Campo 8 ordine di pagamento. Come compilare un ordine di pagamento per pagare le tasse (contributi)
L'enumerazione degli imprenditori e delle organizzazioni di vari pagamenti al bilancio dovrebbe essere effettuato utilizzando ordini di pagamento speciali. Lavorare con loro dovrebbe verificarsi in conformità con le norme della legislazione della Russia. Sulla base di quale modulo è necessario formare pagamenti? Quali sono le caratteristiche di compilare i documenti pertinenti?
Nel documento, è necessario riflettere correttamente le informazioni a riguardo, direttamente sul pagamento, il suo destinatario, nonché le strutture di credito e finanziarie, con la partecipazione di cui viene effettuata la quotazione i soldi.
Un'attenzione particolare dovrebbe essere pagata al riempimento del requisito 104, che indica il CBC per il pagamento. Se non è corretto, l'Autorità amministra le avventure al bilancio potrebbe non riflettere il fatto che il corretto adempimento del contribuente del relativo impegno potrebbe non riflettere nei suoi registri.
Con un CBC errato, potrebbe essere necessario ripetere il pagamento che indica i dettagli fedeli. In alcuni casi, potrebbe essere necessario interagire con l'amministratore fiscale sulla raffinatezza nel bilancio.
Le regole per compilare gli ordini di pagamento nel 2017 sono cambiate di nuovo. All'inizio dell'anno, i principali ragionieri hanno avuto una confusione con lo stato di un pagatore e il corretto riempimento dei campi. Ciò ha portato ai pagamenti hung.
Esempio di compilare l'ordine di pagamento nel 2017, consulta il link qui sotto e armati dalla nostra guida.
Ora prestiamo attenzione ad ogni puntelli in ordine.
Campi dell'ordine di pagamento: decodifica
Analizzeremo il riempimento del documento per ciascun campo separatamente:
1. In realtà, questo campo indica il nome del documento, cioè " Ordine di pagamento».
2. Il campo 2 indica che il valore di 0401060 è il numero di pagamenti sul classificatore di gestione interamente russo della documentazione di gestione OK 011-93 (approvato. Risoluzione dello State Standard della Russia datata 30 dicembre 1993 n. 299). Il numero è uno per tutti i casi.
3. Numero dell'ordine di pagamento. Può consistere solo dei numeri e il numero massimo di segni nel documento elettronico è sei (Appendice 11 del regolamento n. 383-P). In precedenza, alcune banche hanno tagliato numeri fino a tre caratteri, e quindi le aziende hanno avuto problemi durante la ricerca di pagamenti a budget e riconciliazione con le controparti. Ma l'anno scorso la Banca Centrale ha vietato le banche per farlo ( information mail Dal 05/23/2016 n. In-010-45 / 36). Pertanto, ora non ci dovrebbero essere problemi dovuti a numeri abbreviati.
4. Data di compilazione nel formato di DD.MM.yyyy, ad esempio, 16/02/2017.
5. Modalità di pagamento. In pagamenti cartacei, ci può essere "urgente", "Telegraph", "mail". La banca può impostare un altro valore o libero di compilare il tipo di pagamento. Nel documento elettronico, è necessario specificare il codice impostato dalla Banca.
6. L'importo del pagamento in parole è presente solo nei pagamenti della carta. Tutte le parole, ad eccezione del kopecks, è necessario registrare lettere. Allo stesso tempo, le parole "rubli" e "kopecks" non possono essere ridotte. Ad esempio, "mille cento rubli 10 kopecks". Se l'importo in tutti i rubli, invece delle istruzioni dei kopecks, puoi mettere "\u003d". Ad esempio, "mille cento rubli \u003d".
7. Numeri di importo del pagamento. Negli ordini di carta, rubli separati dai kopecks da un segno di cruscotto (ad esempio, 1100-10), e se non ci sono kopecks, quindi è possibile inserire un segno "\u003d" (ad esempio, 1100 \u003d). Il formato per il pagamento elettronico stabilisce la banca.
8. Il nome del pagatore. Le aziende mettono il loro nome completo o breve (ad esempio, Alpha LLC), imprenditori - la frase "Imprenditore individuale" e il suo nome completo (ad esempio, un singolo imprenditore Ivanov Petr Sergeevich).
9. Numero di conto del pagatore in una banca composta da 20 caratteri.
10. La banca del pagatore, che è indicata in pagamenti cartacei insieme alla posizione.
11. Codice di identificazione bancario (Bik) di una banca del pagatore costituita da nove segni.
12. Il numero di conto bancario del pagatore, cioè il conto bancario corrispondente, aperto alla Banca centrale della Federazione Russa. Consiste di 20 caratteri.
