce che l'individuo indicasse informazioni sui dettagli dei segni monetari dei paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o assegni nella dichiarazione di Un individuo.
4.15. Quando l'ammissione alla raccolta di paesi stranieri di paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli, il mandato in contanti è in due copie del ricevimento nel modulo indicato nell'appendice 4 a questa istruzione. Una copia della ricevuta viene rilasciata a una faccia fisica, un'altra istanza della ricevuta viene inviata ai documenti di cassa.
4.16. I segni monetari dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli sono inviati a una banca straniera che tiene conto delle banconote dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli, o a una banca autorizzata (ramo), che è attratta per la loro direzione alla collezione alla banca straniera (di seguito denominata la banca dell'account).
4.17. Al ricevimento dei segni bancari dei paesi stranieri (gruppi di stati stranieri adottati sui segni della riscossione (gruppi di paesi stranieri) o controlli, la Banca autorizzata (ramo) invia un avviso scritto della decisione della banca della scrittura alla fisica.
Al ricevimento della progettazione della Banca di risarcimento per i segni monetari dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) o controlli, l'importo in valuta estera in contanti o in valuta in contanti o la quantità di valuta estera o la quantità di valuta estera o la quantità di valuta La valuta estera o nella valuta della Federazione russa è pagata. Federazione a un conto bancario di un individuo. L'ammontare della valuta della Federazione Russa è calcolata al tasso della valuta estera ricevuta dalla Banca pianificata stabilita dalla Banca Autorizzata (Branch) alla data di pagamento dell'importo specificato dell'individuo o alla data della sua iscrizione sul conto bancario della Banca.
4.18. Al ricevimento da parte della Banca Autorizzata (ramo) della Banca di progettazione della risposta ufficiale all'acquisto di stati stranieri volti alla raccolta di paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o chekov, una banca autorizzata (ramo) dirige un avviso scritto a La decisione della scritta della Banca di risolvere l'applicazione della banca incassibile con un'applicazione per rispondere (estratti da una risposta ufficiale) della Banca incessante. I segni monetari degli stati stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli vengono restituiti all'individuo o ai controlli in caso di ritorno dalla banca da gioco.
La risposta originale della banca incassibile sul rifiuto di acquistare paesi stranieri (gruppi di stati stranieri) o controlli viene inviato ai documenti del giorno.
Capitolo 5. Disposizioni finali5.1. Questa istruzione è soggetta alla pubblicazione ufficiale nel bollettino della Banca della Russia ed entra in vigore il 1 ° novembre 2010.
5.2. Dal giorno in cui l'entrata in vigore di questa istruzione è riconosciuta da non valida:
Manuale di istruzioni della Banca della Russia datata il 28 aprile 2004 N 113-e "sulla procedura per l'apertura, la chiusura, l'organizzazione del lavoro degli uffici di cambio e della procedura per l'esercizio da parte delle banche autorizzate di alcuni tipi di operazioni bancarie e di altre transazioni Valuta e valuta estera della Federazione Russa, controlli (compresi i controlli stradali), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui ", registrata dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 2 giugno 2004 n 5824 ("Bollettino della Banca della Russia" datata 9 giugno 2004 n 33);
Indicazione della Banca della Russia del 7 ottobre 2005 n 1626-U "sulle modifiche della Banca dell'istruzione della Russia il 28 aprile 2004 n 113-e" sulla procedura per l'apertura, la chiusura, l'organizzazione del lavoro degli uffici di cambio e del Procedura per le banche autorizzate di alcuni tipi di operazioni bancarie e altre operazioni con valuta estera e valuta della federazione russa, assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui ", registrati dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa l'11 novembre 2005 N 7158 ("Bollettino della Banca della Russia" datata il 23 novembre 2005 n 62);
Indicazione della Banca della Russia datata il 29 novembre 2006 n 1751-U "sulle modifiche della Banca delle istruzioni della Russia il 28 aprile 2004 n 113-e" sulla procedura per l'apertura, la chiusura, l'organizzazione del lavoro degli uffici di cambio e del Procedura per l'esercizio da parte delle banche autorizzate di alcuni tipi di operazioni bancarie e di altre transazioni con valuta e valuta estera in contanti e valuta della Federazione Russa, assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui ", registrato dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 22 dicembre 2006 n 8664 (" Bollettino della Banca della Russia "datata il 28 dicembre 2006 N 74).
Presidente della Banca centrale
Federazione Russa
S.m.ignatiev.
allegato 1
alle istruzioni della Banca della Russia
"Sulla procedura per l'attuazione
banche autorizzate
(rami) di specie individuali
con assegni (incluso
il cui costo è indicato
in valuta estera,
con la partecipazione di individui "
| Sequenza Numero di funzionamento | Il tempo del funzionamento di cc.mm | Codice del tipo di funzionamento | Corso di valuta estera (trasversale) sull'operazione | Fondi in contanti | Carta di pagamento | Accettato (rilasciato) al personale di sicurezza in contanti di assegni (compresi i viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera | Numero di conto | Procura | Cittadinanza di individuo. | |||||
| accettato da un registratore di cassa | rilasciato da un registratore di cassa | |||||||||||||
| codice valuta | somma | codice valuta | somma | numero di controlli | codice valuta | somma | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Registro totale:
La procedura per compilare il registro delle operazioni con valuta in contanti e assegni<*> A discrezione della Banca Autorizzata (Branch), altre informazioni possono essere incluse nel registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, salvo la conservazione delle informazioni, l'obbligo di specificare questa istruzione, comprese le informazioni ricevute durante l'identificazione di un Individuale nei casi e nella procedura stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa, nonché l'ammontare della Commissione di remunerazione (se l'invalidazione), l'inclusione del quale nel registro delle operazioni e dei controlli in contanti può essere effettuata, compreso, riflettendo loro in ulteriori grafici del registro delle operazioni con valuta in contanti e assegni.
