Виды стратегий на форекс. Четыре основных торговых стратегии. Всего выделяют две группы индикаторов

Привет Всем!

Друзья, давно не писал посты в рубрику для новичков, и вот сегодня хочу опубликовать полезную статью про виды торговых систем. Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.

Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже класификаваны торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.

В рамках этой статьи, мы рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.

№1 . Одной из распространенных, популярных и найболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является — Трендовая . Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место начаться, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Четким примером стратегии, которая принадлежит к этому виду торговых систем, является , которую я описывал в предыдущих статьях.

Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах. Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.

№2 . Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется Флэтовой или гридерной . Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи величины сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с .

В следующих статьях форекс блога я опишу одну интересную и проверенную флэтовую стратегию, чтобы не пропустить публикацию этой торговой системы обязательно подписывайтесь на обновления .

№3 . Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система , основанная на определении точки . Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием , и других.

№4 . Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы основанные на , которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и прочие. Вот ссылки на материалы по форекс паттернам, которые эффективно используются при торговле на Форекс:

№5 . Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа , основанную на теории «Эллиота» и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру. В следующих статьям, я также планирую предоставить интересную систему основаную на волновой теории, кому интересно не пропустите!

№6 . Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности (подробнее про волатильности на Форекс читайте ). Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей волатильностью рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии построены по принципу , и т.п.

№7 . Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля . Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной , это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить недавно рассмотрена мною стратегия «Лондонский взрыв» в статье про .

№8 . Один из моих любимых видов торговых систем это стратегии, которые основаны на торговле по . Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно использует волновой анализ. Принцип — цена должна создавать коррекции от тренда отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе . Примерами прибыльных стратегий данного вида (непосредственно используются мною при торговли) являются:

№9. Пипсованные торговые стратегии , он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов. Из примеров пипсового вида торговли можете ознакомиться в моей недавней статье про

Итак, друзья, напоследок можно сказать, что каждый вид торговых систем выбирается участниками в зависимости от ситуаций на рынке, опытом использования, собственной подготовкой и стилем трейдера. Стоит также заметить, что выбор вида торговой стратегии очень сильно влияет от темперамента трейдера, т.е. Вы должны это почувствовать и выбрать для себя стратегию не по ее прибыльности и складности, а в первую очерет по ее комфортности, а далее уже трейдер может сам добавлять и применять разработки или дополнительные к ней, тем самым подстраивать все по себя (это, на самом деле, очень важный аспект).

Поэтому на пути к дискретному алготрейдингу, обязательным этапом, который должен пройти и освоить любой трейдер, является именно системная торговля, т.е. торговля по правилам . Это служит своеобразным тренажером для воспитания дисциплины и самоконтроля, что как ни крути, присущие любому успешному трейдеру.

На этом друзья завершаю статью по виды торговых систем, думаю она будет полезна для начинающих трейдеров и внесет свой вклад в понимание системной торговли. В дальнейшем на форекс блоге будут регулярно публиковаться большое количество проверенных и авторских торговых стратегий, так что не пропустите их выход и подписывайтесь на обновления !

Всем пока и удачного трейдинга!

С уважением, Александр Сивер

Как думаете, много ли факторов напрямую влияет на вашу эффективность, как трейдера?

На самом деле их десятки, но самым важным и ключевым является именно выбранная торговая стратегия . И неважно, создали вы ее сами или скачали на просторах Интернета. Главное, как вы справитесь с ее применением! А вот тут-то как раз, все совсем не так просто -)

Ведь, как бы мы того не хотели, в природе просто нет стратегии, которая бы всегда давала прибыльные сигналы в любых рыночных условиях. К сожалению, рынок неоднороден и ему свойственно внезапно меняться.

Поэтому новички, которые не знают базовых основ построения стратегий, какие существуют, на какие особенности рынка они направлены и где настает тот самый момент, когда тактика обязательно дает сбой, обречены на потерю своих денег...

К примеру, начинающему трейдеру изначально следует понимать, что такое «ТРЕНДОВАЯ» стратегия и что за этим понятием стоит на самом деле, кроме как красивый и абстрактный термин.

Кстати, за данную тему хочу сказать спасибо читателю блога, Дмитрию, который часто задает вопросы , типа «Сергей, так на сколько свечей в этой стратегии экспирацию ставить...поконкретней» -) Конкретного ответа на этот вопрос я, конечно же, не дам, но информация ниже поможет вам самим находить ответы на подобные вопросы...

Так вот, для того чтобы восполнить ваши знания, предлагаю детально познакомиться с тем какие виды стратегий бывают, какие уязвимые стороны каждой из них, а самое главное, постараемся выработать простые алгоритмы решения слабости того или иного вида стратегии.