13. La banca del destinatario, che è indicata nei pagamenti della carta insieme alla posizione.
14. Codice di identificazione bancario (BIK) della banca del destinatario, composta da nove caratteri.
15. Numero di conto corrispondente della banca del destinatario, costituita da 20 caratteri.
16. Il nome del destinatario, che è pieno di analogia con il titolo del pagatore (campo 8).
17. Numero di conto destantitario in una banca composta da 20 caratteri.
18. Tipo di funzionamento. È necessario mettere la cifra dell'ordine di pagamento. Il suo valore è sempre "01".
19 – 20. Termine e scopo del pagamento. Non è richiesto di riempire.
21. Priorità del pagamento conformemente all'articolo 855 del codice civile della Federazione Russa. Può prendere un valore da "1" a "5":
- primo turno - alimenti, risarcimento della vita e della salute documenti esecutivi;
- seconda linea - salario, fine settimana, remunerazione dell'autore per documenti esecutivi;
- la terza volta è uno stipendio su ordini di pagamento, tasse, contributi, sanzioni e ammende sulla collezione;
- il quarto turno - i pagamenti sui documenti esecutivi che non appartengono alla prima seconda fase (ad esempio, sanzioni amministrative);
- il quinto posto è tutte le altre enumerazioni (tasse, contributi, calcoli con controparti, ecc.).
22. Identificatore di calcolo unico (Uin). Deve essere consegnato solo se la società paga tasse e contributi su richiesta. Win è contenuto nel requisito. Se la società paga tasse correnti E i contributi eseguino altri pagamenti, nel campo 22 è necessario specificare "0".
23. Il campo di backup che rimane vuoto.
24. La nomina del pagamento dipende da quella che paga l'azienda. Specificare salvatamente una destinazione dettagliata. Ad esempio, quando si trasferiscono tasse e contributi per indicare, per quale periodo la società li paga. E quando si paga una controparte per fare riferimento al numero del contratto, in cui gli elenchi dei soldi.
43. Posto di prezzo su carta. Se la società ha rifiutato la stampa rotonda (legge federale del 06.04.15 n. 82-фз), il campo rimarrà vuoto.
44. Quando si effettuano pagamenti su carta, la testa o il rappresentante autorizzato della Società metteranno la sua firma in questo campo. Quindi la banca lo controllerà con un campione sulla carta, che la società redatta secondo le istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa del 30/05/14 n. 153 e.
45. Se l'istruzione su carta, la banca metterà il suo timbro in questo campo e impiegato di banca Speso. La fatturazione elettronica della Banca è la data di esecuzione.
60 – 61. Progettato per il pagatore e il destinatario.
62. Un dipendente della Banca indicherà in questo campo la data del ricevimento dell'ordine del pagamento alla Banca del Payer.
71. Data di cancellare i soldi dal conto del pagatore. Questo campo compilerà il dipendente della Banca.
101 – 110. Regola generale Per questi campi, questo: hanno bisogno di compilare solo se la società paga tasse, commissioni, contributi, dazi doganali. Le regole per il riempimento di questi campi sono approvate dall'ordine del Ministero della Finanza della Russia datata il 12 novembre 2013 n. 107n.
101. Lo stato del pagatore nell'ordine di pagamento nel 2017 è un codice a due cifre che dipende dallo scopo del pagamento. Elenchiamo i codici più comuni.
Stato del pagatore nell'ordine di pagamento
09 - Per i singoli imprenditori
All'inizio dell'anno, lo stato del pagatore divenne i puntelli più ambigui. Dal 2017, contributi, ad eccezione del "sfortunato", trasferito all'amministrazione del FTS. Per questo motivo, la confusione è sorta, quale stato di inserire i pagamenti.
Primo servizio fiscale Ho deciso che il precedente codice 08 ha smesso di avvicinarsi, poiché il CBC sui contributi è cambiato. 16 gennaio, il FNS sul suo sito ufficiale Nalog.ru ha ufficialmente affermato che il nuovo codice fedele era 14, che si chiama "contribuente, producendo pagamenti individui».
Tuttavia, le autorità fiscali non hanno tenuto conto che in realtà, la loro raccomandazione era impossibile. Dopotutto, se lo stato è indicato 14, abbiamo bisogno di una vittoria di 25 caratteri e della locanda di 12 caratteri (clausola 4 dell'allegato 2 dell'ordine n. 107N). Non vi è alcuna vittoria nelle società di pagamento e la locanda è composta da 10 segni: dopotutto, le istruzioni di 12 cifre sono assegnate ai singoli imprenditori. I programmi bancari sono configurati a questa regola, quindi non hanno perso le istruzioni delle aziende con lo status 14. Nelle banche stesse, hanno affermato che la raffinatezza del software per il nuovo requisito delle imposte richiederebbe almeno sei mesi.