Nella parte intestazione del registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti, è indicato un nome completo (abbreviato) della Banca Autorizzata (Nome Branch), il numero di registrazione del banco autorizzato (il numero di sequenza del ramo), assegnato da La Banca della Russia, la posizione (indirizzo) della Banca Autorizzata (ramo), il nome dell'Internal L'unità strutturale della Banca Autorizzata (Branch) e la sua posizione (indirizzo), la data di compilazione del registro delle operazioni con Valuta e controlli in contanti, il numero di sequenza delle operazioni di registro con valuta in contanti e assegni durante il giorno lavorativo.
Gli importi della valuta estera in contanti e la valuta della Federazione russa nel registro delle operazioni e dei controlli valutari in contanti sono indicati in unità di valuta estera e valuta della Federazione russa, rispettivamente, con una precisione di due punti decimali.
Il registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti indicano:
nella colonna 1 - il numero di sequenza dell'operazione nel registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli;
nella colonna 2 - il tempo di eseguire l'operazione in ore e minuti (tempo per riempire la linea del registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti);
nella colonna 3 - il codice del tipo di operazione in conformità con il classificatore di tipi di operazioni con valuta estera e controlli forniti nell'appendice 2 a questa istruzione;
nella colonna 4 - un corso di valuta estera (trasversale) utilizzato nell'attuazione dell'operazione. Questo grafico non è compilato in casi in cui il funzionamento di una valuta estera (trasversale) non viene utilizzato durante l'esecuzione di un'operazione, nonché quando si esegue un'operazione utilizzando una carta di pagamento;
nella colonna 5 - codice<*> valuta estera in contanti o valuta della Federazione russa adottata da un registratore di cassa da parte di un individuo;
<*> Il codice valuta digitale è indicato in conformità con il classificatore di valuta tutto russo. Per indicare il codice valutario della Federazione Russa, un segno del rublo è "810".
nella colonna 6 - l'ammontare della valuta estera in contanti o la valuta della Federazione Russa, adottata dal registratore di cassa da parte di un individuo (indicato senza tenere conto dell'importo della commissione praticata dalla Banca Autorizzata (Branch) per l'attuazione dell'operazione (in caso di invalidazione);
nella colonna 7 - Codice di denaro in valuta estera o valuta della Federazione Russa rilasciata da un cassiere a un individuo;
nella colonna 8 - la quantità di valuta estera in contanti o la valuta della federazione russa rilasciata da un cassiere a un individuo;
nella colonna 9 - un segno di utilizzo di una carta di pagamento. Nel caso di un'operazione utilizzando la carta di pagamento, il simbolo "X" è apposto, in altri casi questo grafico non è pieno;
nella colonna 10 - il numero di lavoratori di controllo della sicurezza dei contanti accettati (emessi);
nella colonna 11 - Codice valuta<*> il nominale ricevuto dall'individuo (rilasciato ai controlli fisici);
<*> Il codice valuta digitale è indicato in conformità con il classificatore di valuta tutto russo.
nella colonna 12 - la quantità di controlli ricevuti dai controlli individuali (rilasciati);
nella colonna 13 - il numero del conto bancario, la fattura per il contributo di un individuo. Questo grafico non è riempito nell'attuazione dell'operazione senza l'uso di un conto bancario, un account sul contributo di un individuo. Quando si esegue un'operazione utilizzando una carta di pagamento, questo grafico può essere riempito se il mandato ha informazioni sul numero di conto bancario aperto per le operazioni utilizzando la carta di pagamento;
nella colonna 14, un segno dell'attuazione dell'operazione da parte di un individuo, che è un rappresentante di un altro individuo e in vigore sul suo nome da Proxy. Nel caso di un'operazione per proxy, il simbolo "X" è apposto, in altri casi questo grafico non è pieno;
nella colonna 15 - Codice paese<*> Cittadinanza di un individuo. Questo grafico è compilato quando l'operazione viene effettuata con l'identificazione di un individuo nei casi e la procedura stabilita dalla legislazione della Federazione Russa. Questo grafico può essere riempito in altri casi se il mandato ha informazioni sulla cittadinanza di un individuo. Con l'attuazione dell'operazione da parte di un individuo, che è un rappresentante di un altro individuo e in vigore sul suo nome da Proxy, questo grafico indica informazioni sulla cittadinanza di un individuo che ha rilasciato un procuratore. Nel caso dell'attuazione dell'operazione, un individuo senza cittadinanza non è pieno.
<*> Il codice digitale del paese è indicato in conformità con il classificatore interamente russo dei paesi del mondo.
Appendice 2.
alle istruzioni della Banca della Russia
del 16 settembre 2010 n 136-e
"Sulla procedura per l'attuazione
banche autorizzate
(rami) di specie individuali
operazioni bancarie con contanti
valuta e operazioni straniere
con assegni (incluso
controlli stradali), nominale
il cui costo è indicato
in valuta estera,
con la partecipazione di individui "
Appendice 3.
alle istruzioni della Banca della Russia
del 16 settembre 2010 n 136-e
"Sulla procedura per l'attuazione
banche autorizzate
(rami) di specie individuali
operazioni bancarie con contanti
valuta e operazioni straniere
con assegni (incluso
controlli stradali), nominale
il cui costo è indicato
in valuta estera,
con la partecipazione di individui "
<*> A discrezione di una banca autorizzata (filiale), altre informazioni possono essere riflessa nel documento di conferma, fatta salva la conservazione delle informazioni che è necessario specificare questa istruzione.
1. Nome proprietario completo (abbreviato) di un banco autorizzato (nome di ramo) o pieno (abbreviato) Nome proprietario di una banca autorizzata (Nome ramo) e il nome dell'unità strutturale interna del Commissario (Branch).
2. Numero di registrazione del banco autorizzato (numero di ramo).
3. Posizione (indirizzo) della Banca Autorizzata (Branch) o dell'unità strutturale interna del Commissario (Branch), che fornisce un'operazione con valuta e controlli stranieri.
4. Il numero di sequenza del funzionamento con valuta estera in contanti e controlli indicati nel registro della valuta in contanti e controlli.