Виды торговых стратегий Форекс, бинарных опционов и CFD

Итак, первым критерием, по которому практически все без исключения стратегии делятся на виды, касается непосредственно особенностей движения цены, того в каком состоянии находится рынок и как позиционирует свои сигналы трейдер относительно него.

Трендовые стратегии

Базовая черта этих стратегий (пример трендовой стратегии), которая отличает их от всех других, состоит в том, что тренд и его определение ставится превыше всего , в то время как точка входа отходит на второй план.

Это происходит из-за наличия трендовых индикаторов в стратегии или других трендовых инструментов (например, трендовые линии). Как следствие, у подобных стратегий присутствует ощутимое запаздывание, причем на первых порах сделка может длительное время болтаться у нуля, пока не произойдет реальное движение в вашу сторону.

Трейдеры которые используют подобные стратегии, должны ясно понимать, что от нее не стоит ожидать идеальной точки входа, которая так необходима для скальпинга на Форекс или CFD и в торговле турбо опционами. Да, особенностью трендовых стратегий является усреднение рыночных шумов, поэтому торговля на минутках или пятиминутках для новичка может показаться уж больно печальной -)

Устраняются эти недостатки очень просто, а именно — трендовые стратегии следует осторожно использовать на малых таймфреймах , а также на активах с низкой волатильностью!

Кроме того, несложно понять, что главный враг трендовых тактик, боковой рынок (флет), или так называемая болтанка на месте. Поэтому торговать стоит только во время активных сессий .

Контртрендовые виды стратегий

По сути, контртрендовая стратегия это лишь часть, составляющая любой трендовой стратегии. Контртренд означает против тренда -)

Основная задача любой контртрендовой стратегии (пример), состоит в том, чтобы заработать на откате глобального тренда, либо поймать момент разворота раньше всех. По сути, данный вид стратегии является одним из самых агрессивных и опасных, так как торговать следует против тренда, а значит против толпы и крупных игроков .

На практике, контртрендовые стратегии довольно сложно реализовать в торговле бинарными опционами , поскольку для них является обыденным явлением пересиживание убытка на протяжении довольно длительного времени. В торговле CFD или на валютном рынке, применение подобных тактик имеет место, но, как правило, в сочетании с Мартингейлом .

Из недостатков можно отметить тот факт, что трейдер, по сути, жертвует огромным количеством убыточных сделок ради одной нереально прибыльной. Как следствие, огромное количество убыточных сигналов, психологическая нагрузка, стресс.

И не удивляйтесь, на самом деле есть такие фанатики или психологические мазохисты, которые торгуют исключительно против тренда!

Флетовые виды торговых стратегий

Тренд всегда сменяется на флет, причем как показывает множество исследований, рынок находится в боковике более 50% времени.

Особенностью подобных стратегий является присутствие осцилляторов, либо канального индикатора , а принцип торговли сводится к открытиям сделок от узких границ диапазона.

На практике, флетовый вид стратегий (пример), отлично работает на спокойном рынке, причем как бы странно это не звучало, они пользуются огромной популярностью среди скальперов, так как точки входа в них довольно-таки точные. Однако проблемы у подобных тактик начинаются при появлении реальных трендов, поскольку подобного рода индикаторы будут давать десятки ложных сигналов.

Побороть огромное количество ложных сигналов просто – торгуйте в период неактивных торговых сессий, когда рынок вял и слаб. Собственно по этой причине многие скальперы предпочитают именно ночную торговлю.

Как вы могли заметить, каждый из глобальных видов торговых стратегий по-своему эффективен и в то же время слаб, в определенные моменты. Идеального решения и конкретных ответов на вопросы, пример которого я привел в начале, просто не существует. На все время и случай, как говорится...

Единственное, что вы можете сделать, так это правильно применять инструменты тестирования и неустанно затачивать свои навыки реальной торговли на демо счете или бумажке!

Да, сегодня мы разобрали виды торговых стратегий на бирже , дабы вы четко понимали преимущества и недостатки каждой из них. А уже типы стратегий, то есть кратко- средне- и долгосрочные.

В настоящее время, все больше людей стремятся улучшить свое благосостояние, не прилагая при этом больших усилий. И такую возможность, по мнению многих, дает торговля на рынке Форекс - самом крупном валютном рынке мира. Принцип его работы заключается в том, что курсы валют разных стран, постоянно меняется по отношению друг к другу, и на возникающей разнице можно заработать определенную сумму, иногда весьма приличную. Вроде бы все просто: зарегистрироваться на торговой платформе, вложить некоторую сумму денег, установить советник и ждать доходов, но это не совсем так.