FTS comprendeva rapidamente il suo errore piuttosto rapidamente e rilasciato una lettera dal 03.02.17 No. ZN-4-1 /, che ha riportato nuovi codici fedeli nei contributi. Per le aziende, il codice necessario 01 "contribuente (pagatore delle tasse) è un'entità legale", per gli imprenditori - 09 "il contribuente (commissioni) è un singolo imprenditore". Con questi status, non ci sono problemi con la ricezione dei documenti nelle banche.
Fino a febbraio, molte aziende hanno elencato contributi con gli stati 01, 08 e anche 02. FTS in quel momento considerato il codice giusto 14, quindi i pagamenti potrebbero appendere. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi: le autorità fiscali hanno promesso di dirigere gli stati sui fedeli.
102 – 103. Progettato per il pagamento del PPC e il destinatario.
104. Il codice classificazione del bilancio - Il campo in cui è spesso scambiato, quindi è necessario verificare regolarmente se il CBC non è cambiato per i pagamenti che l'azienda esegue. È importante sapere cosa fare se è successo l'errore nella CBC.
Se si specifica il CBK errato nell'ordine di pagamento fiscale, gli ispettori in pratica spesso addebitano sanzioni. Ma infatti, non hanno il diritto di fare questo: dopo tutto, anche con un CBC errato, la Società ha svolto l'obbligo di pagare la tassa. Gli unici dettagli critici sono il nome sbagliato della Banca e l'account destinatario sbagliato (sub. 4 pag. 4 dell'art. 45 Codice fiscale della Federazione Russa). E con la CBC errata, resta per identificare l'appartenenza dell'importo elencato e lo stato del pagatore. Pertanto, questi oggetti di scena possono essere chiariti inviando una domanda all'ispezione in forma arbitraria. FNS conferma questo (lettera dal 10.10.2016 n. SA-4-7 / 19125).
105. Il codice Oktmo è un altro puntello, che è spesso sbagliato. Soprattutto nell'elenco delle imposte sul reddito personale e dei contributi all'ispezione delle unità: dopotutto, Octmo dipende dalla quale l'ispezione ha luogo il pagamento. Pertanto, ricordiamo le regole:
NDFL: Dal proventi dei dipendenti delle divisioni, l'imposta deve essere trasferita rigorosamente per i dettagli dell'ispezione di un ufficio separato (clausola 7 dell'art. 226 del codice fiscale della Federazione Russa).
Contributi: con i pagamenti ai dipendenti delle divisioni, dovrebbero essere versati all'ispezione di un ufficio separato, solo se l'unità addebita in modo indipendente i pagamenti ai dipendenti (paragrafo 11 dell'art. 431 del codice fiscale della Federazione Russa, paragrafo 11 dell'art . 22.1. Legge federale Datato 07.24.1998 No. 125-FZ).
Come il CBK, Octmo può essere chiarito, e per il codice errato gli ispettori non hanno il diritto di accumulare sanzioni.
106. Fondazione del pagamento - codice lettera a due cifre. Il più comune di loro:
- TP - pagamento delle tasse correnti;
- Salute - rimborso volontario di arretrati;
- TR - rimborso del debito su richiesta delle autorità fiscali.
Tutti i codici sono forniti al paragrafo 7 dell'allegato 2 e paragrafo 7 dell'allegato 3 dell'ordine n. 107N.
La base dovrebbe essere riempita solo durante il pagamento delle tasse e tasse doganali. In altri casi, metti "0".
Nota: se i contributi elencati alla FIU, FOMS e FSS alla disabilità, è necessario specificare una base di pagamento a due cifre: perché sono controllati dalle autorità fiscali. Ma quando pagano i contributi al FSS su feriti è il giusto valore - zero.
107. Indicatore periodo fiscale Completato in formato dd.mm.yyyy. Ad esempio, quando elencano NDFL con salari per febbraio 2017, l'indicatore corretto - MS.02.2017. Cioè, non è necessario mettere un giorno specifico. Se la Società elenca l'imposta sul reddito personale con le vacanze, quindi è nota una data specifica del loro emissione. Il ministero delle finanze consiglia di mettere una data accurata, ad esempio, 16/02/2017. Tuttavia, se si specifica "MS" invece della data, non ci saranno conseguenze.
Come per il fondamento del pagamento, il campo 107 deve essere compilato il trasferimento di tasse e tutti i contributi, ad eccezione del "sfortunato". Nelle commissioni di pagamento sul trauma, è anche necessario mettere zero.