5. Data e ora di transazione con valuta estera e controlli, indicato nella valuta di cassa e del registro di controllo.
6. Codice del tipo di funzionamento specificato nel Registro delle operazioni con valuta in contanti e assegni.
7. Cognome, nome, patronimico (se disponibile) individuale<*>.
8. Nome, serie e numero (se presente) Un documento che certifichi la personalità di un individuo<*>.
<*> Le informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente allegato è fatta da un cassiere di un documento di conferma solo su richiesta di un trasporto individuale un'operazione con valuta estera e controlli. Nello svolgimento delle operazioni con denaro contante in valuta estera e controlli da parte di un individuo, che è un rappresentante di un'altra forza individuale e nel suo nome per delega, indicare le informazioni sulla persona fisica che ha emesso una procura.
9. Tasso di valuta estera o trasversale di valuta estera.
10. Accettato:
10.1. Valuta in contanti: codice e nome valuta, importo.
10.2. Controlli: codice e nome della valuta, controllo degli importi, numero di controlli.
11. Rilasciato:
11.1. Valuta in contanti: codice e nome valuta, importo.
11.2. Controlli: codice e nome della valuta, controllo degli importi, numero di controlli.
12. Firma dei dipendenti in contanti.
Appendice 4.
alle istruzioni della Banca della Russia
del 16 settembre 2010 n 136-e
"Sulla procedura per l'attuazione
banche autorizzate
(rami) di specie individuali
operazioni bancarie con contanti
valuta e operazioni straniere
con assegni (incluso
controlli stradali), nominale
il cui costo è indicato
in valuta estera,
con la partecipazione di individui "
Completa (abbreviato) denominazione comune della banca autorizzata \\ r \\ n (nome del ramo) ___________________________________________ \\ r \\ n Numero di registrazione della banca autorizzata (la sequenza numerica \\ r \\ Nfilyala) _____________________________________________________ \\ r \\ n-Nessonym (indirizzo) del banca autorizzata (branch) __________ \\ R \\ Nonamement dell'unità strutturale interna \\ R \\ Nupponated banca (filiale) __________________________________ \\ r \\ n- \\ R \\ n \\ n \\ n \\ r \\ n Ricevuta n \\ R \\ n \\ n \\ N segni monetarie estere \\ r \\ n di stati (gruppi di stati esteri) o assegni<*> \\ R \\ n "__" __________ 20__ \\ r \\ n \\ r \\ n ricevimento perventive stato emesso per confermare che \\ r \\ n _____________________________________________________________, \\ r \\ n (piena di faccia fisica) \\ r \\ n documento, che certifica l'identità: \\ r \\ n ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (nome, serie e numero (se ce ne sono) Materiali del luogo di residenza (luogo di soggiorno): \\ r \\ n _____________________________________________________________, \\ R \\ N è stato accettato per la raccolta di denaro segno di uno stato straniero \\ r \\ n (gruppi di stati esteri) (controllo):. \\ r \\ n ________________________________________________________________ \\ r \\ n (per gli stati esteri di uno stato estero (gruppo di stranieri \\ r \\ n Uniti): nome della valuta , denominazione, serie, numero, anno \\ R \\ N Estrusione, dettagli aggiuntivi (per banconote US - \\ r \\ NB / valore digitale, lettera di controllo, numero quadrante, numero \\ R \\ nche se i lati del viso e girevoli, per banconote di Paesi membri \\ R \\ N European L'Unione è un'etichetta alfanumerica), il nome \\ r \\ N dell'Emittente (con la possibilità delle sue istruzioni), l'importo; \\ R \\ nl controlla: nome, il suo numero e data, la somma che indica \\ r \\ nnaping la valuta, il nome dell'emittente e la persona che ha rilasciato il controllo \\ r \\ n (con la possibilità delle loro istruzioni), un segno ( residente o non residente) \\ r \\ n l'emittente del controllo o una persona che ha emesso un assegno, che indica che il controllo è rilasciato \\ R \\ Nna del portatore, se tale controllo è rilasciato al portatore, il numero) \\ r \\ n \\ r \\ Ncassive lavoratore ____________________ (FV) \\ r \\ n (firma) \\ r \\ n \\ r \\ n \\ r \\ n<*> A discrezione della Banca Autorizzata (Branch) nella ricevuta \\ R \\ N, altre informazioni potrebbero essere riflesse, soggette allo stoccaggio delle informazioni, \\ r \\ l'Nink l'indicazione del quale è stabilita da questa istruzione. \\ r \\ n
Il sito web Zakonbase contiene le istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa del 09/16/2010 N 136-e "Sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (filiali) di taluni tipi di operazioni bancarie con valuta estera e operazioni con controlli (compresi i viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione degli individui "in più ultima edizione. Osservare tutti i requisiti della legislazione in modo semplice, se hai familiarità con le sezioni, i capitoli e gli articoli pertinenti del presente documento per il 2014. Per cercare la legislazione necessaria sull'argomento di interesse, vale la pena utilizzare la comoda navigazione o la ricerca espansa.
Sul sito "Zakonbase" troverai le istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa del 16 settembre 2010 N 136-e "sulla procedura per l'attuazione da parte di banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta estera e operazioni con controlli (compresi assegni dei viaggiatori), il cui valore nominale e 'indicato in valuta estera, con la partecipazione degli individui "nella versione fresco e pieno, in cui sono fatte tutte le modifiche e gli emendamenti. Ciò garantisce la rilevanza e la precisione delle informazioni.
Allo stesso tempo, il manuale di istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa è datata il 16 settembre 2010 N 136 e "sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con controlli (compresi assegni percorsi), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui ", si può completamente gratuito, sia nei capitoli pieni e separati.
La necessità di apportare modifiche all'attuale procedura di cambio valuta è stata dettata dall'abolizione del concetto di "Exchange Office", attorno al quale è stata costruita l'intera istruzione precedente in precedenza n. 113? E. Tuttavia, il nuovo documento ha causato molte nuove domande e problemi dei dipendenti bancari.
Istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa in data 16 settembre 2010 n ° 136-e "Sulla procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (filiali) di taluni tipi di operazioni con valute e operazioni con assegni (tra cui i viaggiatori) esteri bancario, il valore nominale delle quali è indicata in valuta estera, con gli individui di partecipazione "(in seguito indicato come il numero di istruzioni 136-e) è stato pubblicato nel Bang del messaggero di Russia 06.10.2010 n ° 55 ed è entrato in vigore il 1 ° novembre, 2010. Dallo stesso tempo, la fattura del 28 Aprile 2004 n ° 113 ha perso la sua forza. e "Sulla procedura di apertura, chiusura, organizzando il lavoro di uffici di cambio e la procedura per l'esercizio da parte delle banche autorizzate di alcuni tipi delle operazioni e altre transazioni con valuta estera e valuta della Federazione russa bancario, assegni (compresi assegni percorsi), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione degli individui "(in seguito indicato come l'istruzione No. 113 - e).