Для того что бы стать успешным трейдером и перестать выбрасывать свои деньги на ветер, а действительно получать с них прибыль, нужно, для начала, изучить некоторую информацию. Во - первых, что представляет из себя Форекс, кто и как торгует на нем, что такое валютные пары, что такое торговые стратегии или стратегии Форекс и для чего они? Разобравшись что к чему и зачем, новичок может смело открывать демо счет и пробовать свои силы без ввода реальных денег. На этом этапе уместно применять разнообразные стратегии Форекс, тестировать советники или пробовать самостоятельно ставить ставки как на одной валютной паре, так и на нескольких. Таким образом начинающий трейдер будет набираться опыта для торговли на рынке. Он сможет подобрать себе ту тактику ведения торгов , которая более всего ему подходит.

Стратегия Форекс - это комплекс действий, проводимых трейдером со своим счетом, то есть по другому это способ ведения им торговли на валютном рынке. Стратегии могут быть краткосрочными (открытие и закрытие ставок в течение дня), среднесрочными (ожидание удобного момента открытия и закрытия ставок в течении нескольких дней) и долгосрочными (срока закрытия ставки можно ждать несколько недель). Еще существуют и комбинированные виды стратегий, но новичку лучше применять какой то один тип на начальных этапах своей деятельности.

Все существующие советники разработаны на основе этих трех типов торговли и отличаются по этому признаку быстротой закрывания и открывания ставок. Кроме того трейдеру важно знать, что каждый советник пишется для конкретной торговой площадки и применять его на другой платформе нужно с осторожностью, предварительно протестировав в течении нескольких недель, а лучше месяцев.

Если трейдер хорошо обучился на демо счете и вполне уверенно чувствует себя на рынке - он может открывать реальный счет, для начала лучше центовый, все же эмоциональная составляющая здесь имеет большую силу. Удачной всем торговли!

Существует великое множество торговых стратегии для работы на рынке Forex. Большинство из них построены по индикаторам технического анализа, так же есть стратегии на базе фундаментального анализа. Некоторые трейдеры являются приверженцами безиндикаторых стратегии. О том, какие стратегии являются наиболее эффективными, поговорим более подробно.

Каждый трейдер должен определить свой подход в трейдинге – консервативный или агрессивный. Консервативный стиль предполагает незначительные риски и не высокую доходность. В этой связи для трейдера больше подходят трендследящие торговые стратегии. Как гласит известная биржевая поговорка - Trend is your friend. Агрессивный стиль торговли предполагает высокие риски и повышенную доходность. Зачастую доходность у агрессивных трейдеров достигает 1000% и в этой связи наиболее эффективно использовать контртрендовую торговую стратегию. Поскольку рынок всего лишь 1/3 времени находится в тренде – трендовые стратегии являются менее эффективными для агрессивных биржевиков.

Теперь необходимо более подробно поговорит о самих торговых системах. Начнем с трендследящих стратегий. Трендовые стратегии позволяют трейдеру торговать с максимальной потенциальной прибылью и минимальной нагрузкой на депозит. Самыми эффективными техническими индикаторами, которые позволяют определить тренд - являются скользящие средние (МА). Для часовых свечек лучше всего походят скользящие средние с периодом 24 и 120, а для дневных свечек скользящие средние с периодами 21 и 130. При помощи данных индикаторов мы идентифицируем наличие тренда и его направление на рынке. Если обе средние направлены вверх – мы имеем дело с бычьим трендом, если обе средние направлены вниз – тренд медвежий. Как гласят классические правила технического анализа – в тренде необходимо торговать в направлении основной тенденции после коррекции. На рисунке представлен дневной график пара GBP/USD: обе средние направлены вниз, таким образом мы имеем дело с нисходящим трендом. Ждем развитие коррекции, цена входит в область между МА21 и МА130 и затем открываем позицию Sell в направлении основной тенденции. Таким образом, трендследящие торговые стратегии на основе скользящих средних являются достаточно простыми в понимании и эффективными в реализации.