L'intero elenco di possibili indicatori è contenuto al paragrafo 8 dell'allegato 2 e paragrafo 8 dell'allegato 3 dell'ordine n. 107N.
108. Numero di documento - Codice lettera a due cifre di un documento, che è la base del pagamento. I codici sono forniti al paragrafo 9 dell'allegato 2 e paragrafo 9 dell'allegato 3 dell'ordine n. 107N. Se è impossibile scegliere il codice giusto, è necessario mettere zero.
109. La data del documento che serve la base per il pagamento è un altro dettaglio per il quale è presente un elenco di codici (clausola 9 dell'allegato 2, clausola 9 dell'allegato 3 dell'ordine n. 107N). Per analogia con il campo precedente, se è impossibile mettere un documento di documento, il valore corretto è zero.
110. Tipo di pagamento: gli ultimi dettagli nel documento. Dal 28 marzo 2016, questo campo deve essere lasciato vuoto (indicazione della Banca centrale della Federazione Russa del 06.11.2015 n. 3844-Y).
Campione di compilazione dell'ordine di pagamento nel 2017
Per l'implementazione trasformazione monetaria È necessario compilare una forma speciale di calcolo del tipo non in contanti - un ordine di pagamento. Come rendere necessario effettuare un pagamento al destinatario specificato?
Aspetti generali
L'ordine di pagamento è un documento, sulla base della quale il proprietario del conto attraverso la Banca svolge un'operazione finanziaria. Riempito indipendentemente o dipendente della banca.
Opzioni di riempimento:
Durante il trasferimento dei fondi all'interno di un'area, la procedura non richiederà non più di 2 giorni. Con pagamenti interregionali, il termine può raggiungere 5 giorni.
La lavorazione avviene il giorno del deposito o continuò i primi 2 giorni. È redatto in 4 copie - 1 per la banca del mittente, 1 - per il mittente e 2 per la banca del destinatario.
Indipendentemente dal Sumy sul conto (oa tutta la mancanza di denaro), la Banca deve accettare l'ordine dal cliente sul pagamento. In caso di una quantità insufficiente di denaro, l'ordine viene eseguito immediatamente dopo il loro rifornimento. DURATA DOCUMENTALE - 10 giorni.
Se il pagamento è redatto in formato elettronico, avrai bisogno di una firma elettronica. Senza di esso, il documento non avrà una forza legittima.
Concetti basilari
Per evitare errori quando si riempie il documento, è importante avere un'idea dei concetti di base:
| Ordine di pagamento | Lo smaltimento trasmesso dal titolare del conto all'ente creditizio. Bisogno di trasferire le finanze a un altro account |
| Ordine di pagamento in arrivo | Il documento utilizzato per visualizzare la contabilità della finanza all'account. Tipi - Pagamento dall'acquirente, rimborso, calcoli di credito., altre ricevute di non contanti; |
| UIP ( identificatore unico Pagamenti) | Codice costituito da 20 cifre e necessario per specificare il luogo di ricezione del pagamento |
| VINCI (Identificatore ACCUALE) | Sarà necessario se le finanze sono elencate nel budget di potenza |
| Fondazione del pagamento | Valore che definisce lo scopo del pagamento |
Qual è lo scopo del documento
Quando il proprietario dell'account ha la necessità di trasferire le finanze da un account all'altro, viene applicato un documento speciale - Pagamento. Rende possibile eseguire l'operazione di transazione.
La funzione principale del documento è il trasferimento di finanza da un account all'altro. Utilizzato in questi casi:
- pagamento per lavori completati resi;
- trasferimenti al budget e fondi extrabudgetari.;
- rimborso o collocamento;
- deduzione percentuale;
- altri obiettivi stabiliti dalla legge.
Lo scopo del pagamento nell'ordine di pagamento è compilato linea 24. Qui è necessario specificare quanto segue:
Quadro normativo di recitazione
Il 23 settembre 2015 è stato pubblicato, in base al quale sono state apportate alcune modifiche alle regole per il riempimento delle bollette.
Si riferiscono a quanto segue:
- il numero esatto di segni di codice è specificato;
- l'elenco dei pagamenti del pagamento è stato integrato;
- nella riga 110, per quanto riguarda il tipo di pagamento, non è possibile registrare nulla.
Secondo (30 ottobre 2014), vengono modificati i requisiti per la fornitura di informazioni nel pagamento sul pagamento delle imposte.
In base alla base disposizioni generali sull'applicazione dei pagamenti come calcoli. Gli articoli 863- sono la procedura per il trasferimento di denaro.
Persona:
- l'ordine di pagamento deve soddisfare i requisiti della legislazione;
- l'ordine viene eseguito in base all'ordine.