La necessità di apportare modifiche all'attuale procedura di cambio valuta è stata dettata principalmente dall'abolizione del concetto di "Exchange Office", attorno al quale l'intera istruzione n. 113 e. Conformemente all'indicazione della Banca Centrale della Federazione Russa del 02.04.2010 n. 2324-Y "sul trasferimento dei punti di scambio allo stato di altri tipi di divisioni strutturali interne degli enti creditizi (rami degli enti creditizi), attivati la chiusura di punti di scambio e la streamllation delle attività delle unità strutturali interni" uffici di cambio degli enti creditizi (filiali) entro e non oltre 1 Ottobre 2010 avrebbero dovuto essere chiuse o tradotti nello stato delle unità strutturali interne di altre specie.
La nuova istruzione è significativamente più breve del suo predecessore, che non è sorprendente: non ha sezioni che regolano la procedura per l'apertura, la chiusura e l'organizzazione del lavoro di Exchange Paras, nonché alcuni altri frammenti. Il paradosso è che i frammenti di testo esclusi nella maggior parte dei casi non sono duplicati da altri atti di regolamentazione e non sono accompagnati da spiegazioni, come segue in determinate situazioni in assenza di regolamentazione.
Elenco delle operazioni eseguite
Dal preambolo del documento, è esclusa la menzione delle transazioni con la valuta della Federazione Russa. Tuttavia, ciò non significa che le operazioni con rubli siano completamente escluse dalla sfera di influenza delle istruzioni n. 136 - e, poiché la valuta della Federazione Russa è utilizzata in molte operazioni regolate da questo documento.
Secondo il paragrafo 1.1 delle istruzioni n. 136, e banca autorizzata o la sua filiale può effettuare tutte o alcune transazioni con valuta estera e controlli tra le istruzioni del capitolo 3. L'elenco di denaro contante con operazioni in valuta e controlli è stabilita da una banca autorizzata (ramo) nel suo complesso su una banca (ramo), nonché per ciascuna unità strutturale interna in base all'elenco delle operazioni delegate delegate a questa unità conformemente con i requisiti della Banca centrale della Federazione russa del 02.04.2010 n ° 135 - "sulla procedura per l'ammissione della Banca di Russia alle decisioni sulla registrazione statale degli istituti di credito e il rilascio delle licenze per le operazioni bancarie" e
La domanda sorge: le banche a causa dell'entrata in vigore in vigore dell'istruzione numero 136 e ristabilire un elenco di operazioni per tutte le sue divisioni, approvare i suoi documenti amministrativi interni e segnalarli alla Banca della Russia? Apparentemente, sì, perché sia \u200b\u200bl'elenco stesso che la formulazione dei singoli paragrafi hanno subito cambiamenti significativi. Per le banche con una moltitudine di unità strutturali interne impegnate in valuta di cassa e controlli (uffici aggiuntivi, uffici operativi, contanti operativi al di fuori del nodo di cassa), può diventare un problema serio.
Non sono forniti ulteriori termini per apportare modifiche appropriate nell'elenco delle operazioni sulle attuali divisioni della Banca della Russia. Ciò significa che dalla data di entrata in vigore delle istruzioni n. 136 e (dal 1 ° novembre 2010), tutte le formulazioni hanno già dovuto soddisfare nuove esigenze.
Il nome di alcune operazioni ha raffinato la formulazione. Pertanto, "Gruppo di Stati" (nel contesto dell'emissione della valuta estera) è ora definito il "Gruppo di Stati esteri" (clausola 3.1.3, 3.1.4 delle istruzioni n. 136-e). "I conti degli individui" sono stati divisi in "conti bancari di individui" e "conti sul contributo delle persone" (clausola 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12-3.1.15, 3.1.118-3.1.21 Istruzioni n. . 136 -E).
"Significa" è diventato "contanti" (clausola 3.1.12-3.1.17).
Dall'elenco delle operazioni con valuta e controlli stranieri che possono esercitare una banca autorizzata o il suo ramo, le seguenti posizioni sono scomparse:
- sostituzione di un segno monetario danneggiata (segni monetari) di uno Stato straniero (gruppo di Stati) in un segnale monetaria intatto (segni monetari) di uno stesso Stato estero (gruppo di Stati) (clausola 3.1.5 di istruzioni No. 113 - e);
- sostituzione di un segno monetario danneggiata (segni monetari) di uno Stato estero (Gruppo di Stati) su un marchio monetaria intatto (segni monetari) di un altro stato estero (gruppo di Stati) (clausola 3.1.6 di istruzioni No. 113-e );
- Acquistare un segno monetario danneggiato (segni monetari) di uno stato straniero (Gruppo di Stati) per la valuta in contanti della Federazione Russa (clausola 3.1.7 delle istruzioni n. 113-e);
- ricevere segni monetari danneggiati di paesi stranieri (gruppi di Stati) per iscriversi ai conti delle persone (clausola 3.2.10 delle istruzioni n. 113 - e);
- ricevendo segni monetari di paesi stranieri (gruppi di Stati) e banconote della Banca della Russia, che causano dubbi nella loro autenticità, di riferirsi a competenze (clausola 3.1.8 delle istruzioni n. 113-e);
- Pagamento dei controlli in valuta in contanti della Federazione Russa (clausola 3.1.13 delle istruzioni n. 113 - e);
- pagamento dei controlli in valuta estera in contanti (clausola 3.1.14 delle istruzioni n. 113 - e);
- ricevere la valuta di cassa della Federazione russa per iscriversi ai conti di individui e la sua emissione da questi conti (clausola 3.1.17, 3.1.19, 3.2.13, 3.2.16 Istruzioni n. 113-e);
- accoglienza ed emissione della valuta della Federazione russa sulle traduzioni per gli ordini di individui senza aprire un conto (clausola 3.2.6, 3.2.8 delle istruzioni n. 113 - e);
- Ricevere segni monetari di paesi stranieri (gruppi di Stati), causando dubbi sulla loro autenticità, per verificare la loro autenticità (clausola 3.2.9 delle istruzioni n. 113-e).