Переходим к контртрендовым торговым стратегиям. Поскольку рынок большую часть времени находится в “боковике”, то наиболее эффективными индикаторами являются осцилляторы. Для построения торговой системы можно использовать наиболее популярные среди трейдеров осцилляторы: , RSI, MACD и другие. Рассмотри на примере действия осциллятора RSI. Индикатор RSI находится в диапазоне от 0% до 100%. Когда линия индикатора опускается ниже отметки 30%, то это означает, что инструмент перепродан. Выше линии 70% – перекуплен. Для часовых свечек лучше всего походят период 9, а для дневных свечек период 11. Выход индикатора из зоны перекупленности/перепроданности сигнализирует нам об открытие позиции на продажу/покупку соответственно. (Рисунок 2). Более сильный сигнал осциллятор подает в периоды дивергенций. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены. Когда цена на графике делает новый минимум, индикатор находится в зоне перепроданности и не может установить свежий минимум – говорят о бычьей дивергенции. Когда цена делает новый максимум, индикатор находится в зоне перекупленности и не может установить свежий максимум – говорят о медвежьей дивергенции. (Рисунок 3) Таким образом, контртрендовая торговая стратегия построенная всего на одном техническом индикаторе способна показывать достаточно эффективные результаты и к тому же проста в понимании, что особенно подходит для новичков.

Торговый робот – это небольшая программа, которая позволяет торговать на рынке автоматически, без участия человека. Другими словами, эта программа открывает и закрывает торговые позиции в соответствии с настройками советника, то есть работает по определённому алгоритму. С каждым годом в платном и бесплатном доступе появляется великое множество торговых роботов, которые реализуют самые разнообразные стратегии. Особой популярность у многих трейдеров пользуется торговый робот на базе стратегии Мартингейл. Робот открывает позицию Sell 1 лотом с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Цена пошла вверх, сработал Stop Loss. Затем робот еще одну позицию Sell, но уже лотом 2 лотами, с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Данная торговая стратегия базируется на постулате, что цена не может вечно двигаться в одну сторону, рано или поздно наступит откат, который позволит взять прибыль.

Энциклопедия Clever FX готова помочь каждому трейдеру повысить уровень теоретических знаний, которые пригодятся для построения собственных торговых стратегий. В разделе “ ” можно ознакомится с большим количество индикаторов, которые можно заложить в основу собственной торговой стратегии.

Вы уже определились со своим стилем торговли, выбрали для себя подходящую стратегию и готовы попробовать свои силы на рынке Forex? Тогда вам нужно зарегистрировать торговый счет в компании FreshForex, пополнить депозит любым удобным способом, установить торговый терминал Meta Trader 4 и … теперь вы можете торговать на самым большом финансовом рынке планеты!

Друзья, каждый трейдер обладает стандартной дисциплиной, психологической устойчивостью и концентрацией. Это само собой разумеющееся. Но не забывайте, что необходимо выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли.

В этой статье предлагаю структурировать свои знания насчет торговых стратегий и основных классификаций. Кто уже в курсе - повторяем!

Торговая стратегия

Полноценная торговая стратегия должна содержать четкие условия входа/выхода с учетом используемых временных интервалов, правила управления капиталом (или мани менеджмент) и соблюдением рисков.

Основные задачи торговой системы: определение алгоритмов процесса принятия трейдером решений и ограничение фактора эмоционального влияния на ход сделки.

Трендовые стратегии

Давайте начнем с трендовых стратегий.

Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая.

Строится на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Следует помнить: то, что определяется, как тренд на дневном графике, на недельном таймфрейме зачастую оказывается коррекцией рынка. Чтобы определить силу тренда, используется множество инструментов, в том числе и индикаторы. Но в большинстве случаях анализ данных, которые предоставляют индикаторы, показывает силу на окончание временного периода, однако, при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных движениях-разводках.

Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным. Торговые системы трендового типа в условиях, отличных от рыночного тренда, абсолютно убыточны из-за большого числа ложных входов.

Флэтовые стратегии

Следующий вид - это флэтовые стратегии.

Они строятся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу.

Флэтовая, или как ее называют «канальная стратегия», организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления.

Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.

Еще одним из видов торговых систем (применяется уже более продвинутыми трейдерами) является контртрендовая система.

Она основывается на определении точки разворота тренда. Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп-лосс.

Главное - это правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня.

Теперь рассмотрим стратегии, основанные на паттернах.

Паттерны - фигуры продолжения/разворота рыночного движения. Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на Форекс-паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным.

Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает в среднесрочной и долгосрочной торговле, так как на малых периодах модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам.

Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим, — это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы.

Данный вид стратегий считается наиболее надежным, поскольку в основе его построения лежит сочетание различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводится определенный период тестирования и применяются при торговле.

Как вы уже поняли, в этой статье мы разобрали всего лишь 5 видов. Сейчас я хочу сказать несколько слов о выборе.

Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно». Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка.

Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе - человек.

Значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптированной под торговый актив и ваш режим работы.