Secondo, la Banca è obbligata a svolgere l'operazione dopo il pagamento da parte del cliente per il pagamento per il pagamento. Anche la banca ha il diritto di attirarne un altro organizzazione del credito Per enumerare fondi.
In conformità con (adottato il 12 novembre 2013), il dipartimento finanziario è assegnato le regole per la presentazione dei dati per il documento dei pagamenti.
Caratteristiche di compilare la forma dell'ordine di pagamento
Compila il pagamento di cui hai bisogno di tutte le linee specificate. Non può fare macchie o correzione.
Identificatore di pagamento unico.
Dal momento della registrazione, l'organizzazione diventa un contribuente. Viene assegnato un codice utile durante il trasferimento di traduzioni. Ogni anno, l'ordine di pagamento è compilato nelle nuove regole.
Il periodo di pagamento per questo non influisce. Gli obiettivi dell'UIP sono i seguenti:
- contributi semplificati;
- gestione delle informazioni da parte delle autorità statistiche;
- pagamento di un importo specifico per lo scopo previsto.
Le domande principali: come scoprire il codice, come essere nel caso di un codice specificato in modo errato, come appare l'esempio. Il codice può essere trovato in diversi modi - contattare l'autorizzazione di pagamento o trovare una directory speciale dei codici su Internet.
Spesso, la legislazione apporta modifiche ai documenti, quindi anche i codici cambiano. Succede che il codice non sia corretto. Come essere in questo caso?
Diverse opzioni - Per evitare una multa, è necessario riattivare il pagamento o contattare l'ispettorato fiscale con l'applicazione.
Nel secondo caso, i fondi saranno restituiti anche a un riavvio. Il codice consiste di 20 cifre, è indicato nella riga 22.
In alcuni casi, la vittoria non fornisce alcun bisogno. :
- trasferimento di importi fiscali o di raccolta calcolati da imprenditori privati \u200b\u200be soggetti giuridici su base volontaria;
- pagando un individuo;
- trasferimento al budget.
Se il documento di pagamento è formato utilizzando servizio elettronico, le istruzioni verranno assegnate automaticamente.
Valore EIP.
L'identificatore di pagamento è necessario per rendere i fondi per trasferire fondi al bilancio statale o per il pagamento dei servizi di stato (municipale).
Indicazione del periodo fiscale
Se il denaro è tradotto senza specificare il periodo fiscale, i dati di traduzione vengono accreditati alla data corrente: apparirà il pagamento eccessivo dei tassi. Il periodo in linea 107 è specificato. Il codice include 10 caratteri, i primi 2 dei quali sono il periodo fiscale.
Video: istruzioni per il completamento dell'ordine di pagamento
L'indicatore del periodo è il seguente:
La stringa è riempita come per pagare le tasse periodi di correntee passato. Quest'anno ci sono stati cambiamenti riguardanti la procedura per pagare le tasse.
Per ogni iscrizione c'è il proprio codice. Una stringa 107 deve essere riempito in modo tale da essere chiaro per quale periodo è pagato la tassa.
Se la legislazione prevede più di 1 pagamento e c'è una data specifica di pagamento, è necessario preparare diversi pagamenti con diversi coefficienti del periodo fiscale.
In tali casi è emesso un pagamento separato:
- ci sono più di 1 libro paga;
- la data specifica è indicata;
- il reddito diverso è pagato (gli ordini di pagamento sono anche diversi);
- in 107 riga, è necessario specificare il pagamento estremo della tassa.
Campione riempito
Affinché il pagamento per raggiungere il destinatario, è necessario compilare correttamente un documento.