Ciò significa che le operazioni bancarie specificate ora possono essere implementate?
Qui, è opportuno menzionare un altro atto normativo valido della Banca della Russia: indicazione della Banca centrale della Federazione Russa del 14 agosto 2008 n. 2054-Y "sulla procedura per il mantenimento delle transazioni in contanti con valuta estera nelle banche autorizzate nel Federazione russa "(di seguito denominata indicazione n. 2054-Y). Secondo il paragrafo 3.9 del presente documento "Banconote danneggiate che non hanno segni di falso possono essere acquistati per rubli o sostituiti con banconote intatte, una moneta di uno stato straniero rilevante (gruppo di paesi stranieri) o su banconote intatte, una moneta di un altro straniero Stato (paesi stranieri) ".
Per quanto riguarda l'esame dei segnali monetari dubbiosi, si tratta del punto 16.14 delle disposizioni della Banca centrale della Federazione Russa del 24.04.2008 n. 318-P "sulla procedura per mantenere le transazioni in contanti e le regole di deposito, Trasporti e raccolta di banconote e monete della Banca della Russia negli enti creditizi nel territorio della Federazione Russa "(di seguito denominata regolamento n. 318-P), nonché al paragrafo 3.5 delle istruzioni n. 2054-Y.
Il riferimento alla ricezione dei segni monetari che dubita della loro autenticità, del progetto di esperienza, è un'operazione obbligatoria per le banche autorizzate e le loro filiali (clausola 3.3 delle istruzioni n. 113 e), esclusa anche dal nuovo documento. Pertanto, non ci sono obbligatori per l'esecuzione delle operazioni con valuta estera e controlla ora.
Per quanto riguarda l'esclusione dall'elenco delle operazioni "controlli" rubli e valuta estera, si può presumere che queste operazioni siano impilate nel concetto di "acquisto di controlli", cioè, quindi, esclude semplicemente la duplicazione.
Operazioni con contanti della Federazione Russa (accettazione per l'iscrizione sui conti degli individui, l'emissione dai conti, la ricezione e l'emissione dei trasferimenti senza aprire un conto) sono ovviamente esclusi dalla lista a causa del fatto che di istruzioni n ° 136-e, a differenza del suo predecessore, regola solo le transazioni in valuta estera e controlli.
La ricezione di segni monetari degli stati esteri per verificare la loro autenticità è previsto dal paragrafo 3.7 delle istruzioni n. 2054-y.
Ricezione di segni monetari danneggiate dei paesi stranieri per l'iscrizione sui conti degli individui (clausola 3.2.10 Istruzioni No. 113-e) è probabilmente da includere nella clausola 3.1.18 e 3.1.19 Istruzioni n ° 136-e "Cash Esteri valuta per le iscrizioni per i conti bancari, i conti sul contributo degli individui "in valuta estera e nella valuta della Federazione russa.
Di conseguenza, anche le operazioni che non rientrano nella lista non sono vietate e potrebbero essere eseguite da una banca autorizzata (ramo). Ma perché è stato necessario escludere dall'elenco di ricevere segni monetari danneggiati, l'esame di dubbioso e ricevendo segni monetari di paesi stranieri per verificare la loro autenticità - non è chiaro.
I problemi con le operazioni eccellenti sorgono, in particolare, poiché tali operazioni non erano incluse nel "classificatore di tipi di operazioni con valuta estera e controlli" (Appendice 2 alle istruzioni n. 136-e), né in nuovo ordine Contabilità per tali operazioni (indicazione della Banca Centrale della Federazione Russa del 13 dicembre 2010 N. 2538-y "Sulla procedura di contabilità da parte delle banche autorizzate (filiali) di taluni tipi di operazioni con denaro contante in valuta estera e le operazioni bancarie con controlli (assegni viaggiatori), il cui valore nominale viene indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui "(in seguito indicato come indicazione No. 2538-y)).
Nella precedente formulazione nella lista, rimangono le seguenti operazioni:
- Acquisto di denaro in valuta estera per la valuta in contanti della Federazione Russa;
- Vendita di denaro in valuta estera per la valuta in contanti della Federazione Russa;
- acquisto di controlli per la valuta in contanti della Federazione Russa;
- ACQUISTO A CONTROLLI PER LA VALUTA ESTERA DI CASSA;
- Vendita di assegni per la valuta in contanti della Federazione Russa;
- Controlli di vendita per valuta estera in contanti.
In altri casi, la formulazione è leggermente cambiata.
Procedura per lavorare con segni monetari danneggiati
La maggior parte delle questioni in relazione ad eccezione dell'elenco di alcune operazioni sorgono nell'acquisto e sulla ricezione sulla raccolta di segni monetari danneggiati.
Secondo le informazioni dai seminari condotti da rappresentanti della Banca della Russia, nonostante l'eccezione della suddetta operazione dalla lista, organizzazione del credito Ha il diritto di acquistare segni monetari danneggiati "con le condizioni pertinenti: ad esempio, per prendere una commissione per questa operazione". Un'altra opzione è stabilire un altro corso per l'acquisto di tali segni di denaro (sotto il solito).
Pertanto, prendendo (acquistare) con una certa commissione per i marchi monetari danneggiati, la Banca dovrà emettere questa operazione nel registro con il codice 1 "Acquista valuta estera in contanti per la valuta in contanti della Federazione Russa" e riflettela in contabilità come il ACQUISTO USO DI VALUTA ESTERA DI CONTANTI, ma con diversi con altre transazioni simili (con la Commissione o su un altro corso). Tuttavia, nel registro delle operazioni con valuta e controlli in contanti (allegato 1 delle istruzioni n. 136-C), il luogo di riflettere le commissioni non è fornita (tuttavia, le regole sono autorizzate a includere nel registro "Altre informazioni": Nel nostro caso, questi sono i conteggi "Commissione" e "valute della Commissione del codice" o qualcosa del genere).