Il riempimento del campo avviene come segue:
| Campo e il suo significato | Cosa puntare |
| 3 "numero" | È assegnato al numero dell'ordine di pagamento. Assegna una banca quando si inviano le bollette. Il numero non dovrebbe essere più di 6 cifre. "0" non può specificare |
| 4 "data" | Far scorrere la data dei documenti, il formato DD. Mm. Yyyg. |
| 5 "Tipo di pagamento" | Specificare come verrà consegnato il pagamento - urgentemente, tramite telegrafo o posta. Il pagatore potrebbe non riempire questa stringa. Se il documento viene inviato alla Banca in formato elettronico, il campo è riempito in modalità automatica: è assegnato il codice assegnato |
| 6 "importo" | Inizia a scrivere con una lettera maiuscola, dall'inizio della stringa, completamente lettere. Le parole non possono essere tagliate, i kopecks indicano i numeri. L'importo nel capitale è riempito solo nei pagamenti della carta, non è richiesto per il formato elettronico. La quantità imposta la banca e deve essere prescritta |
| 7 "importo" figure | Rubli e kopecks per dividere il segno, ad esempio, 566-35 |
| 8 "Payer" | Per entità giuridiche - per specificare il nome in forma completa o abbreviata. Se la banca del destinatario si trova in un altro paese, specificare l'indirizzo del residence o dell'indirizzo legale. Per imprenditori privati \u200b\u200b- dati personali e stato. Per individui - Dati personali nel caso nominativo |
| 9 "numero di conto" | Specificare il numero di conto della persona che effettua un pagamento. Consiste di 20 cifre |
| 10 "Bank Payer" | Nome e posizione istituto di credito Pagamento del mittente |
| 11 "Beach" | Metti il \u200b\u200bcodice della banca |
| 12 "numero di conto bancario" | Numero di conto bancario del pagatore. Se il cliente utilizza i servizi della Banca della Russia, la linea non è riempita |
| 13 "Banca destinatario" | Nome e posizione della banca |
| 14 "Spiaggia" | Codice di identificazione bancario che riceve il pagamento. Il codice deve essere assegnato alla banca all'apertura, è possibile trovarlo in una directory speciale |
| 15 "numero di conto bancario destinatario" | Specificare un account corrispondente |
| 16 "Destinatario" | Se questa entità legale è il nome (pieno o abbreviato), entrambe le opzioni sono ammesse allo stesso tempo. Se è PE - Dati personali e il suo stato. Se un individuo è dati personali (cognome, nome e patronimico) |
| 17 | Specificare il numero dell'account destinatario |
| 18 | Accendi il tipo di operazione - specificare il cifrario. È stabilito dalla Banca della Federazione Russa, in questo caso – 01 |
| 19 | Assegnato per il termine rimane vuoto |
| 20 "Nomina del pagamento" | Non riempito |
| 21 "Priority" | Specificare 1 di sei sequel |
| 22 "Codice" | Rimane vuoto. Dal 28 marzo. anno corrente Il codice può contenere 20 o 25 cifre. |
| 23 | La stringa di backup non è riempita |
| 24 "scopo" | Specificare - Nomina del pagamento, nome del prodotto, numero di accordo, c'è l'IVA |
| 43 | Mettendo un pagatore. Riempito se il documento è alimentato nella versione carta |
| 44 | Metti una firma |
| 45 "Bank Mark" | Mettere un timbro di istituto di credito e una firma della persona autorizzata |
| 60 | Specificare il codice di identificazione del pagatore (se disponibile) |
| 61 | Destinatario della locanda |
| 62, 71 | Le righe riempie le banche |
| 101-110 | Compilato nel caso di trasferimento di fondi al budget o al pagamento doganale |
Programma di creazione
Ci sono molti programmi che facilitano il lavoro sulla creazione degli ordini di pagamento. Un'opzione più semplice è utilizzare il tavolo Excel. Per iniziare con il modulo del documento (o pronto per essere pronto).
Per funzionare, è necessario un programma di un programma costituito da 3 fogli - a 1 sarà posizionato, per 2 - l'elenco dei pagamenti e 3 - dettagli. Dopodiché, sarà necessario compilare semplicemente i campi con le informazioni necessarie.
Video: Nuovo ordine di pagamento per UTII
Grazie a vari programmi, le funzionalità sono aperte:
- l'ordine di pagamento viene creato rapidamente, facilmente conservato;
- la numerazione viene automaticamente apposta;
- È possibile regolare manualmente i record;
- calcolato anche in modalità automatica;
- dopo aver salvato, il documento è inserito nel registro di pagamento.
Pertanto, l'ordine di pagamento è obbligatorio per elaborare un documento nel calcolo della non contanti.
È possibile riempirlo dalla mano o in versione elettronica - con aiuto programmi speciali. I campi devono essere compilati tutto, conforme ai requisiti della legislazione.
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- partecipare;
- garantire l'esecuzione del contratto (garanzia contante o bancario).
Definiamo le caratteristiche distintive dei suddetti tipi di garanzia, oltre a dire come effettuare un ordine di pagamento correttamente, un campione per ogni tipo.
Documento di pagamento in bianco.
Per elencare la quantità di fondi per un account speciale per fornire un'applicazione, utilizzare un ordine di pagamento unificato, un modulo (scaricare il file word, facendo clic sul pulsante sotto l'immagine) Sembra questo:
Fornire una domanda di partecipazione: nuovo ordine
Quindi, tutte le organizzazioni, gli imprenditori e i proprietari privati \u200b\u200bche richiedono il ruolo di artisti dei contratti statali, fino al 30/06/2019 forniscono applicazioni solo con contanti. Dal 01.07.2019, insieme al denaro, sarà possibile fornire una garanzia bancaria.