Puoi anche prendere segni monetari danneggiati sulla collezione - così come i cartelli monetari ordinari (clausola 3.1.9 Istruzioni n. 136-C).
La sostituzione dei segni monetari danneggiati di uno stato estraneo su segni monetari intatti dello stesso stato straniero dovrà, apparentemente, "adattarsi" sotto il funzionamento della modifica (codice 04 secondo il classificatore). Anche con una commissione separata.
Qui, tuttavia, sorgono i loro problemi. Quindi, se danneggiato e intatti i segni monetari vengono presi in considerazione su diversi account faccialiQuindi tale scambio dovrebbe essere riflesso cablaggio contabileSebbene secondo le regole esistenti, lo scambio di record contabili non è emesso (p. 2.4 delle istruzioni n. 2538-Y). Se tutti i segni monetari sono sullo stesso racconto, allora non ci saranno messaggi sullo scambio, ad eccezione della Commissione (ottenuti, dal punto di vista della contabilità, non è chiaro per cosa). E poi come dimostrare che la Commissione è accettata con la Commissione (Exchange) è il conto danneggiato?
Tutto il resto, ci sono anche dubbi di proprietà morali ed etiche. Se il cassiere è lo stesso (in base ai documenti) l'operazione lo rende con la Commissione, quindi senza di essa, o da diversi corsi, quindi possono sorgere varie tentazioni ... in una parola, per eliminare possibili manipolazioni con corsi e commissioni, come Bene, non di provocare cassiere su azioni illegali, metodologhi e la gestione delle divisioni di cassa dovranno elaborare accuratamente il record in entrata e il controllo sulle operazioni con segni monetari danneggiati. Almeno per provvedere ai segni monetari danneggiati un resoconto del viso separato della biglietteria.
Ma la cosa più interessante è che anche in assenza di unità strutturali interne nell'elenco delle operazioni di unità strutturali interne (VEC), ci devono essere necessariamente "norme per ricevere segni monetari danneggiati di paesi stranieri (gruppi di stati stranieri), incluso Per la direzione per la raccolta sviluppata dalla Banca autorizzata (Branch) sulla base delle condizioni per la ricezione di questi segni monetari dei loro emittenti (paragrafo 2.1.5 delle istruzioni n. 136-e).
Procedura per lavorare con una moneta di paesi stranieri
L'osservazione che la Banca risolve in modo indipendente la questione della necessità di lavorare con la moneta degli Stati esteri (il paragrafo 3.7 delle istruzioni n. 113 - e), spostato all'inizio delle istruzioni n. 136 e (paragrafo 1.3) ed è stata rifornita Con il seguente testo:
"Nel caso in cui la Banca autorizzata (filiale) ha adottato una decisione sull'assenza della necessità di lavorare con la moneta dei paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri), pagamento degli individui nell'attuazione delle operazioni con valuta estera e controlli del Importo inferiore al segno minimo minimo nominale di uno stato estero (gruppo di stati stranieri) sotto forma di banconote, viene effettuata nella valuta della Federazione russa al tasso stabilito dalla Banca autorizzata (ramo) in conformità con Paragrafi 2.2 e 2.3 di questa istruzione, salvo diversamente fornito dal trattato nell'attuazione delle operazioni su un conto bancario, un account sul contributo di un individuo ".
Paragrafi 2.2 e 2.3 delle istruzioni numero 136 e regolamentate ordine generale Istituzione delle valute estere in contanti in contanti per effettuare operazioni con il loro uso.
Pertanto, il rublo equivalente al costo delle monete straniere pagate dalla Banca al cliente nel caso in cui la Banca non funzioni con la moneta, è determinata dallo stesso corso utilizzato per altre operazioni con denaro valutario estero (in Il nostro caso, è ovviamente un tasso di acquisto bancario delle valute pertinenti). Ciò significa che una pratica comune per pagare la "parte frazionaria" dei trasferimenti di valuta estera senza aprire un conto per rublo al tasso della Banca della Russia alla data della data di trasferimento dal 1 ° novembre 2010 è illegale.
Se stiamo parlando di pagare fondi da un conto bancario o di un contributo di un individuo, quindi il corso "monete virtuali" può essere determinata in conformità con i termini dell'accordo di conto bancario o deposito bancario. In assenza di tali condizioni nel contratto, il corso è determinato sui motivi generali conformemente al paragrafo 2.2 e 2.3 delle istruzioni n. 136 e.
Informazioni sul supporto
La composizione delle informazioni che dovrebbero essere collocate "in un luogo accessibile a disposizione per la revisione, su un supporto o da un'altra forma decorata, anche sui media elettronici di informazioni," clausola 2.1 Istruzioni n. 136-E, e questo è forse l'unico frammento Delle istruzioni, modificate davvero verso la semplificazione e il mitigazione dei requisiti (anche se, in senso stretto, è improbabile che la progettazione del supporto sia attribuita al "duro lavoro dei ragionieri"). Rispetto all'opzione precedente, si sono verificate le seguenti modifiche in questo elenco.
La formulazione è specificata in relazione ai dettagli bancari (ramo): invece del "nome, posizione (indirizzo postale) e del telefono" della banca autorizzata o del suo ramo, dovrebbe essere indicato "nome completo (abbreviato) nome proprietario del Banca autorizzata (Nome ramo) o un nome proprietario completo (abbreviato) del Commissario Bank (Nome Branch) e il nome dell'unità strutturale interna del Commissario (Branch), della loro posizione (indirizzo) e del telefono o di altri numeri di comunicazione ".
Le valute estere alla valuta della Federazione Russa, i trasversali delle valute estere devono essere indicati dal più grande dei font utilizzati nell'indicazione di altre informazioni pubblicate sul supporto. Non è possibile specificare le informazioni sui corsi stabiliti delle valute estere sul supporto, se solo le operazioni sono incluse nell'elenco delle operazioni, durante le quali non vengono utilizzati i corsi di valuta estera (solo trasversali non possono essere posizionati se il tasso di cambio non lo è effettuato valuta in contanti e controlli utilizzando corsi trasversali).
Le informazioni sull'importo delle spese della Commissione addebitate dalla Banca per l'esecuzione di operazioni con valuta e controlli stranieri, ora possono essere incorniciate a discrezione della Banca (la registrazione richiesta in precedenza sotto forma di un estratto dalle tariffe, certificata dalla firma del Testa e la pensione fissata della Banca (ramo)).
Nei punti in cui stiamo parlando delle regole per ricevere segni monetari danneggiati di paesi stranieri (clausola 2.1.5 di istruzioni n. 136-e) e assegni (pagina 2.1.6), raffinamento aggiunto "incluso per la direzione della collezione" .
Le regole per la ricezione dei controlli possono essere stabilite nella forma selezionata dalla Banca in modo indipendente (prima il modulo è stato stabilito dall'allegato 3 alle istruzioni n. 113-e).
Informazioni sulla procedura e le condizioni per l'attuazione delle operazioni per il trasferimento dei fondi della Federazione Russa per conto di individui senza apertura dei conti bancari (clausola 2.1.7 ISTRUZIONI n. 136-e) possono essere pubblicate sul supporto senza la firma di La testa e senza inclusione di sigilli tondi, in quanto Togo precedentemente richiesto il paragrafo 3.5 delle istruzioni n. 113 e. Non c'era alcun posto nel nuovo documento e il paragrafo 3.6 delle istruzioni n. 113 - e, ha descritto alcuni aspetti dei trasferimenti senza aprire un resoconto della Federazione Russa (di conseguenza, tali trasferimenti furono lasciati, possiamo dire improbabile, perché la posizione della Banca centrale della Federazione Russa datata 01.04.2003 n. 222- P "sulla procedura per l'attuazione dei pagamenti non in contanti da parte di individui nella Federazione russa" regola solo gli insediamenti in rubli e nel territorio della Federazione Russa, e la legislazione sulla regolamentazione valutaria stabilisce solo principi generali e alcune restrizioni per tali operazioni).
Allo stand, ora non è possibile pubblicare le seguenti informazioni e documenti:
- la modalità di funzionamento dell'unità (clausola 2.1.2 delle istruzioni n. 113 - e);
- informazioni per ricorsi e reclami di individui relativi al lavoro dell'ufficio di Exchange (clausola 2.1.5 delle istruzioni n. 113 - e);
- una copia della conclusione positiva dell'istituzione territoriale della Banca della Russia nel luogo di apertura dell'unità, certificata dalla firma della testa e dalla stampa fissata del sigillo rotondo (paragrafo 2.1.7 delle istruzioni n. 113 -e);
- Regole di ammissione da parte di una banca autorizzata (ramo) dei segni monetari, che differisce dalla progettazione di segni monetari, che sono un modo legittimo di pagamento nel territorio dello Stato straniero pertinente (Gruppo di Stati) (paragrafo 2.1.8 di Istruzioni n. 113-e);
- Segni di solvibilità delle banconote e delle monete della Banca della Russia (clausola 2.1.10 Istruzioni n. 113-e).
Ma una nuova voce è stata aggiunta all'elenco delle informazioni: "Informazioni sul lavoro con una moneta di paesi stranieri (gruppi di paesi stranieri) conformemente al paragrafo 1.4 di questa istruzione". Ecco un typo chiaro: non esiste un punto del genere nelle istruzioni numero 136 - e, si riferisce a. 1.3.
L'ultimo numero nell'elenco delle informazioni è elencare i punti delle istruzioni n. 136 e, il cui contenuto dovrebbe essere riflesso sul supporto. Nella nuova edizione, "Altre informazioni che contribuiscono a più complete consapevoli di individui sulle condizioni per l'esecuzione di operazioni con valuta estera e controlli è stato aggiunto qui. Queste informazioni sono pubblicate sullo stand a discrezione di una banca autorizzata (ramo).
Requisiti di divisione contanti
Clausola 2.2 delle istruzioni n. 113 - e, descrivendo i requisiti per un "dossier separato" nell'ufficio di Exchange, non è entrato nuova edizione Documento. Si scopre che ora il mantenimento di tale dossier non è necessario (e mantenere questa versione dagli ultimi seminari della Banca della Russia).
I requisiti per garantire l'ufficio di scambio di materiali di riferimento per determinare la solvibilità delle banconote della Banca della Russia, l'autenticità dei segni monetari dei paesi stranieri (gruppi di Stati), nonché i mezzi tecnici per il controllo dell'autenticazione dei segni monetari ( La clausola 2.3 delle istruzioni n. 113-c) sono state escluse.
Anche dato il fatto che non ci sono più punti di scambio, è piuttosto strano; Dopo tutto, nessun altro regolamento Bank of Russia non richiede tali materiali di riferimento nelle divisioni di cassa (tranne a meno che il paragrafo 3.2 delle indicazioni n. 2054-y, dove sono ridotti al minimo).
Il requisito per l'esistenza di un cassiere (con lui) un documento che certifichi la sua identità, nonché un documento di servizio o il passaggio interno con una foto, firme e stampa (p. 2.4 Istruzioni n. 113-c). Tuttavia, come si è detto su uno dei seminari, i documenti del cassiere dovrebbero ancora essere: "Questo è pensato - perché se improvvisamente venisse a controllare il reclamo di un cassiere, allora come fanno scoprire con i quali parlano?"
Non vi è più nelle istruzioni e nelle restrizioni sull'elenco delle persone che possono essere posizionate nel posizionamento dell'ufficio di Exchange (pagina 2.5).