In precedenza, l'ammontare della sicurezza dovrebbe essere iscritto sull'account di trading ETP, entro il quale è stata effettuata l'approvvigionamento. Tuttavia, i funzionari hanno rettificato ancora una volta il meccanismo.
Le innovazioni hanno toccato gli appalti effettuati su 44-фз, oltre a 223-фз, in termini di approvvigionamento tra le entità di piccole imprese. Per gli acquisti condotti da 223-FZ (eccetto SMP), le vecchie regole sono valide - il denaro viene trasferito all'ordine di pagamento alla piattaforma di trading.
Ora prendere parte agli appalti, la ricorrente per l'esecuzione del contratto è necessaria nell'organizzazione bancaria. Quando un conto speciale è aperto, il richiedente per l'esecuzione del contratto credi fondi sull'ordine di pagamento nell'importo richiesto. È consentito utilizzare il capitale prestito o creditizio.
Ora ti dico come compilare un ordine di pagamento (il modulo è usato come) per inviare denaro a consigli speciali.
Iscriviamo denaro per speciale
Per ricostituire lo specialista, è necessario organizzare un ordine di cancellare i soldi dal solito conto corrente e iscriverli su uno speciale. Questa cessione è un ordine di pagamento.
Un tale pagamento è facile da riempire, dal momento che il pagatore e il destinatario in questo caso è la stessa faccia. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità. Quindi, cosa prestare particolare attenzione a:
- Installare il numero e la data in ordine cronologico.
- Il pagatore è i requisiti standard del richiedente, incluso il suo account di fatturazione principale o aggiuntivo.
- Dettagli delle banche. Se i conti sono aperti in un'organizzazione bancaria, i dettagli saranno identici. Per diverse banche, specificare i propri dati individuali.
- Il destinatario è tutto lo stesso sfidante, la sua locanda, il gatto e il nome. Ma l'account del destinatario è il numero di scopi speciali aperti per iscriversi alla domanda di partecipazione.
- Alla nomina del pagamento, specificare l'essenza dell'operazione, cioè il rifornimento dello scopo speciale all'ammontare dell'applicazione.
Esempio di un ordine di pagamento completato
Come compilare un pagamento sulla fornitura di applicazioni su 223-фз
Si prega di notare che questo algoritmo non è applicabile per gli appalti da SMP in 223-фз se il cliente non ha stabilito i vantaggi per le PMI.
Dì come effettuare un ordine di pagamento online sull'esempio per ETS JSC.
Passaggio 1. Installare il numero dell'ordine di pagamento e la data in ordine cronologico. Specifico la quantità di pagamento, quindi i numeri.
Passaggio 2. Informazioni sull'informazione sul pagatore. Include informazioni sulla tua organizzazione: stagno, PPC, nome completo, numero di conto, il nome della banca in cui è aperto il conto corrente, così come il suo BIK.
Passaggio 3. Bloccare le informazioni sul destinatario. Specifichiamo dati di registrazione simili della piattaforma di trading. Quindi prescriviamo il tipo di operazione "01" e l'ordine del pagamento "5".
Passaggio 4. Presentiamo un incarico di pagamento, se necessario, specificare il numero asta elettronica. Assicurati di indicare "Senza" o "IVA non è soggetto a".
Scarica documento riempito
Riempire un ordine di pagamento nel 2019. Esempio:
Il vincitore deve pagare
Il richiedente per l'esecuzione di un contratto riconosciuto come il vincitore è in attesa di ulteriori spese. Pertanto, i funzionari hanno determinato che la persona con cui si deve prendere il contratto di stato o municipale. L'importo può essere cancellato dal vincitore Consiglio speciale se il denaro è sufficiente per effettuare l'operazione.
E se manca il denaro, allora il requisito appropriato per effettuare un conto bancario verrà inviato al vincitore piattaforma elettronica. Paga Questo obbligo è tutto lo stesso ordine di pagamento.
L'ammontare del Consiglio è determinato sulla base del prezzo iniziale del contratto di stato - 1% del NMCC, ma non più di 5.000 rubli. Tuttavia, i soggetti di piccole imprese, nonché per le organizzazioni socio-orientate non commerciali, sono forniti Posselasha. Tali soggetti pagano l'1%, ma non più di 2000 rubli (decreto del governo della Federazione Russa n. 564).
Iscrivendo una commissione per la vittoria negli appalti, non dimenticare di ottenere documenti di chiusura di assoluzione. L'operatore della piattaforma di trading fornirà atti e fatture. La documentazione può essere ottenuta elettronicamente se l'esecutore ha collegato il servizio per utilizzare la gestione dei documenti legalmente significativa sull'appropriato piattaforma di trading. Se il servizio non è collegato, è possibile richiedere atti e conti di carta, dovrebbero essere ottenuti nella posizione dell'operatore della piattaforma di trading.