Segue la fine
Istruzione della Banca della Russia del 16 settembre 2010 N 136 - e "sulla procedura per l'esercizio da parte di banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere con assegni (compresi i viaggiatori), il valore nominale di che è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui "(con modifiche e aggiunte)
- Capitolo 1. Generale
- Capitolo 2. La procedura per organizzare il lavoro di una banca autorizzata (ramo) con denaro e assegni in valuta estera
- Capitolo 3. Transazioni con valuta estera e assegni
- Capitolo 4. La procedura per l'esecuzione di operazioni con valuta e controlli stranieri
- Capitolo 5. Disposizioni finali Appendice 1. Registro delle operazioni con valuta in contanti e controlli Allegato 2. Classificatore per i tipi di operazioni con valuta estera e controlli Allegato 3. Un elenco di informazioni obbligatorie da riflettere in un documento di conferma rilasciato a un individuo nell'esecuzione delle operazioni con valuta estera e controlla l'allegato 4. Ricevimento di ammissione alla raccolta di paesi stranieri degli Stati esteri (gruppi di stati stranieri) o assegni
Istruzioni della Banca della Russia del 16 settembre 2010 n 136 e
"Sulla procedura per l'esecuzione di banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui"
Con modifiche e aggiunte da:
Sulla base della legge federale del 10 dicembre 2003, N 173-FZ "sulla regolazione valutaria e il controllo valutario" (riunione della legislazione della Federazione Russa, 2003, N 50, Art. 4859; 2004, N 27, Art. 2711 ; 2005, N 30, Art. 3101; 2006, N 31, Art. 3430; 2007, N 1, Art. 30; N 22, Art. 2563; N 29, Art. 3480; N 45, Art. 5419; 2008; , N 30, Art. 3606), Legge federale del 10 luglio 2002 N 86-FZ "sulla Banca centrale della Federazione Russa (Bank of Russia)" (riunione della legislazione della Federazione Russa, 2002, N 28, Arte. 2790; 2003, N 2, Art. 157; N 52, Art. 5032; 2004, N 27, Art. 2711; N 31, Art. 3233; 2005, N 25, Art. 2426; N 30, Art. 3101; 2006, N 19, Art. 2061; N 25, Art. 2648; 2007, N 1, Art. 9, Art. 10; N 10, Art. 1151; N 18, Art. 2117; 2008, N 42, Arte. 4696, Art. 4699; N 44, Art. 4982; N 52, Art. 6229, Art. 6231; 2009, N 1, Art. 25; N 29, Art. 3629; N 48, Art. 5731), Legge federale "su banche e attività bancarie" (modificata dalla legge federale dal 3 febbraio 1996 N 17-FZ) (Congresso Vedomosti della gente Deputati del RSFSR e del Consiglio Supremo del RSFSR, 1990, N 27, Art. 357; Riunione della legislazione della Federazione Russa, 1996, N 6, Art. 492; 1998, N 31, Art. 3829; 1999, N 28, Art. 3459, Art. 3469; 2001, N 26, Art. 2586; N 33, art. 3424; 2002, N 12, Art. 1093; 2003, N 27, Art. 2700; N 50, Art. 4855; N 52, Art. 5033; Arte. 5037; 2004, N 27, Art. 2711; N 31, art. 3233; 2005, N 1, Art. 18, Art. 45; N 30, art. 3117; 2006, N 6, Art. 636; N 19, Art. 2061; N 31, art. 3439; N 52, Art. 5497; 2007, N 1, Art. nove; N 22, Art. 2563; N 31, art. 4011; N 41, Art. 4845; N 45, art. 5425; N 50, Art. 6238; 2008, N 10, Art. 895; N 15, art. 1447; 2009, N 1, Art. 23; N 9, Art. 1043; N 18, Art. 2153; N 23, Art. 2776; N 30, art. 3739; N 48, art. 5731; N 52, Art. 6428; 2010, N 8, Art. 775; N 30, art. 4012) e conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia (minuti del Consiglio di Amministrazione della Banca della Russia datata il 10 settembre 2010 N 19), la Banca della Russia stabilisce la procedura per l'attuazione di Banche autorizzate (rami di banche autorizzate), comprese le loro divisioni strutturali interne, alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere in contanti con assegni (compresi i controlli dei viaggiatori), il cui valore nominale è indicato in valuta estera (di seguito indicato come assegni , Transazioni con valuta e controlli stranieri, rispettivamente), con la partecipazione di individui.
Registrazione n 18595.
La procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate (i loro rami), comprese le divisioni strutturali interne, alcuni tipi di operazioni e assegni interni in contanti (compresa la strada), il cui valore nominale è indicato nella radice, con la partecipazione di individui.
L'elenco delle operazioni specificate è dato. Comprende l'acquisto e la vendita di autoveicoli straniere per i cadenti rubli, controlli - per i cadenti rubli e in coinvolgimento, l'emissione di tasse straniere dai conti bancari, rappresenta i depositi individuali in una radice o in rubli, acquisto (vendita) controlli a spese dei fondi Su tali conti (con la registrazione del denaro su di loro), la ricezione dei paesi stranieri, controlla la direzione della collezione e degli altri.
La Banca autorizzata (Branch) dovrebbe formare un elenco di valute estere utilizzate nelle operazioni, nonché un elenco di quest'ultimo nel suo insieme su una banca autorizzata (ramo) e per ogni unità strutturale interna.
La Banca autorizzata (ramo) determina indipendentemente se funzionerà con la moneta dei paesi stranieri. Se la decisione è negativa, l'importo inferiore al segno minimo minimo nominale di uno stato straniero di regola generale Sono tradotti in rubli al tasso stabilito dalla Banca Autorizzata (ramo).
L'istruzione entra in vigore il 1 ° novembre 2010. Dalla stessa data, l'istruzione della CBR viene persa sulla procedura per l'apertura, la chiusura, l'organizzazione del lavoro degli uffici di cambio e della procedura per l'attuazione da parte delle banche autorizzate di determinati tipi di operazioni e altre transazioni in contanti e rubli, controlli (in T. h. strada), il cui valore nominale è indicato nella radice, con la partecipazione di individui. Ciò è dovuto al fatto che questi articoli hanno cessato di esistere dal 1 ° ottobre 2010. Sono stati chiusi o tradotti nello stato delle unità strutturali interne di altre specie.
Istruzione della Banca della Russia del 16 settembre 2010 N 136 - e "sulla procedura per l'esercizio da parte di banche autorizzate (rami) di alcuni tipi di operazioni bancarie con valuta e operazioni straniere con assegni (compresi i viaggiatori), il valore nominale di che è indicato in valuta estera, con la partecipazione di individui "
Registrazione n 18595.
Questa istruzione entra in vigore il 1 ° novembre 2010
Questo documento ha modificato i seguenti documenti:
I cambiamenti hanno effetto dopo 10 giorni dopo il giorno della pubblicazione ufficiale delle linee guida denominate
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