Esempio di ordine di pagamento per effettuare una carica per la vittoria negli appalti su richiesta
Garantire l'esecuzione del contratto
Dove altro è l'ordine di pagamento
Richiamare che i calcoli degli ordini di pagamento sono obbligati a svolgere tutti materie economiche - Jurlitz e imprenditori. Esempi di tali calcoli possono essere:
- tasse di inserzione, tasse. contributi al budget;
- pagamento di forniture, servizi, merci, opere;
- elenco dei progressi I. salari;
- pagamento dei benefici della disabilità;
- insediamenti contrattuali;
- altre operazioni non in contanti.
La struttura del documento prevede l'introduzione di informazioni pertinenti nei settori del pagamento. Richiamare quali campi contengono un ordine di pagamento.
Si noti che il valore dei campi di fatturazione è determinato a seconda dello scopo del pagamento. Ad esempio, per elencare le tasse nella FTS dovranno riempire la "stringa fiscale" (campi 104-110), e quando si calcola la controparte, questi campi non sono riempiti.
Richiamare che per formare un ordine di pagamento alla tassa può essere gratuito per
La legislazione della Federazione Russa stabilisce che gli insediamenti sotto contratti e pagamenti al bilancio entità legali Deve fare un modo senza contanti attraverso gli enti creditizi.
Articolo 862. Codice civile Imposta i tipi di documenti di pagamento e il loro primo di essi è un ordine di pagamento.
ORDINE DI PAGAMENTO - Un classificatore unificato unificato di Okud unificato documento primario, sulla base della quale la Banca esegue l'ordine del cliente per trasferire fondi.
Lo spazio vuoto è condizionatamente suddiviso in campi. Ogni campo è composto da un certo numero di caratteri alfabetici o digitali. Questi sono codici, nomi, spiegazioni. Grazie alla rigida regolamentazione della posizione dei dettagli, il reparto è un dipendente universale e amichevole di banche o imprese.
La procedura per la compilazione dei documenti di pagamento si riferisce alla giurisdizione della Banca centrale della Federazione Russa ed è regolata atti regolamentari Ministero delle finanze della Federazione Russa.
Quello principale per oggi è il "Regolamento sulle regole per lo svolgimento dei trasferimenti di denaro" n. 383-P datato il 19 giugno 2012.
La posizione contiene tali requisiti:
- supporti installati - elettronica e carta (vedi);
- i campi devono essere completamente compilati, in cambio di dati opzionali è impostato "0";
- il numero del modulo è apposto nell'angolo in alto a destra - 040160;
- la numerazione contiene solo numeri e differisce da zero;
- periodo di validità - 11 giorni di calendario, compresa la data della compilazione;
- data Formato: numerico, giorno e mese sono indicati da numeri a due cifre, l'anno - a quattro cifre, nella carta è separato da punti;
- il tipo di pagamento significa che l'urgenza e il metodo di trasmissione, la "posta", "urgente", "telegrafo", per il metodo elettronico, è registrato su carta;
- l'importo è registrato in parole senza abbreviazioni (ottomilacinquecento diciassette rubli 00 kopecks o ottomilacinquecento diciassette rubli) e numeri senza spazi aggiuntivi (8517-00 o 8517 \u003d), altri segni di separazione (punti, virgole) non può essere utilizzato;
- il numero di caratteri di ciascun campo è limitato, il numero di caratteri è guidato nell'appendice 11 alla posizione.
Istruzioni per il riempimento dell'ordine di pagamento
I pagatori indicano i seguenti dati:
Se per qualche motivo il servizio si è rivelato inaccessibile, la banca prenderà una forma di carta, certificata da firme e sigillo "vivi". Per semplificare il compito di preparare manualmente un modulo del genere, è possibile trovare servizi online gratuiti per compilare documenti di pagamento.
Le azioni passo-passo da compilare vengono effettuate inserendo le informazioni necessarie nella modalità di dialogo. L'interfaccia di solito prevede l'anteprima, i valori desiderati "ridotti" dall'elenco a discesa, le avvertenze consentite dagli errori.
Un servizio simile fornisce IFTS. Coloro che hanno difficoltà a prostaggio e cifri, dubita della rilevanza dei dati dati, può essere consigliato di riempire ordini di denaro Per pagamento di tasse e tasse sul sito Nalog.ru. Contiene anche informazioni di riferimento su OKTMO.
Compilare correttamente gli ordini di pagamento - non è così difficile. È sufficiente sapere le regole stabilite per il design e avere accesso a documenti contenenti dettagli fedeli.
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